Fund components

Tipo de activo

as of 27/01/2021 (%)

Vencimiento efectivo

as of 27/01/2021 (%)

Exposición por paises

as of 27/01/2021 (%)

Divisa

as of 27/01/2021 (%)

Rating crediticio

as of 27/01/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 27/01/2021 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.63% 15/08/2030 US91282CAE12 91282CAE1 0.625 11,68%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.63% 15/05/2030 US912828ZQ64 912828ZQ6 0.625 9,45%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.88% 15/11/2030 US91282CAV37 91282CAV3 0.875 8,80%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 15/08/2028 US9128284V99 9128284V9 2.875 8,70%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.13% 15/11/2028 US9128285M81 9128285M8 3.125 8,54%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 15/05/2028 US9128284N73 9128284N7 2.875 8,53%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.63% 15/02/2029 US9128286B18 9128286B1 2.625 8,20%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 15/02/2028 US9128283W81 9128283W8 2.75 8,10%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 15/02/2030 US912828Z948 912828Z94 1.5 7,41%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.38% 15/05/2029 US9128286T26 9128286T2 2.375 6,65%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Información de préstamo de valores

Ingresos retenidos por el fondo 90%
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados 50%
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada 90%
Revenue earned YTD (26/01/2021) $44311.89

Colaterales por tipo de activos

as of 26/01/2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 22/01/2021 (%)

Colaterales por divisas

as of 26/01/2021 (%)

Valor de los colaterales

as of 26/01/2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 26/01/2021

Apellidos Cusip ISIN Ponderación
ROYAL DUTCH SHELL PLC EUR 0.07 N/A GB00B03MLX29 7,40%
ROCHE HOLDING AG NPV N/A CH0012032048 7,30%
HOWMET AEROSPACE INC NPV 443201108 US4432011082 7,10%
MAXIM INTEGRATED PRODS IN USD 0.001 57772K101 US57772K1016 7,10%
VARIAN MED SYS INC USD 1.0 92220P105 US92220P1057 5,50%
EVERGY INC NPV 30034W106 US30034W1062 5,20%
OLD DOMINI COM USD0.10 679580100 US6795801009 3,70%
MARSH + MCLENNAN COS INC USD 1.0 571748102 US5717481023 3,30%
CAPITAL ON COM USD0.01 14040H105 US14040H1059 3,20%
Other N/A N/A 50,00%

Información importante

Ticker de Bloomberg TREX LN
ISIN IE00BF2FN646
Ticker Bloomberg del índice de referencia LT09TRUU
Comisión de gestión 0,06%
NAV (27/01/2021) $45.57
AUM $924,276,095
Divisa base USD
Securities lending Si
Umbrella AUM (27/01/2021) $4,390,012,293

ESG Characteristics

(Index 27/01/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.1
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Los instrumentos de deuda están expuestos al riesgo de crédito, es decir, la capacidad del prestatario de reembolsar los intereses y el capital en la fecha de amortización. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco UK Services Limited no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.