Fund components

Exposition sectorielle

as of 29 juil. 2021 (%)

Country exposure

as of 29 juil. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 29 juil. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
NESTLE SA-REG CHF0.1 CH0038863350 2,05 %
TOTAL ENERGIES SE EUR2.5 FR0000120271 1,83 %
BP PLC GBP 0.2500 GB0007980591 1,80 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN NPV CH0012032048 1,59 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 0.0700 GB00B03MLX29 1,49 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES NPV DE0007100000 1,33 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 0.0700 GB00B03MM408 1,31 %
NOVARTIS AG-REG CHF0.5 CH0012005267 1,25 %
ALLIANZ SE-REG NPV DE0008404005 1,24 %
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP0.25 GB0009252882 1,24 %

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Informations sur le prêt de titres

Pourcentage des revenus retenus par le fonds 90%
Montant maximum du fonds qui peut être prêté 15%
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) 90%

Assets on Loan

as of 29 juil. 2021 (%)

Collatéral par type d’actifs

as of 29 juil. 2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 29 juil. 2021 (%)

Collatéral par devise

as of 29 juil. 2021 (%)

Valeur du collateral détenu

as of 29 juil. 2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 29 juil. 2021

Nom Cusip ISIN Pondération
VISA INC USD 0.0001 92826C839 US92826C8394 10,00 %
MAXIM INTEGRATED PRODS IN USD 0.001 57772K101 US57772K1016 10,00 %
WALMART INC 931142103 US9311421039 10,00 %
AMAZON COM INC USD 0.01 023135106 US0231351067 10,00 %
COCA COLA CO USD 0.25 191216100 US1912161007 8,40 %
BASF SE NPV N/A DE000BASF111 8,20 %
DANAHER CORP USD 0.01 235851102 US2358511028 6,60 %
XILINX INC USD 0.01 983919101 US9839191015 6,50 %
CAPITAL ON COM USD0.01 14040H105 US14040H1059 5,40 %
Other N/A N/A 25,00 %

Informations clés

Code Bloomberg 6PSC GY
ISIN IE00B23D8X81
Code Bloomberg Benchmark TFREUNE
Frais de gestion 0,39 %
NAV (30 juil. 2021) €10.08
AUM €7,056,759
Devise EUR
Securities lending Yes
Umbrella AUM (30 juil. 2021) €5,974,043,753

Profil ESG

(Fund 29 juil. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.07
Carbon Intensity 184.00

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du Fonds sous l'effet de facteurs extérieurs.

Bien que le Gestionnaire d’investissement surveille en permanence la performance du Fonds par rapport à celle de l’Indice concerné, il ne saurait être garanti que le Fonds répliquera la performance de l’Indice.

Si le Fonds n'est pas en mesure de détenir les titres dans les proportions exactes requises, sa capacité à répliquer l'Indice en sera affectée.

La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre la devise de référence du Fonds et les devises dans lesquelles sont réalisés les investissements.

Les actions du Fonds étant cotées sur une ou plusieurs places boursières, il est possible que les demandes d’achat ou de vente les concernant soient insuffisantes et que leur prix diffère alors de la valeur liquidative en vigueur du Fonds.

Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations des taux de change.

 

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.