Exposición por paises

as of 30/07/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 30/07/2020 (%)

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Apellidos ISIN Ponderación
MICROSOFT CORP US5949181045 8,29%
AMAZON.COM INC US0231351067 7,24%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 5,97%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 3,29%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,77%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 2,54%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,38%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,10%
CENTENE CORP US15135B1017 2,06%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,01%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,95%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,71%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,61%
ADOBE INC US00724F1012 1,60%
SAP SE DE0007164600 1,39%
EVERGY INC US30034W1062 1,38%
AUTOZONE INC US0533321024 1,33%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 1,29%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 1,24%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,22%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,15%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,15%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,15%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,14%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,11%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 1,08%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,04%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,04%
NOKIA OYJ FI0009000681 1,03%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,03%
TJX COMPANIES INC US8725401090 1,02%
MCDONALD'S CORP US5801351017 1,02%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,980%
RWE AG DE0007037129 0,970%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,940%
BIOGEN INC US09062X1037 0,940%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,930%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,880%
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,850%
SOUTHERN CO/THE US8425871071 0,750%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,720%
FIVE9 INC US3383071012 0,690%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,660%
MCKESSON CORP US58155Q1031 0,640%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,640%
E.ON SE DE000ENAG999 0,580%
VERISIGN INC US92343E1029 0,580%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,580%
FEDEX CORP US31428X1063 0,570%
ANSYS INC US03662Q1058 0,560%
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 0,560%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,550%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 0,550%
CIGNA CORP US1255231003 0,540%
AFLAC INC US0010551028 0,540%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,540%
BASF SE DE000BASF111 0,530%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,530%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,520%
WILLSCOT CORP US9713781048 0,430%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,420%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,390%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,370%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,360%
CHEMOCENTRYX INC US16383L1061 0,350%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,340%
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,300%
VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 0,300%
HUMANA INC US4448591028 0,290%
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,280%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,270%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,270%
PROSUS NV NL0013654783 0,260%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,260%
ONESPAN INC US68287N1000 0,250%
SOLVAY SA BE0003470755 0,250%
ANTHEM INC US0367521038 0,250%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,240%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,230%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,230%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,230%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,230%
GLOBE LIFE INC US37959E1029 0,210%
TARGET CORP US87612E1064 0,180%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,160%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,160%
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,150%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,140%
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,120%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,120%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,110%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,110%
QUALCOMM INC US7475251036 0,110%
EVERCORE INC - A US29977A1051 0,100%
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC US84790A1051 0,100%
8X8 INC US2829141009 0,100%
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A US04316A1088 0,100%
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,100%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,100%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0900%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0900%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0900%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0900%
CME GROUP INC US12572Q1058 0,0900%
NESTE OYJ FI0009013296 0,0900%
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,0800%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,0800%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0800%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0800%
BALCHEM CORP US0576652004 0,0800%
SANMINA CORP US8010561020 0,0800%
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,0800%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,0700%
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,0700%
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,0700%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,0700%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0700%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0700%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0700%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0700%
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,0700%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0700%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0700%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,0600%
US BANCORP US9029733048 0,0600%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0600%
3M CO US88579Y1010 0,0600%
POLARIS INDUSTRIES INC US7310681025 0,0600%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,0600%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,0600%
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,0600%
OMV AG AT0000743059 0,0500%
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,0500%
COEUR MINING INC US1921085049 0,0500%
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES US0079731008 0,0500%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,0500%
