Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist
Beschreibung
Ziel des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index (des „Index“) abzubilden. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wendet der Fonds Sampling-Methoden an, um Wertpapiere aus dem Index auszuwählen. Der Fonds verfolgt zudem einen pragmatischen Rebalancing-Ansatz zur Wiederherstellung der Ausgangsgewichte im Portfolio im Monatsverlauf.
Der Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von auf USD lautenden, festverzinslichen, vom US-Finanzministerium emittierten Nominalanleihen mit einer Laufzeit von ein bis drei Jahren abzubilden. Inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen, STRIP-Anleihen (bei denen der Kupon vom Wertpapiermantel (Nominalwert) getrennt wird, damit anschließend der Nominalwert und der Zinsteil als neue Wertpapiere an Investoren verkauft werden können) und Schatzanweisungen sind vom Index ausgeschlossen. Der Index wird monatlich auf die Ursprungsgewichtung zurückgeführt.
Einblicke
Handelsinformationen
London Stock Exchange | |
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Handelswährung | GBX |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | T3GB |
Bloomberg | T3GB LN |
Bloomberg iNAV | T3GBIN |
Reuters | T3GB.L |
Reuters iNAV | 3O02INAV.DE |
WKN | A2PL8U |
Valor | 48477504 |
Sedol | BF2FNL9 |
Heute (21.01.2021) | |
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Geldkurs | Loading... |
Briefkurs | Loading... |
iNAV | Loading... |
Letzte Aktualisierung | Loading... |
SIX Swiss Exchange | |
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Handelswährung | GBP |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | T3GB |
Bloomberg | T3GB SW |
Reuters | T3GB.S |
WKN | A2PL8U |
Valor | 48477504 |
Heute (21.01.2021) | |
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Geldkurs | Loading... |
Briefkurs | Loading... |
iNAV | Loading... |
Letzte Aktualisierung | Loading... |
Portfolio Information (11.01.2021) | |
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Effektive Laufzeit | 1,97 |
Effective duration | 1,94 |
Durchschnittliche Qualität | AA |
Rendite Information (11.01.2021) | |
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Erwartete Rendite bis Laufzeitende | 0,16 % |
Distributionsrendite | 1,15 % |
Fondsdaten
Bloomberg | T3GB LN |
ISIN | IE00BF2FNL98 |
Bloomberg Benchmark | LT01TRUU |
Managementgebühr | 0,10 % |
NAV (20.01.2021) | £40.31 |
Verwaltetes Vermögen | £23,049,244 |
Basiswährung | GBP |
Securities lending | Ja |
Umbrella AUM (20.01.2021) | £3,527,690,553 |
ESG Characteristics
(Index 20.01.2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.58 |
Carbon Intensity | N/A |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).