Landesexposure

per 27.05.2020 (%)

Sektorverteilung

per 27.05.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 4,25 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,10 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 4,01 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 3,21 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,07 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 2,46 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,35 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,23 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,23 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2,20 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,19 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,18 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,18 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,14 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,04 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,95 %
METSO OYJ FI0009007835 1,88 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,72 %
BASF SE DE000BASF111 1,65 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,58 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,44 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,41 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,35 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,34 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 1,32 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,25 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,18 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,16 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,14 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,980 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,970 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,870 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,870 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,860 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,840 %
REPSOL SA ES0173516115 0,840 %
OMV AG AT0000743059 0,830 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,830 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,820 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,820 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,820 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,800 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,800 %
BEFESA SA LU1704650164 0,770 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,750 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,750 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,730 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,720 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,670 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,670 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,630 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 0,620 %
PROSUS NV NL0013654783 0,610 %
SCOUT24 AG DE000A12DM80 0,580 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,550 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,530 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,490 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,470 %
SAP SE DE0007164600 0,460 %
FABEGE AB SE0011166974 0,450 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,430 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,410 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,370 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,360 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,350 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,350 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,340 %
AMBEV SA-ADR US02319V1035 0,330 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,330 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,330 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,320 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,310 %
VERBUND AG AT0000746409 0,290 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,280 %
CAMPBELL SOUP CO US1344291091 0,270 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,270 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,270 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,260 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,250 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,250 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,240 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,240 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,240 %
CLOROX COMPANY US1890541097 0,240 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,230 %
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 0,230 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,220 %
KONGSBERG GRUPPEN ASA NO0003043309 0,210 %
ASPEN TECHNOLOGY INC US0453271035 0,210 %
CREE INC US2254471012 0,200 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,200 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,190 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,180 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,170 %
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 0,140 %
MDC HOLDINGS INC US5526761086 0,140 %
EDISON INTERNATIONAL US2810201077 0,130 %
L BRANDS INC US5017971046 0,130 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,130 %
BRF SA-ADR US10552T1079 0,120 %
FOOT LOCKER INC US3448491049 0,120 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,110 %
MATTEL INC US5770811025 0,110 %
SINA CORP KYG814771047 0,100 %
WESTERN ALLIANCE BANCORP US9576381092 0,0900 %
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,0900 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0900 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0800 %
21VIANET GROUP INC-ADR US90138A1034 0,0800 %
HOWARD HUGHES CORP/THE US44267D1072 0,0800 %
RENEWABLE ENERGY GROUP INC US75972A3014 0,0800 %
URBAN OUTFITTERS INC US9170471026 0,0800 %
COPA HOLDINGS SA-CLASS A PAP310761054 0,0800 %
VOPAK NL0009432491 0,0700 %
COTY INC-CL A US2220702037 0,0700 %
STURM RUGER _ CO INC US8641591081 0,0700 %
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,0700 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,0700 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0700 %
SPX CORP US7846351044 0,0700 %
CENTERSTATE BANK CORP US15201P1093 0,0700 %
EXLSERVICE HOLDINGS INC US3020811044 0,0700 %
EBRO FOODS SA ES0112501012 0,0700 %
AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 0,0600 %
KORN/FERRY INTERNATIONAL US5006432000 0,0600 %
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 0,0600 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,0600 %
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS US0240611030 0,0600 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,0600 %
IDACORP INC US4511071064 0,0600 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,0500 %
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,0500 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0500 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,0500 %
NORTHWEST NATURAL GAS CO US66765N1054 0,0500 %
SABRE CORP US78573M1045 0,0500 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,0500 %
EPLUS INC US2942681071 0,0500 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,0500 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0500 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0400 %
CENTURY COMMUNITIES INC US1565043007 0,0400 %
360 FINANCE INC -ADR US88557W1018 0,0400 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,0400 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,0400 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,0400 %
UNITED NATURAL FOODS INC US9111631035 0,0400 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,0400 %
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,0400 %
RADNET INC US7504911022 0,0400 %
GMS INC US36251C1036 0,0400 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,0400 %
HARSCO CORP US4158641070 0,0400 %
FIRST BUSEY CORP US3193832041 0,0400 %
AZZ INC US0024741045 0,0400 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0400 %
FOUNDATION BUILDING MATERIAL US3503921062 0,0400 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,0400 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,0400 %
BENCHMARK ELECTRONICS INC US08160H1014 0,0400 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,0400 %
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,0400 %
INTL FCSTONE INC US46116V1052 0,0400 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0400 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0300 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,0300 %
CARA THERAPEUTICS INC US1407551092 0,0300 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,0300 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0300 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0300 %
CALAVO GROWERS INC US1282461052 0,0300 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0300 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0300 %
AGCO CORP US0010841023 0,0300 %
TIVO CORP US88870P1066 0,0300 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0300 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,0300 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0300 %
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS US65487X1028 0,0300 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,0300 %
PC CONNECTION INC US69318J1007 0,0300 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,0300 %
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC KYG367381053 0,0300 %
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,0300 %
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,0300 %
HOMESTREET INC US43785V1026 0,0300 %
1-800-FLOWERS.COM INC-CL A US68243Q1067 0,0300 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0300 %
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,0300 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 0,0200 %
UROGEN PHARMA LTD IL0011407140 0,0200 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0200 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,0200 %
UNIVERSAL CORP/VA US9134561094 0,0200 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,0200 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,0200 %
PETIQ INC US71639T1060 0,0200 %
INDEPENDENT BANK CORP - MICH US4538386099 0,0200 %
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 0,0200 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0200 %
SANDY SPRING BANCORP INC US8003631038 0,0200 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,0200 %
SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDIN US84920Y1064 0,0200 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0200 %
BRYN MAWR BANK CORP US1176651099 0,0200 %
MYR GROUP INC/DELAWARE US55405W1045 0,0200 %
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,0200 %
BANK OF MARIN BANCORP/CA US0634251021 0,0200 %
SURMODICS INC US8688731004 0,0200 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,0200 %
MSG NETWORKS INC- A US5535731062 0,0200 %
FEDEX CORP US31428X1063 0,0200 %
GULFPORT ENERGY CORP US4026353049 0,0200 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,0200 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,0200 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,0200 %
REV GROUP INC US7495271071 0,0200 %
FIRST OF LONG ISLAND CORP US3207341062 0,0200 %
EVOLENT HEALTH INC - A US30050B1017 0,0200 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,0200 %
SIERRA BANCORP US82620P1021 0,0200 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0200 %
SHOE CARNIVAL INC US8248891090 0,0200 %
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 0,0200 %
PQ GROUP HOLDINGS INC US73943T1034 0,0200 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,0200 %
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,0200 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,0200 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,0200 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,0200 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,0200 %
MICROSTRATEGY INC-CL A US5949724083 0,0200 %
WAVE LIFE SCIENCES LTD SG9999014716 0,0200 %
ENERGIZER HOLDINGS INC US29272W1099 0,0200 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,0200 %
WEST BANCORPORATION US95123P1066 0,0100 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,0100 %
LYDALL INC US5508191062 0,0100 %
FIRST DEFIANCE FINL CORP US32006W1062 0,0100 %
PEOPLE'S UTAH BANCORP US7127062096 0,0100 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,0100 %
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,0100 %
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES US0482692037 0,0100 %
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,0100 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0100 %
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,0100 %
SOUTHERN NATL BANCORP OF VA US8433951048 0,0100 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,0100 %
TEJON RANCH CO US8790801091 0,0100 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,0100 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,0100 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0100 %
MEDNAX INC US58502B1061 0,0100 %
CARTER'S INC US1462291097 0,0100 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0100 %
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,0100 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,0100 %
FIRST COMMUNITY BANKSHARES US31983A1034 0,0100 %
HINGHAM INSTITUTION FOR SVGS US4333231029 0,0100 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0100 %
ARAVIVE INC US03890D1081 0,0100 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,0100 %
UNIFI INC US9046772003 0,0100 %
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,0100 %
COMPUTER PROGRAMS SYSTEMS US2053061030 0,0100 %
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A US0226631085 0,0100 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0100 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0100 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,0100 %
NOODLES CO US65540B1052 0,0100 %
FIESTA RESTAURANT GROUP US31660B1017 0,0100 %
CAESARSTONE LTD IL0011259137 0,0100 %
MACATAWA BANK CORP US5542251021 0,0100 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,0100 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,0100 %
PCSB FINANCIAL CORP US69324R1041 0,0100 %
RBB BANCORP US74930B1052 0,0100 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,0100 %
CIVISTA BANCSHARES INC US1788671071 0,0100 %
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 0,0100 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0100 %
RED ROBIN GOURMET BURGERS US75689M1018 0,0100 %
PARK-OHIO HOLDINGS CORP US7006661000 0,0100 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,0100 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0100 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0100 %
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,0100 %
GRIFOLS SA-ADR US3984384087 0,0100 %
APTINYX INC US03836N1037 0,0100 %
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,0100 %
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 0,0100 %
ORBCOMM INC US68555P1003 0,0100 %
FRANKLIN FINANCIAL NETWORK US35352P1049 0,0100 %
UNITED INSURANCE HOLDINGS CO US9107101027 0,0100 %
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,0100 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0100 %
CUTERA INC US2321091082 0,0100 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,0100 %
ACCURAY INC US0043971052 0,0100 %
FONAR CORP US3444374058 0,0100 %
PFSWEB INC US7170982067 0,0100 %
PENN VIRGINIA CORP US70788V1026 0,0100 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,0100 %
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I US29667J1016 0,0100 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0100 %
RAYONIER ADVANCED MATERIALS US75508B1044 0,0100 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0100 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0100 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0100 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR US6068221042 0,0100 %
FINVOLUTION GROUP US31810T1016 0,0100 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00 %
FRESHPET INC US3580391056 0,00 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,00 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
KINROSS GOLD CORP CA4969024047 0,00 %
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B CA5359195008 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,00 %
OPTINOSE INC US68404V1008 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,00 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,00 %
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 0,00 %
SIENTRA INC US82621J1051 0,00 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,00 %
CODEXIS INC US1920051067 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSEUR GY
ISIN IE00B60SWY32
Bloomberg Benchmark MSDEE15N
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (28.05.2020) €208.12
Verwaltetes Vermögen €391,507,746
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (21.05.2020) €16,643,162,448

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,10% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.