Landesexposure

per 28.10.2020 (%)

Sektorverteilung

per 28.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AMAZON.COM INC US0231351067 7,84 %
MICROSOFT CORP US5949181045 6,79 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 6,04 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 5,32 %
ADOBE INC US00724F1012 4,66 %
NETFLIX INC US64110L1061 3,78 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,38 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 3,18 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 3,16 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 3,08 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,10 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,03 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,88 %
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 1,38 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 1,22 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,18 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,16 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 1,15 %
AUTOZONE INC US0533321024 1,14 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,10 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,09 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,06 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,05 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,04 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,970 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,920 %
RWE AG DE0007037129 0,920 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,880 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,870 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,810 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,810 %
QORVO INC US74736K1016 0,790 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,760 %
CIGNA CORP US1255231003 0,700 %
FIVE9 INC US3383071012 0,700 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,670 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,670 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,660 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,660 %
NEWMONT CORP US6516391066 0,650 %
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR US88034P1093 0,640 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,640 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,610 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,610 %
COPART INC US2172041061 0,580 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 0,570 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,560 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,560 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,550 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 0,550 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,540 %
SAP SE DE0007164600 0,490 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,460 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,440 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,430 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,430 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,350 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,350 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,340 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,340 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,290 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,280 %
UMICORE BE0974320526 0,280 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,270 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,270 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,260 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,250 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,240 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,240 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,240 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,230 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,230 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,230 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,230 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,230 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,220 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,220 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,190 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,180 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,170 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,130 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,130 %
AGCO CORP US0010841023 0,130 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,130 %
AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 0,110 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,110 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,110 %
REPSOL SA ES0173516115 0,100 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,100 %
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,100 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,0900 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,0900 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0900 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,0800 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,0800 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0800 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,0800 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,0700 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0700 %
VEON LTD US91822M1062 0,0700 %
CROCS INC US2270461096 0,0700 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0700 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0600 %
TRITON INTERNATIONAL LTD/BER BMG9078F1077 0,0600 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,0600 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,0600 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0600 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,0600 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0600 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,0600 %
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,0600 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0600 %
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,0600 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,0600 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0600 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,0600 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0600 %
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A US04316A1088 0,0600 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0600 %
FIRSTCASH INC US33767D1054 0,0500 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0500 %
MAXIMUS INC US5779331041 0,0500 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0500 %
KB HOME US48666K1097 0,0500 %
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS US0240611030 0,0500 %
INNOSPEC INC US45768S1050 0,0500 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0500 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0500 %
