Fund components

Classe d'actifs

as of 29 juil. 2021 (%)

Maturité effective

as of 29 juil. 2021 (%)

Country exposure

as of 29 juil. 2021 (%)

Devise

as of 29 juil. 2021 (%)

Notation de crédit

as of 29 juil. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 29 juil. 2021 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
ITALY 2.5% 15/11/25 IT0005345183 N/A 2.5 3,09 %
FRANCE (GOVT OF) 2.5% 25/05/30 FR0011883966 N/A 2.5 2,96 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/02/28 DE0001102440 N/A 0.5 2,34 %
FRANCE (GOVT OF) 4.75% 25/04/35 FR0010070060 F43750JU7 4.75 2,33 %
FRANCE (GOVT OF) 3.5% 25/04/26 FR0010916924 F40411HN7 3.5 2,22 %
ITALY 2.45% 01/10/23 IT0005344335 N/A 2.45 2,18 %
ITALY 6% 01/05/31 IT0001444378 T6247ANR3 6 2,07 %
ITALY 4.75% 01/09/28 IT0004889033 N/A 4.75 1,90 %
BUNDESOBL 0% 05/04/24 DE0001141794 N/A 0 1,87 %
ITALY 4% 01/02/37 IT0003934657 T6031ZDM0 4 1,70 %

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Informations sur le prêt de titres

Pourcentage des revenus retenus par le fonds 90%
Montant maximum du fonds qui peut être prêté 30%
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) 90%

Assets on Loan

as of 29 juil. 2021 (%)

Collatéral par type d’actifs

as of 28 avr. 2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 28 avr. 2021 (%)

Collatéral par devise

as of 28 avr. 2021 (%)

Valeur du collateral détenu

as of 29 avr. 2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 29 avr. 2021

Nom Cusip ISIN Pondération
STATE OF THE FRENCH 25/02/24 BN5634504 FR0014001N46 10,00 %
STATE OF THE FRENCH ZP7360719 FR0013480613 10,00 %
STATE OF THE FRENCH 25/02/27 BP1321176 FR0014003513 9,50 %
FRENCH REPUBLIC JK2706329 FR0013131877 9,40 %
FRENCH REPUBLIC 25/04/26 EI3077506 FR0010916924 9,00 %
STATE OF THE FRENCH 25/02/26 BH7847974 FR0013508470 8,90 %
BUNDESREPUBLIK DEUT 10/04/26 BN3329255 DE0001141836 5,70 %
FRENCH REPUBLIC EK7289029 FR0012517027 4,60 %
FRENCH REPUBLIC 25/07/24 EJ5588417 FR0011427848 3,60 %
Other N/A N/A 29,00 %

Informations clés

Code Bloomberg EIBB GY
ISIN IE00BGJWWX56
Code Bloomberg Benchmark I34046EU
Frais de gestion 0,10 %
NAV (30 juil. 2021) €39.95
AUM €7,399,900
Devise EUR
Securities lending Yes
Umbrella AUM (29 juil. 2021) €5,621,118,578

Profil ESG

(Fund 29 juil. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.05
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque général d'investissement : La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer comme augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que vous avez investi.

Risque de crédit : La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de
créance à rendement élevé.

Risque de taux d’intérêt : Les fluctuations des taux d’intérêt se répercuteront sur la valeur du Fonds.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.