Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 28.10.2020 (%)

Landesexposure

per 28.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 6,28 %
COLOPLAST-B DK0060448595 6,11 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 4,29 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 4,24 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 3,37 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 3,36 %
ROSS STORES INC US7782961038 3,26 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 3,13 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 2,84 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 2,62 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 2,43 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 2,22 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 2,08 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 2,04 %
LKQ CORP US5018892084 1,89 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,79 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,64 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,44 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,42 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 1,23 %
SYDBANK A/S DK0010311471 1,18 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 1,16 %
BEKAERT NV BE0974258874 1,10 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 1,09 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,08 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,970 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,920 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,910 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,910 %
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 0,840 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,830 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,830 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,790 %
SAP SE DE0007164600 0,790 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,780 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,780 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,760 %
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS US65487X1028 0,760 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,750 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,740 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,730 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,720 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,700 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,690 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,680 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,670 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,670 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,660 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,650 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,650 %
BASF SE DE000BASF111 0,640 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,620 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,590 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,540 %
HOMOLOGY MEDICINES INC US4380831077 0,540 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,540 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,530 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,520 %
AMERICAN NATIONAL INSURANCE US02772A1097 0,450 %
SEALED AIR CORP US81211K1007 0,440 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,420 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,410 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,410 %
FIRST BANCORP/NC US3189101062 0,340 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,310 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,280 %
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,270 %
CAMDEN NATIONAL CORP US1330341082 0,260 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,250 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,250 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,250 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,240 %
ATLANTICA YIELD PLC GB00BLP5YB54 0,240 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,240 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,210 %
ARGENX SE NL0010832176 0,210 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,210 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,210 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,210 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,210 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,190 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,190 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,190 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,190 %
GENUINE PARTS CO US3724601055 0,190 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,190 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,180 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,180 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,180 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,150 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,150 %
STABILUS SA LU1066226637 0,140 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,140 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,130 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,130 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,120 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,120 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,120 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,110 %
PATRIZIA IMMOBILIEN AG DE000PAT1AG3 0,110 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,110 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,110 %
VOPAK NL0009432491 0,110 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,110 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,110 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,110 %
BASF SE DE000BASF111 0,110 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,100 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,100 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,100 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,100 %
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 0,0900 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0900 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,0900 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0900 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0900 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0900 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0900 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0900 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0900 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0800 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0800 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0800 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0800 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0800 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0700 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0700 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0700 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0600 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0600 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0600 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,0600 %
TPG SPECIALTY LENDING INC US83012A1097 0,0600 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0500 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0500 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0500 %
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,0500 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0400 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0300 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0300 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,0300 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0300 %
AAK AB SE0011337708 0,0300 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0300 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0300 %
MERIDIAN BANCORP INC US58958U1034 0,0300 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,0300 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,0200 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0200 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,0200 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0200 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,0200 %
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,0200 %
TOMTOM NL0013332471 0,0200 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0200 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0100 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0100 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 28.10.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 88.84%
JP Morgan Chase Bank 5.79%
Société Générale 2.68%
Morgan Stanley 2.68%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XOPS GY
ISIN IE00B5MTY309
Bloomberg Benchmark SXOOR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (29.10.2020) €327.42
Verwaltetes Vermögen €17,622,635
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (28.10.2020) €17,844,692,455

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

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