Sektorverteilung

per 11.11.2019 (%)

Landesexposure

per 11.11.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
MICROSOFT CORP US5949181045 5,96 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 5,76 %
AMAZON.COM INC US0231351067 5,04 %
SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 3,08 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 3,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,99 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 2,84 %
PEPSICO INC US7134481081 2,77 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,70 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,66 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC US5024311095 2,29 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 2,24 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 2,22 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 2,21 %
KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 1,94 %
NortonLifeLock Inc US6687711084 1,72 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,57 %
YUM! BRANDS INC US9884981013 1,56 %
AT&T INC US00206R1023 1,47 %
FIREEYE INC US31816Q1013 1,46 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 1,35 %
AUTODESK INC US0527691069 1,34 %
TECH DATA CORP US8782371061 1,33 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 1,31 %
EBAY INC US2786421030 1,30 %
WABCO HOLDINGS INC US92927K1025 1,17 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,12 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,11 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 1,10 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,09 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,01 %
MORPHOSYS AG DE0006632003 0,980 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,970 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,960 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,960 %
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 0,880 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,870 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,870 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,790 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,770 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,740 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,730 %
FITBIT INC - A US33812L1026 0,710 %
PDC ENERGY INC US69327R1014 0,700 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,680 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,660 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,660 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,640 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,620 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,590 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,590 %
GENESEE _ WYOMING INC-CL A US3715591059 0,560 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,560 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,550 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,550 %
DNB ASA NO0010031479 0,530 %
NORWEGIAN FINANCE HOLDING AS NO0010387004 0,520 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,500 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,490 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,480 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,470 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,470 %
OCI NV NL0010558797 0,440 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,410 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,410 %
D'IETEREN SA/NV BE0974259880 0,410 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,410 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,400 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,380 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,380 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,360 %
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 0,340 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,310 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,300 %
SOFINA BE0003717312 0,300 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,300 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,290 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,290 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,290 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,270 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,270 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,250 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,250 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,250 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,250 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,250 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,250 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,250 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,240 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,220 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,210 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,190 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,140 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,140 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,130 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,120 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0900 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,0900 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0700 %
AGEAS BE0974264930 0,0500 %
AEGON NV NL0000303709 0,0300 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,0300 %
NU SKIN ENTERPRISES INC - A US67018T1051 0,0200 %
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN US34984V1008 0,0200 %
DRAEGERWERK AG - PFD DE0005550636 0,0200 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,0200 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0100 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0100 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0100 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,0100 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,00 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00 %
SANMINA CORP US8010561020 0,00 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,00 %
UNIVERSAL STAINLESS ALLOY US9138371003 0,00 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,00 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,00 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,00 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,00 %
TOPBUILD CORP US89055F1030 0,00 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,00 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,00 %
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,00 %
COEUR MINING INC US1921085049 0,00 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00 %
HARSCO CORP US4158641070 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
ECHO GLOBAL LOGISTICS INC US27875T1016 0,00 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00 %
KRATON CORP US50077C1062 0,00 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,00 %
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,00 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
NATERA INC US6323071042 0,00 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,00 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,00 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
ANTHEM INC US0367521038 0,00 %
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 0,00 %
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
R1 RCM INC US7493971052 0,00 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,00 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,00 %
ICF INTERNATIONAL INC US44925C1036 0,00 %
CRYOLIFE INC US2289031005 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC US4577301090 0,00 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,00 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00 %
FIVE9 INC US3383071012 0,00 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
CRANE CO US2243991054 0,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS US91359V1070 0,00 %
HOOKER FURNITURE CORP US4390381006 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
UCB SA BE0003739530 0,00 %
MODEL N INC US6075251024 0,00 %
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,00 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
IMPINJ INC US4532041096 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,00 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
WINGSTOP INC US9741551033 0,00 %
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 0,00 %
OSRAM LICHT AG DE000LED4000 0,00 %
PUMA SE DE0006969603 0,00 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,00 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00 %
TRYG A/S DK0060636678 0,00 %
SVMK INC US78489X1037 0,00 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
CACTUS INC - A US1272031071 0,00 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,00 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A US1474481041 0,00 %
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP-A US71742Q1067 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %
SIMMONS FIRST NATL CORP-CL A US8287302009 0,00 %
TIETO OYJ FI0009000277 0,00 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,00 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
COMMVAULT SYSTEMS INC US2041661024 0,00 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
APERGY CORP US03755L1044 0,00 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,00 %
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,00 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,00 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00 %
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,00 %
CALAMP CORP US1281261099 0,00 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,00 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg D500 GY
ISIN IE00BYML9W36
Bloomberg Benchmark SPTR500N
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (12.11.2019) $28.83
Verwaltetes Vermögen $7,859,403,755
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,075% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,04 % berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.