CRANE CO US2243991054 0,0500%
BKW AG CH0130293662 0,0400%
INSULET CORP US45784P1012 0,0400%
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,0400%
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,0400%
FORWARD AIR CORP US3498531017 0,0400%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0400%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0400%
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,0400%
NETGEAR INC US64111Q1040 0,0400%
INOGEN INC US45780L1044 0,0400%
AT HOME GROUP INC US04650Y1001 0,0400%
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,0400%
PJT PARTNERS INC - A US69343T1079 0,0400%
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,0400%
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,0400%
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,0400%
FLAGSTAR BANCORP INC US3379307057 0,0400%
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,0400%
TEGNA INC US87901J1051 0,0400%
Onto Innovation Inc US6833441057 0,0400%
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,0400%
AXOGEN INC US05463X1063 0,0400%
SPX CORP US7846351044 0,0300%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0300%
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,0300%
ALDEYRA THERAPEUTICS INC US01438T1060 0,0300%
INTEGER HOLDINGS CORP US45826H1095 0,0300%
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC US87164F1057 0,0300%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0300%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0300%
CORE-MARK HOLDING CO INC US2186811046 0,0300%
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,0300%
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,0300%
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,0300%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0300%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0300%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0300%
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,0300%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0300%
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,0300%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,0300%
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,0300%
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,0300%
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,0300%
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,0300%
SURMODICS INC US8688731004 0,0300%
SLM CORP US78442P1066 0,0300%
GARTNER INC US3666511072 0,0300%
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,0300%
MARTEN TRANSPORT LTD US5730751089 0,0300%
FLUIDIGM CORP US34385P1084 0,0300%
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0300%
SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B US80689H1023 0,0300%
MASIMO CORP US5747951003 0,0300%
CTS CORP US1265011056 0,0300%
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,0300%
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,0300%
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0300%
R1 RCM INC US7493971052 0,0300%
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,0300%
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,0200%
POWELL INDUSTRIES INC US7391281067 0,0200%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,0200%
RE/MAX HOLDINGS INC-CL A US75524W1080 0,0200%
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,0200%
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,0200%
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,0200%
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,0200%
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,0200%
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,0200%
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,0200%
ORBCOMM INC US68555P1003 0,0200%
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,0200%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,0200%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0200%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0200%
LUMINEX CORP US55027E1029 0,0200%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0200%
EGAIN CORP US28225C8064 0,0200%
TRIMAS CORP US8962152091 0,0200%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0200%
MANTECH INTERNATIONAL CORP-A US5645631046 0,0200%
SINA CORP KYG814771047 0,0200%
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,0200%
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,0200%
DOVER CORP US2600031080 0,0200%
ROCKET INTERNET SE DE000A12UKK6 0,0200%
TPG SPECIALTY LENDING INC US83012A1097 0,0200%
EXPONENT INC US30214U1025 0,0200%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0200%
INNOVIVA INC US45781M1018 0,0200%
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0200%
NEWMARKET CORP US6515871076 0,0200%
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS US8794338298 0,0200%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0200%
ALLEGHANY CORP US0171751003 0,0200%
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,0200%
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,0100%
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,0100%
TOWNE BANK US89214P1093 0,0100%
REDFIN CORP US75737F1084 0,0100%
RTL GROUP LU0061462528 0,0100%
FIRSTCASH INC US33767D1054 0,0100%
OOMA INC US6834161019 0,0100%
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0100%
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,0100%
MAGNACHIP SEMICONDUCT US55933J2033 0,0100%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,0100%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0100%
WR BERKLEY CORP US0844231029 0,0100%
RAMBUS INC US7509171069 0,0100%
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,0100%
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0100%
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,0100%
T-MOBILE US INC US8725901040 0,0100%
NEWMARK GROUP INC-CLASS A US65158N1028 0,0100%
RADNET INC US7504911022 0,0100%
DANA INC US2358252052 0,0100%
NORTHWESTERN CORP US6680743050 0,0100%
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,0100%
CASA SYSTEMS INC US14713L1026 0,0100%
HCI GROUP INC US40416E1038 0,0100%
ESSENT GROUP LTD BMG3198U1027 0,0100%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100%
PCSB FINANCIAL CORP US69324R1041 0,0100%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,0100%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0100%
MICROSTRATEGY INC-CL A US5949724083 0,0100%
CEVA INC US1572101053 0,0100%
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0100%
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,0100%
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,0100%
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 0,0100%
HAWKINS INC US4202611095 0,0100%
WASHINGTON TRUST BANCORP US9406101082 0,0100%
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,0100%
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,0100%
MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 0,0100%
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,0100%
