Exposition sectorielle

as of 11 août 2020 (%)

Country exposure

as of 11 août 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 3,57 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,71 %
VOPAK NL0009432491 2,67 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,41 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,14 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 2,13 %
EVN AG AT0000741053 2,08 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,05 %
PROSUS NV NL0013654783 1,98 %
BOLIDEN AB SE0012455673 1,86 %
KWS SAAT AG DE0007074007 1,81 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,79 %
SAP SE DE0007164600 1,78 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,75 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 1,74 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,72 %
CECONOMY AG DE0007257503 1,69 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,69 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,67 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,66 %
HEXPOL AB SE0007074281 1,65 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 1,65 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,65 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,64 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,62 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,61 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,61 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,60 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,60 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,59 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,57 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,55 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,55 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,52 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,52 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 1,51 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,49 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,49 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,49 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,47 %
AXFOOD AB SE0006993770 1,45 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,45 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 1,39 %
FERROVIAL SA ES0118900010 1,36 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,34 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,27 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,25 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,16 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,890 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,880 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,840 %
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,730 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,710 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,680 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,680 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,680 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,620 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,530 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,520 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,490 %
OMV AG AT0000743059 0,440 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,430 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,380 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,330 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,320 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,290 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,270 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,260 %
STABILUS SA LU1066226637 0,260 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,240 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,200 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,190 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,190 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,160 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,160 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,160 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,160 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,160 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,160 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,150 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,150 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,150 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,150 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,150 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,150 %
FOOT LOCKER INC US3448491049 0,150 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,140 %
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0,140 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,140 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,140 %
STERICYCLE INC US8589121081 0,140 %
ADOBE INC US00724F1012 0,140 %
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 0,140 %
RALPH LAUREN CORP US7512121010 0,140 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,130 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,130 %
ETSY INC US29786A1060 0,130 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,130 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,120 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,120 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,120 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,110 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,100 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,100 %
TRAVELERS COS INC/THE US89417E1091 0,0900 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0800 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,0700 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0400 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0400 %
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,0400 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0400 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0300 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,0300 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0300 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0300 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0300 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0300 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0300 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0300 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,0300 %
TOMTOM NL0013332471 0,0200 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,00 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,00 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XPPS GY
ISIN IE00B5MTWY73
Code Bloomberg Benchmark SXOPR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (12 août 2020) €348.13
AUM €13,968,724
Devise EUR
Umbrella AUM (12 août 2020) €18,973,797,421

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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