Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 29.07.2021 (%)

Landesexposure

per 29.07.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 29.07.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
NESTLE SA-REG CHF0.1 CH0038863350 2,05 %
TOTAL ENERGIES SE EUR2.5 FR0000120271 1,83 %
BP PLC GBP 0.2500 GB0007980591 1,80 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN NPV CH0012032048 1,59 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 0.0700 GB00B03MLX29 1,49 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES NPV DE0007100000 1,33 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 0.0700 GB00B03MM408 1,31 %
NOVARTIS AG-REG CHF0.5 CH0012005267 1,25 %
ALLIANZ SE-REG NPV DE0008404005 1,24 %
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP0.25 GB0009252882 1,24 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 15%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%

Assets on Loan

per 29.07.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 29.07.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 29.07.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 29.07.2021 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 29.07.2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 29.07.2021

Name Cusip ISIN Gewicht
VISA INC USD 0.0001 92826C839 US92826C8394 10,00 %
MAXIM INTEGRATED PRODS IN USD 0.001 57772K101 US57772K1016 10,00 %
WALMART INC 931142103 US9311421039 10,00 %
AMAZON COM INC USD 0.01 023135106 US0231351067 10,00 %
COCA COLA CO USD 0.25 191216100 US1912161007 8,40 %
BASF SE NPV N/A DE000BASF111 8,20 %
DANAHER CORP USD 0.01 235851102 US2358511028 6,60 %
XILINX INC USD 0.01 983919101 US9839191015 6,50 %
CAPITAL ON COM USD0.01 14040H105 US14040H1059 5,40 %
Other N/A N/A 25,00 %

Fondsdaten

Bloomberg 6PSC GY
ISIN IE00B23D8X81
Bloomberg Benchmark TFREUNE
Managementgebühr 0,39 %
NAV (30.07.2021) €10.08
Verwaltetes Vermögen €7,056,759
Basiswährung EUR
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (30.07.2021) €5,974,043,753

Profil ESG

(Fund 29.07.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.07
Carbon Intensity 184.00

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Der Anlageverwalter wird die Rendite des Fonds im Vergleich zur  Wertentwicklung des betreffenden Index zwar kontinuierlich beobachten, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass der Fonds die Wertentwicklung des Index erreichen wird.

Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, die Wertpapiere im genauen erforderlichen Verhältnis zu halten, wird dies seine Fähigkeit zur Nachbildung des Index beeinträchtigen.

Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen Anlagen getätigt werden, beeinträchtigt werden.

Da die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind, besteht möglicherweise eine unzureichende Kauf- oder Verkaufsnachfrage für die Anteile, was dazu führen kann, dass der tatsächliche Wert vom Nettoinventarwert des Fonds abweicht.

Die Rendite Ihrer Anlage kann durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.