Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Beschreibung

Der Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Euro Government Select 1-3 Year Index ("Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Zinseinnahmen werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf EUR lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen mit Restlaufzeiten von ein bis drei Jahren, die von Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden und Spanien emittiert wurden. Alle Indexkomponenten müssen auf EUR lauten, ein Rating von B3/B-/B- oder höher haben. Dabei wird das mittlere Rating von Moody’s, S&P und Fitch nach Ausschluss der höchsten und niedrigsten verfügbaren Ratings verwendet. Ebeso muss dieser ein ausstehendes Volumen im Nennwert von mindestens 300 Mio. EUR und unabhängig von der Optionalität eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr, aber unter drei Jahren, bis zur Fälligkeit aufweisen. Bei den Ratings der Staatsanleihen in lokaler Währung handelt es sich um die langfristigen Ratings für Staatsanleihen in lokaler Währung von Moody's, S&P und Fitch. Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet.

Um das Ziel des Fonds zu erreichen, kaufen und halten die Portfoliomanager mithilfe von Portfoliomodellierungstools und -techniken einen Anteil der Indexwerte, der die Merkmale des gesamten Index repräsentiert. Ziel dieser Sampling-Methode ist es, die Wertentwicklung des Index möglichst genau nachzubilden und zugleich die Kosten zu reduzieren, die bei der vollen physischen Replikation normalerweise anfallen würden.

Handelsinformationen

Deutsche Börse (Xetra)
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel EIB3
Bloomberg EIB3 GY
Bloomberg iNAV EIB3IN
Reuters EIB3.DE
Reuters iNAV 3O33INAV.DE
WKN A2N7D4
Valor 44125479
Heute (27.11.2021)
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Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel EIB3
Bloomberg EIB3 IM
Bloomberg iNAV EIB3IN
Reuters EIB3.MI
Reuters iNAV 3O33INAV.DE
WKN A2N7D4
Valor 44125479
Heute (27.11.2021)
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Portfolio Information (18.11.2021)
Effektive Laufzeit 1,97
Effective duration 1,95
Durchschnittliche Qualität A
Rendite Information (18.11.2021)
Erwartete Rendite bis Laufzeitende -0,61 %

Fondsdaten

Bloomberg EIB3 GY
ISIN IE00BGJWWY63
Bloomberg Benchmark I34058EU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (26.11.2021) €39.59
Verwaltetes Vermögen €51,503,062
Basiswährung EUR
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (24.11.2021) €6,452,349,174

Profil ESG

(Fund 25.11.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.03
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts. 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

„Bloomberg®” und Bloomberg Euro Government Select 1-3 Year Index sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Indexverwalter (zusammen „Bloomberg“), und wurden von Invesco Ltd. und seinen Tochtergesellschaften („Invesco“) für die Verwendung zu bestimmten Zwecken lizenziert. Bloomberg ist nicht mit Invesco verbunden und Bloomberg billigt, unterstützt, prüft oder empfiehlt Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF nicht. Bloomberg garantiert die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen im Zusammenhang mit Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF nicht.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.