FLUIDIGM CORP US34385P1084 0,0500 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,0500 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,0400 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,0400 %
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,0400 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,0400 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0400 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,0400 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0400 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,0400 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0400 %
PLEXUS CORP US7291321005 0,0400 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,0400 %
CRACKER BARREL OLD COUNTRY US22410J1060 0,0400 %
COHEN STEERS INC US19247A1007 0,0400 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,0400 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,0400 %
360 FINANCE INC -ADR US88557W1018 0,0300 %
MDC HOLDINGS INC US5526761086 0,0300 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,0300 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,0300 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,0300 %
TRUSTCO BANK CORP NY US8983491056 0,0300 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0300 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,0300 %
EGAIN CORP US28225C8064 0,0300 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,0300 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,0300 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0300 %
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,0300 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0300 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,0300 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,0300 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0300 %
PROVIDENCE SERVICE CORP US7438151026 0,0300 %
BRINKER INTERNATIONAL INC US1096411004 0,0300 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0300 %
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC US87164F1057 0,0300 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0300 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,0300 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,0300 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,0200 %
NIC INC US62914B1008 0,0200 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0200 %
EPLUS INC US2942681071 0,0200 %
ROGERS CORP US7751331015 0,0200 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,0200 %
POWELL INDUSTRIES INC US7391281067 0,0200 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,0200 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0200 %
FORTERRA INC US34960W1062 0,0200 %
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS US02553E1064 0,0200 %
SANMINA CORP US8010561020 0,0200 %
INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN US45845P1084 0,0200 %
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,0200 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,0200 %
RBC BEARINGS INC US75524B1044 0,0200 %
HERMAN MILLER INC US6005441000 0,0200 %
FUNKO INC-CLASS A US3610081057 0,0200 %
MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 0,0200 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,0200 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0200 %
CEVA INC US1572101053 0,0200 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,0200 %
SURMODICS INC US8688731004 0,0200 %
VOYAGER THERAPEUTICS INC US92915B1061 0,0200 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0200 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0200 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,0200 %
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,0200 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,0200 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0200 %
CAESARS ENTERTAINMENT CORP US12769G1004 0,0200 %
HANGER INC US41043F2083 0,0200 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,0200 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,0200 %
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,0200 %
ABM INDUSTRIES INC US0009571003 0,0200 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0200 %
TPG SPECIALTY LENDING INC US83012A1097 0,0200 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0200 %
B. RILEY FINANCIAL INC US05580M1080 0,0200 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0200 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,0200 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,0200 %
LOUISIANA-PACIFIC CORP US5463471053 0,0200 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0200 %
MAGNACHIP SEMICONDUCT US55933J2033 0,0200 %
MARINUS PHARMACEUTICALS INC US56854Q2003 0,0100 %
DOMTAR CORP US2575592033 0,0100 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0100 %
TOMTOM NL0013332471 0,0100 %
GRAY TELEVISION INC US3893751061 0,0100 %
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,0100 %
CALAMP CORP US1281261099 0,0100 %
IRADIMED CORP US46266A1097 0,0100 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,0100 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,0100 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,0100 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,0100 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0100 %
LUMINEX CORP US55027E1029 0,0100 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,0100 %
PCSB FINANCIAL CORP US69324R1041 0,0100 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0100 %
FRESHPET INC US3580391056 0,0100 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,0100 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,0100 %
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,0100 %
RE/MAX HOLDINGS INC-CL A US75524W1080 0,0100 %
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,0100 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,0100 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,0100 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,0100 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,0100 %
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,0100 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,0100 %
PERSPECTA INC US7153471005 0,0100 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0100 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100 %
HCI GROUP INC US40416E1038 0,0100 %
HAYNES INTERNATIONAL INC US4208772016 0,0100 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,0100 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,0100 %
ACCURAY INC US0043971052 0,0100 %
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 0,0100 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 0,0100 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,0100 %
CONDUENT INC US2067871036 0,0100 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,0100 %
ORBCOMM INC US68555P1003 0,0100 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,0100 %
MCBC HOLDINGS INC US57637H1032 0,0100 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,0100 %
