Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 26.11.2020 (%)

Landesexposure

per 26.11.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NESTE OYJ FI0009013296 4,88 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 3,49 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 3,28 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 2,80 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 2,53 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 2,44 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,41 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 2,33 %
INDUTRADE AB SE0001515552 2,32 %
RTL GROUP LU0061462528 2,25 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 2,04 %
SLIGRO FOOD GROUP NV NL0000817179 1,94 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,78 %
D/S NORDEN DK0060083210 1,74 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,71 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,62 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,58 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,57 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 1,51 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,49 %
AXFOOD AB SE0006993770 1,49 %
NORDEX SE DE000A0D6554 1,47 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 1,45 %
BEIJER REF AB SE0011116508 1,45 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,44 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,43 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,25 %
MOWI ASA NO0003054108 1,20 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,19 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 1,18 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 1,14 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,12 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,12 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 1,09 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 1,09 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,07 %
SGS SA-REG CH0002497458 1,07 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 1,06 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 1,05 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,03 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,00 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,960 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,950 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,850 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,830 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,810 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,800 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,780 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,780 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,780 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,760 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,720 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,710 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,650 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,640 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,610 %
OMV AG AT0000743059 0,600 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,600 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,590 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,570 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,570 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,540 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,500 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,500 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,480 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,470 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,470 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,450 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,450 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,380 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,370 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,360 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,320 %
STABILUS SA LU1066226637 0,310 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,310 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,290 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,280 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,280 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,280 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,270 %
RECTICEL BE0003656676 0,270 %
SAP SE DE0007164600 0,260 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,250 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,250 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,240 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,220 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,220 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,200 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,190 %
BASF SE DE000BASF111 0,160 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,160 %
L BRANDS INC US5017971046 0,160 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,160 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,150 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,150 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,150 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,140 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,140 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,140 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,140 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,140 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,140 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,140 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,140 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,140 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,130 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,130 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,130 %
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,130 %
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,130 %
VOPAK NL0009432491 0,130 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,130 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,120 %
ADOBE INC US00724F1012 0,120 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,120 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,120 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,100 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,0900 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0800 %
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 0,0800 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0800 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0500 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0500 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0500 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,0400 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0400 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0400 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0300 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0300 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0300 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0300 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,0300 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,0300 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0300 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0300 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0300 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0300 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0300 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0300 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0300 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0300 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,0300 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0300 %
TOMTOM NL0013332471 0,0200 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 26.11.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 53.37%
Morgan Stanley 38.8%
Goldman Sachs 4.01%
Société Générale 3.83%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XPPS GY
ISIN IE00B5MTWY73
Bloomberg Benchmark SXOPR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (27.11.2020) €384.73
Verwaltetes Vermögen €15,150,697
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (27.11.2020) €19,191,190,973

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

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