Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
Descripción de producto
El Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF trata de proporcionar la rentabilidad del Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index («el Índice de referencia»). Para conseguir el objetivo de inversión, el fondo empleará técnicas de muestreo para seleccionar valores del Índice. El fondo también adoptará un enfoque pragmático a la hora de reajustar la cartera durante el mes.
El Índice está diseñado para medir la rentabilidad de deuda nominal, de tipo fijo y denominada en dólares estadounidenses emitida por el Tesoro de EE. UU. y con vencimientos a 7-10 años. Los bonos vinculados a la inflación, los bonos de tipo flotante, y los bonos STRIP (donde los pagos del principal y los cupones periódicos han sido retirados y vendidos por separado a los inversores como valores nuevos) y los bonos del Tesoro con vencimiento a un año o menos (Bills) están excluidos del Índice. El Índice se reajusta con una periodicidad mensual.
Información título
Información general | |
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Divisa base | USD |
Tratamiento del dividendo | Trimestral |
Inversión mínima | 1 share |
Fecha de lanzamiento | 11/01/2019 |
Acciones existentes | 9.453.185 |
Mercado de valores |
London Stock Exchange Deutsche Börse (Xetra) Borsa Italiana SIX Swiss Exchange |
Más información | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Eligible |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Si |
Con pasaporte en | Austria, Denmark (Institucional), Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Institucional), Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Mexico (Institucional), Netherlands, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Suecia, Switzerland, United Kingdom |
Estructura | |
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Formulario legal | UCITS Open ended fund |
Método de réplica | Physical |
Domicilio | Irlanda |
Fin de año fiscal | 31 December |
Información fiscal para inversores alemanes | |
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Equity ratio | 0,0000 |
Principales proveedores de servicios | |
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Emisor | Invesco Markets II plc |
Gestor | Invesco Investment Management Limited |
Gestor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Administrador del fondo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auditor | PricewaterhouseCoopers |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Información de rendimiento | |
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Frecuencia del dividendo | Quarterly |
Uso de ingresos | Distributed |
Fiscal year end | 31 December |
Divisa | USD |
Estadísticas del NAV del fondo ( 27/01/2021 ) | |
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Número de participaciones | 17 |
Distribuciones recientes | |
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Fecha de publicación | 04/12/2020 |
Sin fecha | 10/12/2020 |
Grabar fecha | 11/12/2020 |
Fecha de pago | 17/12/2020 |
Distribución por acciones | 0,1956 |
Divisa | USD |
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Información importante
Ticker de Bloomberg | TREX LN |
ISIN | IE00BF2FN646 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | LT09TRUU |
Comisión de gestión | 0,06% |
NAV (27/01/2021) | $45.57 |
AUM | $924,276,095 |
Divisa base | USD |
Securities lending | Si |
Umbrella AUM (27/01/2021) | $4,390,012,293 |
ESG Characteristics
(Index 27/01/2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.1 |
Carbon Intensity | N/A |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).