Classe d'actifs

as of 25 nov. 2020 (%)

Maturité effective

as of 25 nov. 2020 (%)

Country exposure

as of 25 nov. 2020 (%)

Devise

as of 25 nov. 2020 (%)

Notation de crédit

as of 25 nov. 2020 (%)

Top 10 des expositions au 25 nov. 2020 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 0.75% 25/11/2028 FR0013341682 N/A 0.75 7,24 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 0.75% 25/05/2028 FR0013286192 N/A 0.75 6,89 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 0% 25/11/2029 FR0013451507 N/A 0 5,96 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 0.5% 25/05/2029 FR0013407236 N/A 0.5 5,44 %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 0.25% 15/02/2029 DE0001102465 N/A 0.25 4,52 %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 0.5% 15/02/2028 DE0001102440 N/A 0.5 4,49 %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 0.25% 15/08/2028 DE0001102457 N/A 0.25 4,28 %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 0% 15/08/2029 DE0001102473 N/A 0 4,07 %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 0% 15/02/2030 DE0001102499 N/A 0 4,05 %
SPAIN GOVT BOND 1.25% 31/10/2030 ES0000012G34 N/A 1.25 3,95 %

Informations clés

Code Bloomberg EIBX GY
ISIN IE00BGJWWW40
Code Bloomberg Benchmark I34061EU
Frais de gestion 0,10 %
NAV (25 nov. 2020) €40.30
AUM €3,224,004
Devise EUR
Securities lending Yes
Umbrella AUM (25 nov. 2020) €3,446,407,381

Principaux risques liés au fonds

Risque général d'investissement : La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer comme augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que vous avez investi.

Risque lié à la concentration : Le Fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié.

Risque de crédit : La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de
créance à rendement élevé.

Risque de taux d’intérêt : Les fluctuations des taux d’intérêt se répercuteront sur la valeur du Fonds.

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