Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Descripción de producto

El objetivo del Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist es proporcionar a los inversores unos resultados de la inversión que, antes de gastos, se correspondan con los resultados de precios y rentabilidad del S&P 500® Low Volatility High Dividend Net Total Return Index (un índice de dos factores) en dólares estadounidenses, invirtiendo, en la medida de lo posible, en todos los componentes del Índice en su correspondiente ponderación. El universo de los componentes del índice se revisa dos veces al año, en los meses de enero y julio.


El S&P 500 Low Volatility High Dividend Index («el índice de referencia») mide la rentabilidad de los 50 valores menos volátiles con una elevada rentabilidad por dividendos del S&P 500 Index, al tiempo que cumple requisitos de diversificación, volatilidad y negociabilidad (consigue un equilibrio entre rentabilidad por dividendos y volatilidad). Todos los componentes del S&P 500 Index se clasifican en orden descendente en función de su rentabilidad por dividendos histórica en 12 meses. Se seleccionan los primeros 75 valores y el número de valores por sector GICS® está limitado al 10%. Los 50 valores con una menor volatilidad realizada se seleccionan y ponderan en función de su rentabilidad por dividendos (cada componente está sujeto a un límite del 3% y cada sector GICS a uno del 25%).
Información sobre el índice y el promotor del índice - Puede obtener más información visitando la página web de S&P Dow Jones Indices. Tenga en cuenta que si utiliza este enlace abandonará la página web de Invesco. Por consiguiente, todos todas las opiniones y juicios expresados no corresponden a Invesco.

Información título

Información general
Divisa base USD
Tratamiento del dividendo Trimestral
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 11/05/2015
Acciones existentes 2.845.001
Mercado de valores London Stock Exchange
Euronext Paris
Borsa Italiana
Deutsche Börse (Xetra)
SIX Swiss Exchange
Más información
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Si
Con pasaporte en Austria, Finland, France, Germany, Irlanda, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal (Institucional), Spain, Suecia, Switzerland, United Kingdom
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Physical
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 30 September
Información fiscal para inversores alemanes
Equity ratio 91,3240
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets III plc
Gestor Invesco Investment Management Limited
Gestor de inversiones Invesco Capital Management LLC
Administrador del fondo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Información de rendimiento
Frecuencia del dividendo Quarterly
Uso de ingresos Distributed
Fiscal year end 30 September
Divisa USD
Distribuciones recientes
Fecha de publicación 11/06/2020
Sin fecha 18/06/2020
Grabar fecha 19/06/2020
Fecha de pago 25/06/2020
Distribución por acciones 0,3406
Divisa USD
Descargue todas las distribuciones

Información importante

Ticker de Bloomberg HDLV LN
ISIN IE00BWTN6Y99
Ticker Bloomberg del índice de referencia SP5LVHDN
Comisión de gestión 0,30%
NAV (31/07/2020) $25.67
AUM $73,178,198
Divisa base USD
Umbrella AUM (31/07/2020) $5,072,725,143

Riesgos principales

Las acciones de las empresas generalmente se consideran inversiones de  riesgo y pueden dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo debido a factores externos. Al replicar el índice, el Fondo puede concentrarse de vez en cuando en un pequeño número de sectores. Los inversores deben estar preparados para aceptar un mayor grado de riesgo que para un fondo que está más ampliamente diversificado en diferentes sectores. Aunque el equipo gestor supervisará continuamente la rentabilidad del Fondo en comparación con la rentabilidad del Índice pertinente, no puede garantizarse que el Fondo iguale la rentabilidad del Índice. Si el Fondo no puede mantener los títulos en la proporción exacta requerida, esto afectará su capacidad de replicar el Índice. Como las acciones del Fondo cotizan en una o más Bolsas de Valores, puede haber una demanda insuficiente para comprar o vender las acciones, lo que puede hacer que el precio sea diferente del valor real del valor liquidativo del Fondo. La rentabilidad de su inversión podría verse afectada negativamente por las variaciones de los tipos de cambio.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.