Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist

Fondskomponenten

Assettyp

per 22.07.2021 (%)

Effektive Laufzeit

per 22.07.2021 (%)

Landesexposure

per 22.07.2021 (%)

Währungen

per 22.07.2021 (%)

Credit rating

per 22.07.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 22.07.2021 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
US TSY N/B 2.5% 15/05/24 US912828WJ58 912828WJ5 2.5 2,21 %
US TSY N/B 2% 30/11/22 US912828M805 912828M80 2 2,15 %
US TSY N/B 0.125% 30/06/23 US91282CCK53 91282CCK5 0.125 2,11 %
US TSY N/B 0.125% 31/01/23 US91282CBG50 91282CBG5 0.125 2,08 %
US TSY N/B 0.375% 15/04/24 US91282CBV28 91282CBV2 0.375 2,06 %
US TSY N/B 0.25% 15/06/24 US91282CCG42 91282CCG4 0.25 2,05 %
US TSY N/B 0.125% 31/12/22 US91282CBD20 91282CBD2 0.125 1,97 %
US TSY N/B 0.125% 15/01/24 US91282CBE03 91282CBE0 0.125 1,69 %
US TSY N/B 0.125% 31/05/23 US91282CCD11 91282CCD1 0.125 1,68 %
US TSY N/B 0.125% 30/04/23 US91282CBX83 91282CBX8 0.125 1,66 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 50%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%
Average amount on loan (30.06.2021) 14.03%
Securities lending return (30.06.2021) 0.03%

Durchschnittlich ausgeliehnder Betrag entspricht dem durchschnittlichen Prozentsatz des Fondsvermögen, der über die letzten 12-Monate ausgeliehen wurde.

Der Ertrag aus der Wertschriftenleihe entspricht dem Nettoertrag der letzten 12 Monate, ausgedrückt als annualisierte prozentuale Rendite des durchschnittlichen Fondsvermögens im selben Zeitraum.

Assets on Loan

per 30.06.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 22.07.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 22.07.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 22.07.2021 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 22.07.2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 22.07.2021

Name Cusip ISIN Gewicht
BERKSHIRE HATHAWAY INC SH B 0.0033 084670702 US0846707026 6,40 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC EUR 0.07 N/A GB00B03MLX29 4,50 %
JPMORGAN CHASE + CO USD 1.0 46625H100 US46625H1005 3,80 %
RIO TINTO PLC ORD GBP 0.10 N/A GB0007188757 3,50 %
AIRBUS SE N/A NL0000235190 3,40 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 0.01 38141G104 US38141G1040 3,40 %
ASML HOLDING NV EUR 0.09 N/A NL0010273215 3,30 %
BP ORD USD0.25 N/A GB0007980591 3,00 %
WALMART INC 931142103 US9311421039 2,70 %
Other N/A N/A 66,00 %

Fondsdaten

Bloomberg T3GB LN
ISIN IE00BF2FNL98
Bloomberg Benchmark LT01TRUU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (23.07.2021) £40.20
Verwaltetes Vermögen £40,910,407
Basiswährung GBP
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (22.07.2021) £5,285,111,160

Profil ESG

(Fund 22.07.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.10
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.
 
Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.
 
Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.
 
Währungsabsicherung: Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken.
 
Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts. n Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.
 
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.