Landesexposure

per 22.05.2020 (%)

Sektorverteilung

per 22.05.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AMAZON.COM INC US0231351067 7,49 %
NEW RELIC INC US64829B1008 7,31 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 4,40 %
EL PASO ELECTRIC CO US2836778546 4,13 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 3,85 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 3,58 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 3,52 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 3,52 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 3,30 %
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 3,00 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 2,61 %
PORTOLA PHARMACEUTICALS INC US7370101088 2,45 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,20 %
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 2,02 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 2,00 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 1,89 %
HERBALIFE LTD KYG4412G1010 1,82 %
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 1,78 %
REGENXBIO INC US75901B1070 1,73 %
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 1,54 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 1,48 %
RETROPHIN INC US7612991064 1,44 %
FIRST MIDWEST BANCORP INC/IL US3208671046 1,39 %
UNITED RENTALS INC US9113631090 1,37 %
CONSOL ENERGY INC US12653C1080 1,34 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 1,28 %
ZENDESK INC US98936J1016 1,28 %
FAIR ISAAC CORP US3032501047 1,22 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 1,18 %
HILLENBRAND INC US4315711089 1,16 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 1,15 %
CROCS INC US2270461096 1,15 %
HERMAN MILLER INC US6005441000 1,04 %
KALA PHARMACEUTICALS INC US4831191030 1,03 %
T-MOBILE US INC US8725901040 1,01 %
MERCURY GENERAL CORP US5894001008 1,01 %
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 1,01 %
CATALENT INC US1488061029 1,00 %
NRG ENERGY INC US6293775085 1,00 %
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 1,00 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,980 %
FORTINET INC US34959E1091 0,960 %
MASIMO CORP US5747951003 0,960 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,950 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,940 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,940 %
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,930 %
EBRO FOODS SA ES0112501012 0,300 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,210 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,210 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,200 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,200 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,180 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,160 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,150 %
BASF SE DE000BASF111 0,150 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,150 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,150 %
VOPAK NL0009432491 0,150 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,150 %
OMV AG AT0000743059 0,140 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,140 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,130 %
ORDINA NV NL0000440584 0,130 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,130 %
REPSOL SA ES0173516115 0,130 %
FABEGE AB SE0011166974 0,110 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,110 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0900 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0800 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0800 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0700 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,0600 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0600 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0600 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0600 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0600 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0600 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0600 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,0600 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0600 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0600 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,0600 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,0600 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0600 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0500 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,0400 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,0300 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0300 %
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,0300 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0300 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0300 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,0300 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0300 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0300 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,0300 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0200 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0200 %
BIOGAIA AB-B SHS SE0000470395 0,0200 %
PROSUS NV NL0013654783 0,0200 %
ATEA ASA NO0004822503 0,0200 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,0200 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0200 %
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,0200 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0200 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0200 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,0200 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0200 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,0200 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0200 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0200 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,0200 %
UMICORE BE0974320526 0,0100 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,0100 %
FAGRON BE0003874915 0,0100 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,0100 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,0100 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0100 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0100 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0100 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,0100 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,0100 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,0100 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,0100 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,0100 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,0100 %
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 0,0100 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,0100 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,0100 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,0100 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0100 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,0100 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,0100 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,0100 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,0100 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,0100 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,0100 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0100 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0100 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,0100 %
BROADCOM INC US11135F1012 0,0100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0100 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,0100 %
PEPSICO INC US7134481081 0,0100 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0100 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,0100 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0100 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,0100 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0100 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,0100 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0100 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0100 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,00 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,00 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
MOWI ASA NO0003054108 0,00 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,00 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00 %
CTS CORP US1265011056 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,00 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00 %
CANCOM AG DE0005419105 0,00 %
AMETEK INC US0311001004 0,00 %
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,00 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,00 %
LAREDO PETROLEUM INC US5168061068 0,00 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
ACCIONA SA ES0125220311 0,00 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,00 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,00 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
ABIOMED INC US0036541003 0,00 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,00 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,00 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,00 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,00 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,00 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00 %
WOLVERINE WORLD WIDE INC US9780971035 0,00 %
APERGY CORP US03755L1044 0,00 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,00 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,00 %
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A US7018771029 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
IDACORP INC US4511071064 0,00 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00 %
EOG RESOURCES INC US26875P1012 0,00 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,00 %
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
ACUITY BRANDS INC US00508Y1029 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
STEELCASE INC-CL A US8581552036 0,00 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00 %
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 0,00 %
AECOM US00766T1007 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,00 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,00 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 0,00 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
ALCOA CORP US0138721065 0,00 %
MERITOR INC US59001K1007 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
HUNTSMAN CORP US4470111075 0,00 %
GOLAR LNG LTD BMG9456A1009 0,00 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,00 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,00 %
PFIZER INC US7170811035 0,00 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,00 %
AZZ INC US0024741045 0,00 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,00 %
MANTECH INTERNATIONAL CORP-A US5645631046 0,00 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,00 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,00 %
QAD INC-A US74727D3061 0,00 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,00 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00 %
TELUS CORP CA87971M1032 0,00 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,00 %
AMEREN CORPORATION US0236081024 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00 %
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,00 %
BANKUNITED INC US06652K1034 0,00 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,00 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,00 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00 %
LEIDOS HOLDINGS INC US5253271028 0,00 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,00 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,00 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,00 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
AES CORP US00130H1059 0,00 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,00 %
HANCOCK HOLDING CO US4101201097 0,00 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,00 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00 %
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,00 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,00 %
INOGEN INC US45780L1044 0,00 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00 %
EXELON CORP US30161N1019 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Bloomberg Benchmark NDUEEGF
Managementgebühr 0,29 %
Swapgebühr 0,25 %
NAV (25.05.2020) $39.83
Verwaltetes Vermögen $452,177,935
Basiswährung USD
Umbrella AUM (21.05.2020) $18,210,116,192

Wesentliche Fondsrisiken

Schwellenländerrisiko: Zu den besonderen Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Schwellenländern oder mit Schwellenländern verbundenen Anlagen gehören insbesondere eine geringere Liquidität, Preis/-Kursvolatilität, Währungsschwankungen und Änderungen in wirtschaftlichen, politischen, aufsichtsrechtlichen und staatlichen Bedingungen, die sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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