Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 20.02.2020 (%)

Landesexposure

per 20.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 4,23 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 3,01 %
RATIONAL AG DE0007010803 2,93 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 2,85 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,69 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 2,53 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 2,48 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,45 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 2,28 %
OMV AG AT0000743059 2,26 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 2,13 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 2,13 %
OESTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 2,00 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,95 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,81 %
REPSOL SA ES0173516115 1,75 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,70 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,43 %
SAP SE DE0007164600 1,20 %
UCB SA BE0003739530 1,20 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,14 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,13 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,09 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,07 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,07 %
CASTELLUM AB SE0000379190 1,07 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,06 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,03 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,02 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,980 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,970 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,970 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,970 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,960 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,950 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,930 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,910 %
AEGON NV NL0000303709 0,910 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,890 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,860 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,840 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,800 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,800 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,750 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,730 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,710 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,690 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,680 %
AZUL SA-ADR US05501U1060 0,670 %
BASF SE DE000BASF111 0,670 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,660 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,630 %
CARMAX INC US1431301027 0,590 %
PENTAIR PLC IE00BLS09M33 0,590 %
SSR MINING INC CA7847301032 0,570 %
BKW AG CH0130293662 0,550 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,550 %
TOMTOM NL0013332471 0,540 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,530 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,520 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,520 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,520 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,520 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,520 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,520 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,520 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,510 %
VZ HOLDING AG CH0028200837 0,510 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,510 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,510 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,510 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,510 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,510 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,510 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,430 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,420 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,410 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,410 %
LKQ CORP US5018892084 0,390 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,390 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,390 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,350 %
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,340 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,340 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,320 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,320 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,310 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,300 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,300 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,300 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,300 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,300 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,300 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,280 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,280 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,270 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,270 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,270 %
PUMA SE DE0006969603 0,270 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,270 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,260 %
RWE AG DE0007037129 0,260 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,250 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,250 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,250 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,240 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,240 %
AAK AB SE0011337708 0,240 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,240 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,240 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,240 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,240 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,200 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,190 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,180 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,170 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,170 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,170 %
SONAE PTSON0AM0001 0,160 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,160 %
VERBUND AG AT0000746409 0,160 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,160 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,160 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,160 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,150 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,150 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,140 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,140 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,130 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,110 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0900 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,0800 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0800 %
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,0700 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0300 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,0300 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0300 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0200 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XPPS GY
ISIN IE00B5MTWY73
Bloomberg Benchmark SXOPR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (26.02.2020) €335.17
Verwaltetes Vermögen €7,107,917
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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