QAD INC-A US74727D3061 0,0100%
CSG SYSTEMS INTL INC US1263491094 0,0100%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0100%
FUTUREFUEL CORP US36116M1062 0,0100%
AMERISAFE INC US03071H1005 0,0100%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,0100%
HAYNES INTERNATIONAL INC US4208772016 0,0100%
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,0100%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,0100%
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0100%
ETHAN ALLEN INTERIORS INC US2976021046 0,0100%
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 0,0100%
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,0100%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0100%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100%
HANGER INC US41043F2083 0,0100%
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,0100%
NATIONAL INSTRUMENTS CORP US6365181022 0,0100%
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,0100%
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0100%
INVACARE CORP US4612031017 0,0100%
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0100%
IRADIMED CORP US46266A1097 0,0100%
WINGSTOP INC US9741551033 0,0100%
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US4165151048 0,0100%
B. RILEY FINANCIAL INC US05580M1080 0,0100%
CALAMP CORP US1281261099 0,0100%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0100%
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0100%
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,0100%
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES US0482692037 0,0100%
KRONOS WORLDWIDE INC US50105F1057 0,0100%
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,0100%
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,0100%
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,0100%
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,0100%
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,0100%
ROCKY BRANDS INC US7745151008 0,0100%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,0100%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,00%
LYDALL INC US5508191062 0,00%
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,00%
PEPSICO INC US7134481081 0,00%
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,00%
MIDWESTONE FINANCIAL GROUP I US5985111039 0,00%
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,00%
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,00%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00%
AVISTA CORP US05379B1070 0,00%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,00%
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,00%
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,00%
TREDEGAR CORP US8946501009 0,00%
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,00%
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,00%
GOLDEN ENTERTAINMENT INC US3810131017 0,00%
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,00%
CALITHERA BIOSCIENCES INC US13089P1012 0,00%
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,00%
VALMONT INDUSTRIES US9202531011 0,00%
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,00%
QUANEX BUILDING PRODUCTS US7476191041 0,00%
FLUSHING FINANCIAL CORP US3438731057 0,00%
REGIONAL MANAGEMENT CORP US75902K1060 0,00%
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,00%
GRAHAM CORP US3845561063 0,00%
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC US00737L1035 0,00%
FARMER BROS CO US3076751086 0,00%
FLEXSTEEL INDS US3393821034 0,00%
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,00%
LIFEVANTAGE CORP US53222K2050 0,00%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,00%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,00%
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,00%
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,00%
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,00%
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,00%
DAKTRONICS INC US2342641097 0,00%
STATE AUTO FINANCIAL CORP US8557071052 0,00%
COPART INC US2172041061 0,00%
FERRO CORP US3154051003 0,00%
CONDUENT INC US2067871036 0,00%
NOW INC US67011P1003 0,00%
OLYMPIC STEEL INC US68162K1060 0,00%
MESA AIR GROUP INC US5904791358 0,00%
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,00%
FEDNAT HOLDING CO US31431B1098 0,00%
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,00%
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 0,00%
SP PLUS CORP US78469C1036 0,00%
SVMK INC US78489X1037 0,00%
OLD DOMINION FREIGHT LINE US6795801009 0,00%
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,00%
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 0,00%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00%
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,00%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00%
APTINYX INC US03836N1037 0,00%
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,00%
COHU INC US1925761066 0,00%
COMSCORE INC US20564W1053 0,00%
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,00%
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,00%
AEGION CORP US00770F1049 0,00%
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,00%
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,00%
ELISA OYJ FI0009007884 0,00%
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,00%
USA TRUCK INC US9029251066 0,00%
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,00%
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC US00191G1031 0,00%
BANK OF COMMERCE HOLDINGS US06424J1034 0,00%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SPXS LN
ISIN IE00B3YCGJ38
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPTR500N
Comisión de gestión 0,05%
NAV (31/07/2020) $604.33
AUM $9,814,446,310
Divisa base USD
Umbrella AUM (28/07/2020) $21,165,742,075

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco. Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, el Gestor ha solicitado una contribución de hasta el 0.045% de la cifra nocional del swap a las contrapartes activas del swap en este fondo. Tenga en cuenta que esta contribución no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del fondo y no se cobra a los inversores además de la comisión de gestión ni a ninguna comisión de swap como se establece en la página web de este fondo. El objetivo de inversión del fondo es replicar el índice de rendimiento total neto; con el fin de reducir el tracking error de este índice después de la deducción de las comisiones y la retención fiscal, el Gestor de inversiones ha contratado un swap por la rentabilidad bruta del índice. Para esta rentabilidad adicional frente al índice de rendimiento total neto, las contrapartes del swap pueden cobrar una comisión de hasta el 0,04%. No se espera que esta comisión sea mayor que la diferencia entre el rendimiento neto y bruto del índice. La comisión aplicada al swap seguirá resultando en un gasto equivalente del 0% sobre el rendimiento del índice de rendimiento total neto.