QAD INC-A US74727D3061 0,0100 %
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,0100 %
TEGNA INC US87901J1051 0,0100 %
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,0100 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,0100 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,0100 %
MARCUS CORPORATION US5663301068 0,0100 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,0100 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,0100 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,0100 %
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,0100 %
CASA SYSTEMS INC US14713L1026 0,0100 %
FUTUREFUEL CORP US36116M1062 0,0100 %
COVANTA HOLDING CORP US22282E1029 0,0100 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,0100 %
LIFEVANTAGE CORP US53222K2050 0,0100 %
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,0100 %
SONIC AUTOMOTIVE INC-CLASS A US83545G1022 0,0100 %
DUCOMMUN INC US2641471097 0,0100 %
AMERICA'S CAR-MART INC US03062T1051 0,0100 %
SPOK HOLDINGS INC US84863T1060 0,0100 %
BARRETT BUSINESS SVCS INC US0684631080 0,0100 %
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ FI4000048418 0,0100 %
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,0100 %
EVERGY INC US30034W1062 0,0100 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0100 %
STABILUS SA LU1066226637 0,0100 %
FIRST DEFIANCE FINL CORP US74052F1084 0,0100 %
INVACARE CORP US4612031017 0,0100 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0100 %
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,0100 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,0100 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0100 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100 %
KNOLL INC US4989042001 0,0100 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0100 %
KBC ANCORA BE0003867844 0,0100 %
MACROGENICS INC US5560991094 0,0100 %
PATRICK INDUSTRIES INC US7033431039 0,0100 %
TREDEGAR CORP US8946501009 0,0100 %
JAMES RIVER GROUP HOLDINGS L BMG5005R1079 0,0100 %
CSG SYSTEMS INTL INC US1263491094 0,0100 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0100 %
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES US0482692037 0,0100 %
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES US74386T1051 0,0100 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,0100 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0100 %
TOWNE BANK US89214P1093 0,0100 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,0100 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0100 %
FERRO CORP US3154051003 0,0100 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,0100 %
GLU MOBILE INC US3798901068 0,0100 %
AEGION CORP US00770F1049 0,0100 %
SYKES ENTERPRISES INC US8712371033 0,0100 %
HARROW HEALTH INC US4158581094 0,0100 %
MIDWESTONE FINANCIAL GROUP I US5985111039 0,0100 %
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP US1307881029 0,0100 %
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,0100 %
COVENANT LOGISTICS GROUP INC US22284P1057 0,0100 %
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES US03820J1007 0,0100 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,00 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,00 %
ALDEYRA THERAPEUTICS INC US01438T1060 0,00 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,00 %
DR HORTON INC US23331A1097 0,00 %
AVISTA CORP US05379B1070 0,00 %
BEST BUY CO INC US0865161014 0,00 %
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,00 %
VECTRUS INC US92242T1016 0,00 %
CALITHERA BIOSCIENCES INC US13089P1012 0,00 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,00 %
REGIONAL MANAGEMENT CORP US75902K1060 0,00 %
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,00 %
ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP US02208R1068 0,00 %
QUANTERIX CORP US74766Q1013 0,00 %
MITEK SYSTEMS INC US6067102003 0,00 %
ATN INTERNATIONAL INC US00215F1075 0,00 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,00 %
RAYONIER ADVANCED MATERIALS US75508B1044 0,00 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,00 %
ALLEGIANT TRAVEL CO US01748X1028 0,00 %
MANCHESTER UNITED PLC-CL A KYG5784H1065 0,00 %
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,00 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,00 %
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,00 %
FARMER BROS CO US3076751086 0,00 %
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,00 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,00 %
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,00 %
DTE ENERGY COMPANY US2333311072 0,00 %
ACNB CORP US0008681092 0,00 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC US01741R1023 0,00 %
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,00 %
TRUSTMARK CORP US8984021027 0,00 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00 %
SVMK INC US78489X1037 0,00 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,00 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,00 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00 %
GMS INC US36251C1036 0,00 %
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,00 %
NOW INC US67011P1003 0,00 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,00 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,00 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,00 %
COHU INC US1925761066 0,00 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,00 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,00 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,00 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,00 %
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,00 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,00 %
OOMA INC US6834161019 0,00 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,00 %
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,00 %
ARAVIVE INC US03890D1081 0,00 %
USA TRUCK INC US9029251066 0,00 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,00 %
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288771024 0,00 %
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC US68621F1021 0,00 %
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I US29103W1045 0,00 %
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 0,00 %
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC US00191G1031 0,00 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,00 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 28.10.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 79.4%
Morgan Stanley 16.26%
JP Morgan Chase Bank 2.36%
Société Générale 1.98%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SPXS LN
ISIN IE00B3YCGJ38
Bloomberg Benchmark SPTR500N
Managementgebühr 0,05 %
NAV (29.10.2020) $613.84
Verwaltetes Vermögen $10,223,936,912
Basiswährung USD
Umbrella AUM (28.10.2020) $20,970,190,338

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

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Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,075% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.