Sektorverteilung

per 22.05.2020 (%)

Landesexposure

per 22.05.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AMAZON.COM INC US0231351067 5,59 %
ANTHEM INC US0367521038 3,82 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 3,03 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 2,95 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 2,41 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,27 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 2,25 %
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 2,25 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,99 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,92 %
SERVICENOW INC US81762P1021 1,87 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 1,82 %
FORTINET INC US34959E1091 1,82 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,80 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,79 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 1,74 %
HERBALIFE LTD KYG4412G1010 1,73 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,65 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,61 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,52 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 1,51 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 1,50 %
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 1,49 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 1,49 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,40 %
CITRIX SYSTEMS INC US1773761002 1,38 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 1,30 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 1,24 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,14 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,13 %
FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 1,13 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,12 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,12 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,11 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,10 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,06 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 1,06 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 1,02 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,980 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,960 %
STERIS PLC IE00BFY8C754 0,940 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,940 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,900 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,880 %
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 0,870 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,850 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,830 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,830 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,810 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,800 %
VALE SA-SP ADR US91912E1055 0,780 %
ACUITY BRANDS INC US00508Y1029 0,710 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,680 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,650 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,590 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,580 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,580 %
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR US98980A1051 0,570 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS US0995021062 0,570 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,570 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,550 %
UNIVERSAL DISPLAY CORP US91347P1057 0,520 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,520 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,510 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,490 %
OMNICOM GROUP US6819191064 0,480 %
US BANCORP US9029733048 0,480 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,480 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,470 %
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 0,460 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,420 %
ROGERS CORP US7751331015 0,410 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,410 %
NEWMARKET CORP US6515871076 0,400 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,390 %
PPL CORP US69351T1060 0,330 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,300 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,280 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,270 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,260 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,260 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,250 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,250 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,250 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,250 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,250 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,250 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,250 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,250 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,250 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,250 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,250 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,250 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,250 %
DKSH HOLDING AG CH0126673539 0,250 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,240 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,230 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,200 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,160 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,160 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,120 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,120 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,110 %
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,100 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,100 %
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 0,100 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,100 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,100 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,0700 %
CTS CORP US1265011056 0,0700 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0700 %
DISCOVERY INC-C US25470F3029 0,0700 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,0600 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0600 %
ARDELYX INC US0396971071 0,0600 %
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B CA5359195008 0,0500 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,0500 %
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,0400 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0400 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0300 %
NATIONAL RESEARCH CORP US6373722023 0,0200 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0200 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0200 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,0200 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0200 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,0100 %
DOLBY LABORATORIES INC-CL A US25659T1079 0,0100 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,0100 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0100 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0100 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,0100 %
BROADCOM INC US11135F1012 0,0100 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0100 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,0100 %
PEPSICO INC US7134481081 0,0100 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,0100 %
T-MOBILE US INC US8725901040 0,0100 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,0100 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0100 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0100 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0100 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0100 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0100 %
MILLER INDUSTRIES INC/TENN US6005512040 0,0100 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,00 %
FEDEX CORP US31428X1063 0,00 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
LEAF GROUP LTD US52177G1022 0,00 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,00 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,00 %
EXELON CORP US30161N1019 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN US34984V1008 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg D500 GY
ISIN IE00BYML9W36
Bloomberg Benchmark SPTR500N
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (22.05.2020) $27.60
Verwaltetes Vermögen $8,271,857,164
Basiswährung USD
Umbrella AUM (21.05.2020) $18,210,116,192

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,075% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,04 % berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.