Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist

Fondskomponenten

Assettyp

per 22.10.2021 (%)

Effektive Laufzeit

per 22.10.2021 (%)

Landesexposure

per 22.10.2021 (%)

Währungen

per 22.10.2021 (%)

Credit rating

per 22.10.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 22.10.2021 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
ITALY 2.5% 15/11/25 IT0005345183 N/A 2.5 3,12 %
FRANCE (GOVT OF) 2.5% 25/05/30 FR0011883966 N/A 2.5 2,95 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/02/28 DE0001102440 N/A 0.5 2,34 %
FRANCE (GOVT OF) 4.75% 25/04/35 FR0010070060 F43750JU7 4.75 2,30 %
FRANCE (GOVT OF) 3.5% 25/04/26 FR0010916924 F40411HN7 3.5 2,24 %
ITALY 2.45% 01/10/23 IT0005344335 N/A 2.45 2,20 %
ITALY 6% 01/05/31 IT0001444378 T6247ANR3 6 2,07 %
BUNDESOBL 0% 05/04/24 DE0001141794 N/A 0 1,89 %
ITALY 4% 01/02/37 IT0003934657 T6031ZDM0 4 1,67 %
FRANCE (GOVT OF) 6% 25/10/25 FR0000571150 F4040SGW0 6 1,64 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 30%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%

Assets on Loan

per 22.10.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 28.04.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 28.04.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 28.04.2021 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 29.04.2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 29.04.2021

Name Cusip ISIN Gewicht
STATE OF THE FRENCH 25/02/24 BN5634504 FR0014001N46 10,00 %
STATE OF THE FRENCH ZP7360719 FR0013480613 10,00 %
STATE OF THE FRENCH 25/02/27 BP1321176 FR0014003513 9,50 %
FRENCH REPUBLIC JK2706329 FR0013131877 9,40 %
FRENCH REPUBLIC 25/04/26 EI3077506 FR0010916924 9,00 %
STATE OF THE FRENCH 25/02/26 BH7847974 FR0013508470 8,90 %
BUNDESREPUBLIK DEUT 10/04/26 BN3329255 DE0001141836 5,70 %
FRENCH REPUBLIC EK7289029 FR0012517027 4,60 %
FRENCH REPUBLIC 25/07/24 EJ5588417 FR0011427848 3,60 %
Other N/A N/A 29,00 %

Fondsdaten

Bloomberg EIBB GY
ISIN IE00BGJWWX56
Bloomberg Benchmark I34046EU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (25.10.2021) €39.14
Verwaltetes Vermögen €7,250,866
Basiswährung EUR
Wertpapierleihe Ja

Profil ESG

(Fund 22.10.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.05
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

„Bloomberg®” und Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Indexverwalter (zusammen „Bloomberg“), und wurden von Invesco Ltd. und seinen Tochtergesellschaften („Invesco“) für die Verwendung zu bestimmten Zwecken lizenziert. Bloomberg ist nicht mit Invesco verbunden und Bloomberg billigt, unterstützt, prüft oder empfiehlt Euro Government Bond UCITS ETF nicht. Bloomberg garantiert die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen im Zusammenhang mit Euro Government Bond UCITS ETF nicht.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.