Fund components

Exposición sectorial

as of 29/7/2021 (%)

Exposición por paises

as of 29/7/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 29/7/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
NESTLE SA-REG CHF0.1 CH0038863350 2,05%
TOTAL ENERGIES SE EUR2.5 FR0000120271 1,83%
BP PLC GBP 0.2500 GB0007980591 1,80%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN NPV CH0012032048 1,59%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 0.0700 GB00B03MLX29 1,49%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES NPV DE0007100000 1,33%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 0.0700 GB00B03MM408 1,31%
NOVARTIS AG-REG CHF0.5 CH0012005267 1,25%
ALLIANZ SE-REG NPV DE0008404005 1,24%
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP0.25 GB0009252882 1,24%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Información de préstamo de valores

Porcentaje de ingresos retenido por el fondo 90%
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados 15%
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada 90%

Assets on Loan

as of 29/7/2021 (%)

Colaterales por tipo de activos

as of 29/7/2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 29/7/2021 (%)

Colaterales por divisas

as of 29/7/2021 (%)

Valor de los colaterales

as of 29/7/2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 29/7/2021

Apellidos Cusip ISIN Ponderación
VISA INC USD 0.0001 92826C839 US92826C8394 10,00%
MAXIM INTEGRATED PRODS IN USD 0.001 57772K101 US57772K1016 10,00%
WALMART INC 931142103 US9311421039 10,00%
AMAZON COM INC USD 0.01 023135106 US0231351067 10,00%
COCA COLA CO USD 0.25 191216100 US1912161007 8,40%
BASF SE NPV N/A DE000BASF111 8,20%
DANAHER CORP USD 0.01 235851102 US2358511028 6,60%
XILINX INC USD 0.01 983919101 US9839191015 6,50%
CAPITAL ON COM USD0.01 14040H105 US14040H1059 5,40%
Other N/A N/A 25,00%

Información importante

Ticker de Bloomberg 6PSC GY
ISIN IE00B23D8X81
Ticker Bloomberg del índice de referencia TFREUNE
Comisión de gestión 0,39%
NAV (30/7/2021) €10.08
AUM €7,056,759
Divisa base EUR
Securities lending Si
Umbrella AUM (30/7/2021) €5,974,043,753

Perfil ESG

(Fund 29/7/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.07
Carbon Intensity 184.00

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Las acciones de las empresas generalmente se consideran inversiones de  riesgo y pueden dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo debido a factores externos.  Aunque el equipo gestor supervisará continuamente la rentabilidad del Fondo en comparación con la rentabilidad del Índice pertinente, no puede garantizarse que el Fondo iguale la rentabilidad del Índice. Como las acciones del Fondo cotizan en una o más Bolsas de Valores, puede haber una demanda insuficiente para comprar o vender las acciones, lo que puede hacer que el precio sea diferente del valor real del valor liquidativo del Fondo. Dado que una parte importante del fondo esta invertida en mercados menos desarrollados, debería estar preparado para aceptar fluctuaciones significativas del valor del fondo. El Fondo utiliza un sistema de muestreo, lo que puede hacer que tenga una cantidad menor de títulos que los que forman parte del Índice. Esto puede afectar su capacidad de replicar el Índice y puede dar lugar a fluctuaciones más grandes en su valor que si tuviera todos los valores del Índice. La rentabilidad del Fondo puede verse afectado negativamente por las variaciones en los tipos de cambio entre la divisa base del Fondo y las monedas en las que se realizan las inversiones. La rentabilidad de su inversión podría verse afectada negativamente por las variaciones de los tipos de interés. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.