Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist

Beschreibung

Der Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Barclays Euro Treasury Majors Bond Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Zinseinnahmen werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf EUR lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen. Um sich für die Aufnahme in den Index zu qualifizieren, muss das ausstehende Volumen der Emissionen eines Landes mindestens 50 Mrd. EUR betragen; fällt dieser Wert unter 40 Mrd. EUR, wird das Land aus dem Index ausgeschlossen.  Die Liste der qualifizierten Länder wird jährlich überprüft.  In den Referenzindex werden nur Wertpapiere aufgenomme, die auf EUR lauten und ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB- oder höher) haben. Dabei wird das mittlere Rating von Moody’s, S&P und Fitch verwendet. Das bedeutet, ein ausstehendes Emissionsvolumen im Nennwert von mindestens 300 Mio. EUR aufweist und unabhängig von der Optionalität eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr bis zur Endfälligkeit haben. Um im Referenzindex zu verbleiben, müssen Wertpapiere nach Ausschluss der höchsten und niedrigsten verfügbaren Ratings ein Rating von B3/B-/B- oder höher haben. Bei den Ratings der Staatsanleihen in lokaler Währung handelt es sich um die langfristigen Ratings für Staatsanleihen in lokaler Währung von Moody's, S&P und Fitch. Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet.

Um das Ziel des Fonds zu erreichen, kaufen und halten die Portfoliomanager mithilfe von Portfoliomodellierungstools und -techniken einen Anteil der Indexwerte, der die Merkmale des gesamten Index repräsentiert. Ziel dieser Sampling-Methode ist es, die Wertentwicklung des Index möglichst genau nachzubilden und zugleich die Kosten zu reduzieren, die bei der vollen physischen Replikation normalerweise anfallen würden. 

Einblicke

Fondsdaten

Bloomberg EIBB GY
ISIN IE00BGJWWX56
Bloomberg Benchmark I34046EU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (24.06.2021) €39.15
Verwaltetes Vermögen €7,251,778
Basiswährung EUR
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (23.06.2021) €5,834,819,617

Profil ESG

(Fund 24.06.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.05
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und ihren verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg”). BARCLAYS® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von Invesco UK Services Limited, und keiner von ihnen genehmigt, unterstützt, überprüft oder empfiehlt den Fonds. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index und haften keinesfalls Invesco, Anlegern des Fonds oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Index oder der in diesem enthaltenen Daten.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.