Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

Fondskomponenten

Assettyp

per 25.11.2021 (%)

Effektive Laufzeit

per 25.11.2021 (%)

Landesexposure

per 25.11.2021 (%)

Währungen

per 25.11.2021 (%)

Credit rating

per 25.11.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 25.11.2021 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
US TSY N/B 1.125% 15/02/31 US91282CBL46 91282CBL4 1.125 1,17 %
US TSY N/B 1.625% 15/05/31 US91282CCB54 91282CCB5 1.625 1,12 %
US TSY N/B 1.25% 15/08/31 US91282CCS89 91282CCS8 1.25 1,08 %
US TSY N/B 0.875% 15/11/30 US91282CAV37 91282CAV3 0.875 1,04 %
US TSY N/B 0.625% 15/08/30 US91282CAE12 91282CAE1 0.625 0,90 %
US TSY N/B 2.375% 15/05/51 US912810SX72 912810SX7 2.375 0,85 %
US TSY N/B 1.875% 15/02/51 US912810SU34 912810SU3 1.875 0,80 %
US TSY N/B 2% 15/08/51 US912810SZ21 912810SZ2 2 0,78 %
US TSY N/B 2.875% 15/05/28 US9128284N73 9128284N7 2.875 0,78 %
US TSY N/B 0.625% 15/05/30 US912828ZQ64 912828ZQ6 0.625 0,77 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 50%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%
Average amount on loan (31.10.2021) 18.59%
Securities lending return (31.10.2021) 0.0356%

Durchschnittlich ausgeliehnder Betrag entspricht dem durchschnittlichen Prozentsatz des Fondsvermögen, der über die letzten 12-Monate ausgeliehen wurde.

Der Ertrag aus der Wertschriftenleihe entspricht dem Nettoertrag der letzten 12 Monate, ausgedrückt als annualisierte prozentuale Rendite des durchschnittlichen Fondsvermögens im selben Zeitraum.

Assets on Loan

per 31.10.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 25.11.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 25.11.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 25.11.2021 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 25.11.2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 25.11.2021

Name Cusip ISIN Gewicht
TESLA INC USD 0.001 88160R101 US88160R1014 4,50 %
LOCKHEED MARTIN CORP USD 1.0 539830109 US5398301094 2,70 %
INTEL CORP USD 0.001 458140100 US4581401001 2,50 %
RIO TINTO PLC ORD GBP 0.10 N/A GB0007188757 2,30 %
QUALCOMM INC USD 0.0001 747525103 US7475251036 2,20 %
ASML HOLDING NV EUR 0.09 N/A NL0010273215 2,20 %
BUNDESREPUBLIK DEUT AT4286882 DE0001102457 2,10 %
PROCTER + GAMBLE CO NPV 742718109 US7427181091 1,90 %
NVIDIA CORP USD 0.001 67066G104 US67066G1040 1,70 %
Other N/A N/A 78,00 %

Fondsdaten

Bloomberg TRGB LN
ISIN IE00BF2GFM70
Bloomberg Benchmark LUATTRUU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (24.11.2021) £40.55
Verwaltetes Vermögen £257,111,941
Basiswährung GBP
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (24.11.2021) £5,419,634,473

Profil ESG

(Fund 25.11.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.10
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

„Bloomberg®” und Bloomberg U.S. Treasury Total Return Index USD Unhedged sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Indexverwalter (zusammen „Bloomberg“), und wurden von Invesco Ltd. und seinen Tochtergesellschaften („Invesco“) für die Verwendung zu bestimmten Zwecken lizenziert. Bloomberg ist nicht mit Invesco verbunden und Bloomberg billigt, unterstützt, prüft oder empfiehlt Invesco US Treasury Bond UCITS ETF nicht. Bloomberg garantiert die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen im Zusammenhang mit Invesco US Treasury Bond UCITS ETF nicht.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.