Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 11.11.2019 (%)

Sektorverteilung

per 11.11.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,69 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 2,68 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 2,34 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,93 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 1,70 %
STABILUS SA LU1066226637 1,67 %
CTS EVENTIM DE0005470306 1,62 %
BASF SE DE000BASF111 1,59 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,58 %
VOPAK NL0009432491 1,58 %
RATIONAL AG DE0007010803 1,57 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,57 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,54 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,53 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,53 %
SAP SE DE0007164600 1,52 %
IMCD NV NL0010801007 1,51 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 1,49 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 1,45 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,43 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 1,42 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,42 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,42 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,41 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,40 %
WIX.COM LTD IL0011301780 1,39 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,39 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,38 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,38 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 1,37 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 1,35 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,35 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,34 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,34 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 1,33 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,32 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,32 %
ORIOR AG CH0111677362 1,31 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 1,29 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,25 %
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 1,25 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,21 %
TAMEDIA AG-REG CH0011178255 1,17 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,16 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 1,14 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,14 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,09 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,07 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,06 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 1,04 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,930 %
DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 0,910 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,890 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,880 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,880 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,850 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,840 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,800 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,800 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,800 %
GALENICA AG CH0360674466 0,790 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,780 %
CANCOM AG DE0005419105 0,770 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,750 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,750 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,720 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,700 %
AAK AB SE0011337708 0,700 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,700 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,690 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,670 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,650 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,640 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,640 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,630 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,630 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,620 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,610 %
AEGON NV NL0000303709 0,560 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,550 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,550 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,540 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,540 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,510 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,510 %
SONAE PTSON0AM0001 0,480 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,460 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,390 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,330 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,320 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,180 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Bloomberg Benchmark SXORR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (12.11.2019) €173.64
Verwaltetes Vermögen €2,307,627
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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