Descripción de producto

El objetivo del S&P 500 UCITS ETF Dist es proporcionar la rentabilidad del S&P 500 Total Return (Net) Index. Esta clse de acción paga un dividendo trimestralmente

Información de trading

Deutsche Börse (Xetra)
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio D500
Ticker de Bloomberg D500 GY
Bloomberg iNAV D500IN
Ticker de Reuters D500.DE
iNAV de Reuters 3XJHINAV.DE
WKN A1405W
Valor 29885363
Sedol BYMFS95
Hoy (20/11/2019)
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SIX Swiss Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio SPXD
Ticker de Bloomberg SPXD SW
Bloomberg iNAV SPXDIN
Ticker de Reuters SPXD.S
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Valor 29885363
Sedol BYMFS62
Hoy (20/11/2019)
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Borsa Italiana
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio SPXD
Ticker de Bloomberg SPXD IM
Bloomberg iNAV D500IN
Ticker de Reuters PSSPXD.MI
iNAV de Reuters 3XJHINAV.DE
Valor 29885363
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London Stock Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
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Ticker de Bloomberg SPXD LN
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Ticker de Reuters SPXD.L
iNAV de Reuters 3XJJINAV.DE
Valor 29885363
Hoy (20/11/2019)
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Información de rendimiento (19/11/2019)
Distribution yield 1,87%

Información importante

Ticker de Bloomberg D500 GY
ISIN IE00BYML9W36
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPTR500N
Comisión de gestión 0,05%
Coste del swap 0,00%
NAV (19/11/2019) $29.11
AUM $7,891,137,990
Divisa base USD

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco. Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, el Gestor ha solicitado una contribución de hasta el 0.045% de la cifra nocional del swap a las contrapartes activas del swap en este fondo. Tenga en cuenta que esta contribución no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del fondo y no se cobra a los inversores además de la comisión de gestión ni a ninguna comisión de swap como se establece en la página web de este fondo. El objetivo de inversión del fondo es replicar el índice de rendimiento total neto; con el fin de reducir el tracking error de este índice después de la deducción de las comisiones y la retención fiscal, el Gestor de inversiones ha contratado un swap por la rentabilidad bruta del índice. Para esta rentabilidad adicional frente al índice de rendimiento total neto, las contrapartes del swap pueden cobrar una comisión de hasta el 0,04%. No se espera que esta comisión sea mayor que la diferencia entre el rendimiento neto y bruto del índice. La comisión aplicada al swap seguirá resultando en un gasto equivalente del 0% sobre el rendimiento del índice de rendimiento total neto.