Tipo de activo

as of 15/09/2020 (%)

Exposición por paises

as of 19/10/2020 (%)

Divisa

as of 19/10/2020 (%)

Rating crediticio

as of 15/09/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 19/10/2020 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
QATAR GOVT INTERNATIONAL BOND 5.1% 23/04/2048 XS1807174559 N/A 5.103 1,04%
RUSSIAN FOREIGN BOND - EUROBOND 5.25% 23/06/2047 RU000A0JXU14 N/A 5.25 0,91%
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL 3.25% 26/10/2026 XS1508675417 N/A 3.25 0,89%
QATAR GOVT INTERNATIONAL BOND 3.88% 23/04/2023 XS1806502453 N/A 3.875 0,83%
ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT 0.13% 09/07/2035 US040114HT09 040114HT0 0.125 0,75%
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL 4.5% 26/10/2046 XS1508675508 N/A 4.5 0,74%
QATAR GOVT INTERNATIONAL BOND 4% 14/03/2029 XS1959337582 N/A 4 0,70%
QATAR GOVT INTERNATIONAL BOND 4.82% 14/03/2049 XS1959337749 N/A 4.817 0,70%
QATAR GOVT INTERNATIONAL BOND 3.75% 16/04/2030 XS2155352664 N/A 3.75 0,69%
ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT 0.13% 09/07/2030 US040114HS26 040114HS2 0.125 0,66%

Información importante

Ticker de Bloomberg PEMD LN
ISIN IE00BF51K132
Ticker Bloomberg del índice de referencia BSSUTRUU
Comisión de gestión 0,35%
NAV (19/10/2020) $19.49
AUM $119,369,303
Divisa base USD
Umbrella AUM (19/10/2020) $3,905,295,368

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. El valor de las acciones y valores relacionados con la renta variable puede verse afectado por una serie de factores, incluidas las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.