Sektorverteilung

per 30.11.2020 (%)

Landesexposure

per 30.11.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
RANDSTAD NV NL0000379121 3,94 %
SANDVIK AB SE0000667891 3,88 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 3,68 %
BECHTLE AG DE0005158703 3,40 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 2,76 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 2,57 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 2,53 %
SIMCORP A/S DK0060495240 2,50 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 2,25 %
SULZER AG-REG CH0038388911 2,09 %
OMV AG AT0000743059 2,09 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 2,08 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 2,05 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,04 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,99 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 1,97 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,96 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,95 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,95 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,92 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,90 %
AXFOOD AB SE0006993770 1,89 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 1,84 %
ANSYS INC US03662Q1058 1,82 %
QUINSTREET INC US74874Q1004 1,82 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 1,82 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 1,75 %
LKQ CORP US5018892084 1,73 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,70 %
STABILUS SA LU1066226637 1,69 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,69 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,61 %
VOPAK NL0009432491 1,56 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 1,52 %
RED ROBIN GOURMET BURGERS US75689M1018 1,46 %
BANKINTER SA ES0113679I37 1,42 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 1,41 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 1,13 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 1,12 %
SBANKEN ASA NO0010739402 1,10 %
MEI PHARMA INC US55279B2025 1,03 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,970 %
ARGENX SE NL0010832176 0,960 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,840 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,790 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,730 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,700 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,630 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,600 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,510 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,470 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,450 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,410 %
RECTICEL BE0003656676 0,410 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,410 %
NOBIA AB SE0000949331 0,400 %
INWIDO AB SE0006220018 0,390 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,390 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,390 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,390 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,390 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,390 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,380 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,380 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,380 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,380 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,370 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,370 %
MATAS A/S DK0060497295 0,370 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,370 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,320 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,300 %
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,290 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,280 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,210 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,210 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,180 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,140 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0900 %
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,0700 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0700 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0600 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0500 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0500 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0400 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0400 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0300 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0300 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0200 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0200 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,0200 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0200 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,0200 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0100 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0100 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0100 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0100 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0100 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100 %
TEREX CORP US8807791038 0,0100 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0100 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0100 %
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,0100 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0100 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0100 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,0100 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0100 %
FERRO CORP US3154051003 0,0100 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,00 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,00 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,00 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %
MOWI ASA NO0003054108 0,00 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,00 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,00 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,00 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,00 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,00 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 30.11.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 50.85%
Goldman Sachs 49.15%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg RDXS LN
ISIN IE00B5NDLN01
Bloomberg Benchmark RDXUSD
Managementgebühr 0,65 %
Swapgebühr 0,55 %
NAV (01.12.2020) $128.30
Verwaltetes Vermögen $5,678,419
Basiswährung USD
Umbrella AUM (01.12.2020) $23,159,739,212

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

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