Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 22.05.2020 (%)

Sektorverteilung

per 22.05.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BAYER AG-REG DE000BAY0017 5,17 %
FABEGE AB SE0011166974 3,86 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,40 %
BASF SE DE000BASF111 3,27 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,20 %
VOPAK NL0009432491 3,14 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,99 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,95 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 1,92 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,91 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,91 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,89 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,84 %
SBANKEN ASA NO0010739402 1,80 %
PEAB AB SE0000106205 1,69 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,64 %
EBRO FOODS SA ES0112501012 1,59 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,58 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 1,55 %
EVN AG AT0000741053 1,54 %
OMV AG AT0000743059 1,54 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 1,49 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,42 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,40 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,34 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 1,33 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,22 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,18 %
ADDTECH AB-B SHARES SE0005568136 1,17 %
MATTEL INC US5770811025 1,12 %
INTERTRUST NV NL0010937058 1,10 %
PENTAIR PLC IE00BLS09M33 1,09 %
INCYTE CORP US45337C1027 1,08 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 1,05 %
DISCOVERY INC-C US25470F3029 1,04 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,02 %
RTL GROUP LU0061462528 1,01 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,00 %
REPSOL SA ES0173516115 0,960 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,900 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,870 %
SAF-HOLLAND SA LU0307018795 0,840 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,780 %
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 0,780 %
ATEA ASA NO0004822503 0,740 %
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS US65487X1028 0,680 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,600 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,500 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,500 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,500 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,500 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,490 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,490 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,480 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,480 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,480 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,470 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,470 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,470 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,470 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,470 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,470 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,460 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,460 %
PROSUS NV NL0013654783 0,450 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,440 %
FAGRON BE0003874915 0,430 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,430 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,430 %
BIOGAIA AB-B SHS SE0000470395 0,430 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,430 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,430 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,430 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,430 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,430 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,420 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,420 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,420 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,420 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,420 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,420 %
VERBUND AG AT0000746409 0,420 %
KNOW IT AB SE0000421273 0,420 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,420 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,420 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,410 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,320 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,300 %
KONGSBERG GRUPPEN ASA NO0003043309 0,290 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,280 %
FONAR CORP US3444374058 0,280 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,270 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,260 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,260 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,260 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,260 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,250 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,240 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,240 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,240 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,240 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,240 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,240 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,230 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,230 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,230 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,200 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,180 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,170 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,170 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,160 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,130 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,120 %
MICROSTRATEGY INC-CL A US5949724083 0,100 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,100 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,100 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0800 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,0800 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0700 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0500 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Bloomberg Benchmark SXORR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (25.05.2020) €165.60
Verwaltetes Vermögen €6,358,046
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (21.05.2020) €16,643,162,448

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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