Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

Beschreibung

Der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg U.S. Treasury Total Return Index USD Unhedged („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Zinseinnahmen werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.

Zur Minimierung des Risikos aus Wechselkursschwankungen zwischen USD und GBP schließt die GBP Hedged-Anteilsklasse Devisengeschäfte ab.

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf USD lautenden, festverzinslichen, vom US-Finanzministerium emittierten Nominalanleihen in einem breiten Laufzeitenspektrum von ein bis 30 Jahren. Inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen, STRIP-Anleihen (bei denen der Kupon vom Wertpapiermantel (Nominalwert) getrennt wird, damit anschließend der Nominalwert und der Zinsteil als neue Wertpapiere an Investoren verkauft werden können) und Schatzanweisungen sind ausgeschlossen. Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet.

Um das Ziel des Fonds zu erreichen, kaufen und halten die Portfoliomanager mithilfe von Portfoliomodellierungstools und -techniken einen Anteil der Indexwerte, der die Merkmale des gesamten Index repräsentiert. Ziel dieser Sampling-Methode ist es, die Wertentwicklung des Index möglichst genau nachzubilden und zugleich die Kosten zu reduzieren, die bei der vollen physischen Replikation normalerweise anfallen würden.

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung GBP
Dividenden Quartalsweise
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 28.06.2019
Ausstehende Anteile 4.765.700
Börsennotierung London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP qualifiziert
UCITS Konform
UK Reporting Status Ja
Vertriebsberechtigung Denmark (Institutionell), Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Israel (Institutionell), Italy (Institutionell), Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Schweden, Spain, Switzerland, United Kingdom, Österreich
Struktur
Rechtsform UCITS
Open ended fund
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 December
Steuerinformationen für deutsche Investoren
Equity ratio 0,0000
Service Provider
Emittent Invesco Markets II plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Investmentmanager Invesco Capital Management LLC
Fondsverwalter BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Rendite Information
Dividenden-Häufigkeit Quarterly
Ertragsverwendung Distributed
Ende Finanzjahr 31 December
Währung GBP
Fondsstatistik NAV ( 25.11.2021 )
Anzahl Wertpapiere 267
Dividendenausschüttungen
Bekanntgabe 09.09.2021
Ex-Dividende 16.09.2021
Eintrag 17.09.2021
Ausschüttungsdatum 20.09.2021
Ausschüttung je Anteil 0,1060
Währung GBP
Download Dividenden

Fondsdaten

Bloomberg TRGB LN
ISIN IE00BF2GFM70
Bloomberg Benchmark LUATTRUU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (24.11.2021) £40.55
Verwaltetes Vermögen £257,111,941
Basiswährung GBP
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (24.11.2021) £5,419,634,473

Profil ESG

(Fund 25.11.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.10
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

„Bloomberg®” und Bloomberg U.S. Treasury Total Return Index USD Unhedged sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Indexverwalter (zusammen „Bloomberg“), und wurden von Invesco Ltd. und seinen Tochtergesellschaften („Invesco“) für die Verwendung zu bestimmten Zwecken lizenziert. Bloomberg ist nicht mit Invesco verbunden und Bloomberg billigt, unterstützt, prüft oder empfiehlt Invesco US Treasury Bond UCITS ETF nicht. Bloomberg garantiert die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen im Zusammenhang mit Invesco US Treasury Bond UCITS ETF nicht.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.