Exposition sectorielle

as of 15 mai 2020 (%)

Country exposure

as of 15 mai 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 3,64 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 3,34 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,88 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 2,85 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,76 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,48 %
VOPAK NL0009432491 2,40 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,34 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,32 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,24 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,19 %
REPSOL SA ES0173516115 2,11 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 2,09 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,09 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,06 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,05 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,04 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,04 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,03 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,03 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,02 %
PROSUS NV NL0013654783 2,01 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 1,93 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 1,92 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,70 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,55 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,46 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,42 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,33 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 1,32 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,30 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,30 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,29 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,27 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,26 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,25 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,25 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 1,24 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,23 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,22 %
Corbion NV NL0010583399 1,21 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 1,15 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,15 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,14 %
BASF SE DE000BASF111 1,01 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 1,01 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,900 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,820 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,790 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,700 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,690 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,680 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,670 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,610 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,580 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,530 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,530 %
OMV AG AT0000743059 0,480 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,450 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,440 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,380 %
VERBUND AG AT0000746409 0,360 %
STABILUS SA LU1066226637 0,360 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,210 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,210 %
FONAR CORP US3444374058 0,200 %
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,200 %
APTINYX INC US03836N1037 0,200 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,190 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,190 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,190 %
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,180 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,180 %
BETSSON AB SE0012454379 0,180 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,180 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,180 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,180 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,180 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,180 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,180 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,170 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,170 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,170 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,170 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,160 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,150 %
CORESTATE CAPITAL HOLDING LU1296758029 0,150 %
FUGRO NV-CVA NL0000352565 0,140 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,110 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,100 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0800 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0800 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,0800 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0700 %
SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 0,0700 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0700 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,0700 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0700 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0600 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0500 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0500 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0500 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0500 %
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 0,0500 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,0400 %
NOBIA AB SE0000949331 0,0400 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,0400 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,0400 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,0400 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0400 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,0400 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,0400 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0400 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0400 %
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 0,0400 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,0300 %
TOMTOM NL0013332471 0,0300 %
CATALYST BIOSCIENCES INC US14888D2080 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XPPS GY
ISIN IE00B5MTWY73
Code Bloomberg Benchmark SXOPR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (28 mai 2020) €310.05
AUM €11,975,556
Devise EUR
Umbrella AUM (21 mai 2020) €16,643,162,448

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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