Landesexposure

per 04.10.2019 (%)

Sektorverteilung

per 04.10.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 04.10.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
NESTLE N ORD CH0038863350 3,90 %
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 2,39 %
NOVARTIS N ORD CH0012005267 2,18 %
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 1,77 %
BP ORD GB0007980591 1,47 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD GB00B03MLX29 1,47 %
TOTAL ORD FR0000120271 1,40 %
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 1,34 %
SAP ORD DE0007164600 1,34 %
ROYAL DUTCH SHELL CL B ORD GB00B03MM408 1,26 %

Fondsdaten

Bloomberg SMSEUR GY
ISIN IE00B60SWY32
Bloomberg Benchmark MSDEE15N
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (15.11.2019) €236.55
Verwaltetes Vermögen €501,223,644
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,10% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.