Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 27.05.2020 (%)

Landesexposure

per 27.05.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 5,07 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 2,95 %
LKQ CORP US5018892084 2,95 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,92 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 2,88 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 2,81 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,79 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 2,78 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 2,73 %
SIMCORP A/S DK0060495240 2,61 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,57 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 2,55 %
FABEGE AB SE0011166974 2,53 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 2,52 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,50 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,50 %
BKW AG CH0130293662 2,50 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,44 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 2,43 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 2,42 %
IDORSIA LTD CH0363463438 2,38 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 2,04 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,39 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,18 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,18 %
DUNI AB SE0000616716 1,15 %
SAF-HOLLAND SA LU0307018795 1,10 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 1,02 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 1,01 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,990 %
FIRSTCASH INC US33767D1054 0,980 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,970 %
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS US5339001068 0,960 %
GLOBE LIFE INC US37959E1029 0,960 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,960 %
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,950 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,950 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 0,940 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,920 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,750 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,730 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,680 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,650 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,640 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,620 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,620 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,600 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,590 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,590 %
PROSUS NV NL0013654783 0,570 %
VOPAK NL0009432491 0,570 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,560 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,420 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,390 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,370 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,370 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,360 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,360 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,360 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,360 %
STABILUS SA LU1066226637 0,350 %
OMV AG AT0000743059 0,350 %
METSO OYJ FI0009007835 0,350 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,350 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,350 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,350 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,340 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,340 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA ES0117160111 0,340 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,340 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,340 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,330 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,330 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,320 %
ORDINA NV NL0000440584 0,320 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,320 %
EBRO FOODS SA ES0112501012 0,320 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,320 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,310 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,290 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,290 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,280 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,280 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,280 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,280 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,280 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,280 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,270 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,270 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,270 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,250 %
CANCOM AG DE0005419105 0,240 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,240 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,210 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,200 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,200 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,160 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,150 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0800 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0700 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0700 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0500 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0200 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XAPS GY
ISIN IE00B5NLX835
Bloomberg Benchmark SXOAR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (28.05.2020) €286.34
Verwaltetes Vermögen €6,642,407
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (21.05.2020) €16,643,162,448

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.