Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist

Beschreibung

Ziel des Invesco Euro Government Bond UCITS ETF ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Treasury Majors Bond Index (des „Index“) abzubilden. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wendet der Fonds Sampling-Methoden an, um Wertpapiere aus dem Index auszuwählen. Der Fonds verfolgt zudem einen pragmatischen Rebalancing-Ansatz zur Wiederherstellung der Ausgangsgewichte im Portfolio im Monatsverlauf.

Der Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von auf EUR lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen nachzubilden. Um sich für die Aufnahme in den Index zu qualifizieren, muss das ausstehende Volumen der Emissionen eines Landes mindestens 50 Mrd. EUR betragen; fällt dieser Wert unter 40 Mrd. EUR, wird das Land aus dem Index ausgeschlossen.  Die Liste der qualifizierten Länder wird jährlich überprüft.  In den Index aufgenommen werden nur Wertpapiere, die auf EUR lauten, ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB- oder höher) haben, wobei das mittlere Rating von Moody’s, S&P und Fitch verwendet wird, ein ausstehendes Emissionsvolumen im Nennwert von mindestens 300 Mio. EUR aufweisen und unabhängig von der Optionalität eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr bis zur Endfälligkeit haben. Um im Index zu verbleiben, müssen Wertpapiere nach Ausschluss der höchsten und niedrigsten verfügbaren Ratings ein Rating von B3/B-/B- oder höher haben. Bei den Ratings der Staatsanleihen in lokaler Währung handelt es sich um die langfristigen Ratings für Staatsanleihen in lokaler Währung von Moody's, S&P und Fitch. Der Index wird monatlich auf die Ursprungsgewichtung zurückgeführt.

Einblicke

Handelsinformationen

Deutsche Börse (Xetra)
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel EIBB
Bloomberg EIBB GY
Bloomberg iNAV EIBBIN
Reuters EIBB.DE
Reuters iNAV 3O32INAV.DE
WKN A2N7D3
Valor 44125477
Heute (21.01.2021)
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Borsa Italiana
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Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel EIBB
Bloomberg EIBB IM
Bloomberg iNAV EIBBIN
Reuters EIBB.MI
Reuters iNAV 3O32INAV.DE
WKN A2N7D3
Valor 44125477
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Portfolio Information (11.01.2021)
Effektive Laufzeit 10,51
Effective duration 8,73
Durchschnittliche Qualität A
Rendite Information (11.01.2021)
Erwartete Rendite bis Laufzeitende -0,21 %

Fondsdaten

Bloomberg EIBB GY
ISIN IE00BGJWWX56
Bloomberg Benchmark I34046EU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (20.01.2021) €40.30
Verwaltetes Vermögen €8,433,196
Basiswährung EUR
Securities lending Ja
Umbrella AUM (20.01.2021) €3,972,549,671

ESG Characteristics

(Index 20.01.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.92
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und ihren verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg”). BARCLAYS® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von Invesco UK Services Limited, und keiner von ihnen genehmigt, unterstützt, überprüft oder empfiehlt den Fonds. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index und haften keinesfalls Invesco, Anlegern des Fonds oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Index oder der in diesem enthaltenen Daten.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.