Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc

Index components

Landesexposure

per 09.06.2021 (%)

Sektorverteilung

per 09.06.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 09.06.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
KERING ORD FR0000121485 23,31 %
INDITEX ORD ES0148396007 18,60 %
ZALANDO ORD DE000ZAL1111 11,85 %
HENNES & MAURITZ ORD SE0000106270 11,25 %
NEXT ORD GB0032089863 7,85 %
KINGFISHER ORD GB0033195214 5,98 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD LU1072616219 3,98 %
JD SPORTS FASHION ORD GB00BYX91H57 3,82 %
HOWDEN JOINERY GROUP ORD GB0005576813 3,55 %
RUBIS ORD FR0013269123 2,91 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 16.06.2021 (%)

Sektorverteilung

per 16.06.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SIEMENS AG-REG DE0007236101 7,01 %
SAP SE DE0007164600 6,99 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 5,16 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 3,36 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,93 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,70 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,59 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 2,42 %
EPIROC AB-B SE0015658117 2,32 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,31 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 2,31 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,30 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,29 %
AGEAS BE0974264930 2,28 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,27 %
SALMAR ASA NO0010310956 2,26 %
EVN AG AT0000741053 2,26 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 2,25 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 2,20 %
EQUINOR ASA NO0010096985 2,15 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,88 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,49 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,47 %
BASF SE DE000BASF111 1,46 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,08 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,08 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,07 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,07 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,06 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,06 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,06 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,06 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,05 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,870 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,850 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,840 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,750 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,710 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,690 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,660 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,650 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,600 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,560 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,560 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,550 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,520 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,470 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,460 %
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 0,420 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,410 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,410 %
HEIJMANS N.V.-CVA NL0009269109 0,400 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,400 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,400 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,380 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,370 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,370 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,370 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,360 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,360 %
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 0,340 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,340 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,340 %
TAPESTRY INC US8760301072 0,340 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,340 %
LKQ CORP US5018892084 0,330 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,320 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,320 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,310 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,310 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,300 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,300 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,300 %
BIOCARTIS NV BE0974281132 0,300 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,290 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,280 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,270 %
SONAE PTSON0AM0001 0,270 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,240 %
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,230 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,220 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,220 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,150 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,150 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,150 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,140 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,140 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,130 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,110 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,110 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,110 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,100 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0900 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0800 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,0800 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,0800 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0800 %
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,0700 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,0700 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0700 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,0700 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,0700 %
GRANGES AB SE0006288015 0,0700 %
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 0,0700 %
APG SGA SA CH0019107025 0,0700 %
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,0700 %
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,0700 %
BAYWA-BAYERISCHE WARENVERMIT DE0005194062 0,0700 %
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,0700 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0600 %
INWIDO AB SE0006220018 0,0600 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,0500 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0400 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0400 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,0100 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,00 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,00 %
BETER BED HOLDING NV NL0000339703 0,00 %
BPOST SA BE0974268972 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 16.06.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 56.17%
Société Générale 25.78%
Goldman Sachs 9.03%
JP Morgan Chase Bank 9.02%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Bloomberg Benchmark SXORR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (17.06.2021) €253.78
Verwaltetes Vermögen €6,860,307
Basiswährung EUR

Profil ESG

(Index 17.06.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 9.70
Carbon Intensity 15.03

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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