Descripción de producto

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice Bloomberg Barclays Euro Treasury Majors Bond (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye rentas con frecuencia trimestral.

El índice de referencia representa la rentabilidad de la deuda pública denominada en euros y de tipo fijo. Para poder incluirse en el índice, un país debe tener emisiones por 50.000 millones de euros; si las emisiones de un país caen por debajo de los 40.000 millones de euros, sale del índice. La lista de países elegibles se revisa con frecuencia anual. Para formar parte del índice de referencia, los valores deben estar denominados en euros; tener una calificación de grado de inversión (Baa3/BBB-/BBB- o superior) utilizando la calificación intermedia de Moody’s, S&P y Fitch; tener un importe nominal mínimo de 300 millones de euros en circulación, y debe faltar al menos un año para su vencimiento final, independientemente de la opcionalidad. Para permanecer en el índice de referencia, los valores deben tener una calificación de B3/B-/B- o superior, tras descartar las calificaciones más altas y más bajas disponibles. Las emisiones del Tesoro en divisa local se califican utilizando la calificación soberana en divisa local de largo plazo de Moody’s, S&P y Fitch. El índice de referencia se reajusta con frecuencia mensual.

Los gestores de carteras tratan de alcanzar el objetivo del fondo utilizando técnicas y herramientas de modelización de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que represente todas sus características. El objetivo de este método de muestreo es replicar lo mejor posible la rentabilidad del índice, a la vez que se reducen los costes en los que se incurriría normalmente si se replicara por completo.

Información importante

Ticker de Bloomberg EIBB GY
ISIN IE00BGJWWX56
Ticker Bloomberg del índice de referencia I34046EU
Comisión de gestión 0,10%
NAV (27/10/2021) €39.32
AUM €7,284,816
Divisa base EUR
Securities lending Si
Umbrella AUM (25/10/2021) €5,990,572,921

Perfil ESG

(Fund 27/10/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.05
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Key risks

General Investment Risk: The value of investments, and income from them, can go down as well as up and you may not get back the full amount you invested.

Credit risk: The creditworthiness of the debt the Fund is exposed to may weaken and result in fluctuations in the value of the Fund. There is no guarantee the issuers of debt will repay the interest and capital on the redemption date. The risk is higher when the Fund is exposed to high yield debt securities.

Interest Rate Risk: Changes in interest rates will result in fluctuations in the value of the Fund.

The performance information on this web page refers to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future returns.

“Bloomberg®” and the Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index are service marks of Bloomberg Finance L.P. and its affiliates, including Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), the administrator of the index (collectively, “Bloomberg”) and have been licensed for use for certain purposes by Invesco. Bloomberg is not affiliated with Invesco, and Bloomberg does not approve, endorse, review, or recommend the Invesco Euro Government Bond UCITS ETF. Bloomberg does not guarantee the timeliness, accurateness, or completeness of any data or information relating to the Invesco Euro Government Bond UCITS ETF.

The data shown on this page is not real-time, i.e. it may be delayed due to mandatory requirements of the data provider. As a consequence, the price of the product linked to a specific underlying you are quoted by your broker or intermediary may substantially differ from the price of the product that you would expect on the basis of the data displayed on this site. Invesco accepts no responsibility for loss, however caused, resulting from errors in this data.

ETF performance is in the fund’s base currency, includes dividends, reinvested. ETF performance is Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco