Landesexposure

per 14.11.2019 (%)

Sektorverteilung

per 14.11.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
LINDE PLC IE00BZ12WP82 4,74 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,04 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 2,91 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,88 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,78 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,72 %
ING GROEP NV NL0011821202 2,59 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,50 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,31 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 2,26 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,25 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,24 %
AT&T INC US00206R1023 2,23 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 2,22 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,21 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 2,21 %
NIKE INC -CL B US6541061031 2,21 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 2,20 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,19 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 2,17 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 2,09 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,99 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,59 %
PPL CORP US69351T1060 1,58 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,39 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 1,38 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,37 %
FEDEX CORP US31428X1063 1,35 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,17 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,14 %
DNB ASA NO0010031479 1,13 %
PUMA SE DE0006969603 1,08 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,08 %
SAP SE DE0007164600 1,07 %
BASF SE DE000BASF111 1,01 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,850 %
TRYG A/S DK0060636678 0,850 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,850 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,790 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,780 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,770 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,760 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,750 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,750 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,740 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,730 %
RWE AG DE0007037129 0,680 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,660 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,660 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,650 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,650 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,640 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,640 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,630 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,620 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,620 %
UCB SA BE0003739530 0,610 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,580 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,550 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,540 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,520 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,480 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,480 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,470 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,470 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,460 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,450 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,450 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,430 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,410 %
ENAGAS SA ES0130960018 0,390 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,380 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,380 %
ENDESA SA ES0130670112 0,370 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,370 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,370 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,360 %
OMV AG AT0000743059 0,340 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,340 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,310 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,310 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,280 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,250 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,230 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,220 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,210 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,150 %
TLG IMMOBILIEN AG DE000A12B8Z4 0,130 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,120 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,110 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,110 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,100 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,100 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0900 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,0800 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0700 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0700 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0600 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0500 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0400 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0400 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0300 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0300 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0300 %
AEGON NV NL0000303709 0,0300 %
FINNAIR OYJ FI0009003230 0,0300 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0300 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,0300 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,0200 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0200 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0200 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0200 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0100 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0100 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,0100 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,00 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSEUR GY
ISIN IE00B60SWY32
Bloomberg Benchmark MSDEE15N
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (15.11.2019) €236.55
Verwaltetes Vermögen €501,223,644
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Quelle: MSCI. Die MSCI-Daten setzen sich aus einem maßgeschneiderten Index zusammen, den MSCI auf Anfrage von Invesco für Invesco berechnet hat. Die MSCI-Daten dienen nur dem internen Gebrauch und dürfen nicht weiter vertrieben oder im Zusammenhang mit der Emission oder dem Angebot von Wertpapieren, Finanzprodukten oder Indizes verwendet werden. Weder MSCI noch andere Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten (die „MSCI-Parteien“) beteiligt ist oder damit in Verbindung steht, gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich dieser Daten (oder der aus deren Nutzung erhaltenen Ergebnisse) ab, und die MSCI-Parteien lehnen alle Gewährleistungen hinsichtlich Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ausdrücklich ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare oder konkrete Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurden.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,10% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.