Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 20.11.2020 (%)

Landesexposure

per 20.11.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
RTL GROUP LU0061462528 4,54 %
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 4,48 %
INDUTRADE AB SE0001515552 4,48 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 4,28 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,79 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 3,38 %
SAP SE DE0007164600 3,36 %
BASF SE DE000BASF111 3,36 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 2,44 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,38 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 2,30 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,28 %
NOKIA OYJ FI0009000681 2,26 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 2,23 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 2,23 %
SONAE PTSON0AM0001 2,21 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,18 %
MATAS A/S DK0060497295 2,16 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 2,10 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,09 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 2,09 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 2,07 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,04 %
AEGON NV NL0000303709 1,93 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,90 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,89 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,87 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,85 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,82 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,79 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,75 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,72 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 1,71 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,64 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,61 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,61 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,59 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,55 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,24 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,240 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,190 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,170 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,160 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,150 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,150 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,140 %
VOPAK NL0009432491 0,140 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,140 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,130 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,130 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,130 %
OMV AG AT0000743059 0,130 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,130 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,130 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,130 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,130 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,130 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,130 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,130 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,130 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,130 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,130 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,120 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,120 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,120 %
KBC ANCORA BE0003867844 0,110 %
STABILUS SA LU1066226637 0,110 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,110 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,110 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,100 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,100 %
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,100 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,100 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0900 %
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 0,0900 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,0900 %
ORDINA NV NL0000440584 0,0900 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0900 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0800 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0800 %
PHarol SGPS SA PTPTC0AM0009 0,0800 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,0800 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,0800 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0800 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,0800 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0800 %
LKQ CORP US5018892084 0,0700 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,0700 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,0700 %
NRG ENERGY INC US6293775085 0,0700 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,0700 %
NOBINA AB SE0007185418 0,0700 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,0700 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0700 %
NEXUS AG DE0005220909 0,0700 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,0700 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,0700 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0700 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0600 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0600 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0600 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0600 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0500 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0500 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0500 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,0500 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,0400 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0400 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,0400 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0400 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0300 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0300 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0300 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0200 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,0200 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0200 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0200 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0200 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0200 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,0200 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0200 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0200 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0200 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0200 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,0200 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,0200 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0200 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,0200 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0200 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,0200 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,0200 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,0200 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,0200 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,0200 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,0200 %
RECTICEL BE0003656676 0,0200 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,0200 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0200 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,0200 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,0200 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,0200 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,0200 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,0200 %
AEGON NV NL0000303709 0,0200 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,0200 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,0200 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,0200 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,0200 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0100 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0100 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 20.11.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 47.15%
Société Générale 46.31%
Morgan Stanley 4.45%
Goldman Sachs 2.09%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XAPS GY
ISIN IE00B5NLX835
Bloomberg Benchmark SXOAR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (23.11.2020) €382.12
Verwaltetes Vermögen €24,271,031
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (20.11.2020) €19,201,166,059

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

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