Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds. Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.

Fondskomponenten

Assettyp

per 27.01.2022 (%)

Effektive Laufzeit

per 27.01.2022 (%)

Landesexposure

per 27.01.2022 (%)

Währungen

per 27.01.2022 (%)

Credit rating

per 27.01.2022 (%)

Top 10 Positionen vom 27.01.2022 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25/05/23 FR0011486067 N/A 1.75 4,39 %
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/03/24 FR0013344751 N/A 0 3,96 %
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25/11/24 FR0011962398 N/A 1.75 3,80 %
FRANCE (GOVT OF) 2.25% 25/05/24 FR0011619436 N/A 2.25 3,71 %
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/03/23 FR0013283686 N/A 0 3,65 %
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/02/24 FR0014001N46 N/A 0 2,85 %
SPAIN 2.75% 31/10/24 ES00000126B2 N/A 2.75 2,46 %
ITALY 4.5% 01/03/24 IT0004953417 N/A 4.5 2,40 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2% 15/08/23 DE0001102325 N/A 2 2,28 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5% 15/05/24 DE0001102358 D206582C9 1.5 2,24 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 30%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%

Assets on Loan

per 27.01.2022 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 27.01.2022 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 27.01.2022 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 27.01.2022 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 27.01.2022 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 27.01.2022

Name Cusip ISIN Gewicht
INTERNATIONAL BANK BH8848872 XS2160861808 5,00 %
FRANCE,OAT ED3871594 FR0010070060 3,90 %
BUNDESREPUBLIK DEUT JV5034238 DE0001102390 3,80 %
STATE OF THE FRENCH 25/11/31 BO9395373 FR0014002WK3 3,60 %
JFE HOLDINGS INC NPV N/A JP3386030005 3,50 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC NPV N/A JP3476480003 3,40 %
SEVEN + I HOLDINGS CO LTD NPV N/A JP3422950000 3,30 %
TERUMO CORP NPV N/A JP3546800008 3,20 %
FRANCE,OAT UV9949289 FR0012993103 3,00 %
Other N/A N/A 67,00 %

Fondsdaten

Bloomberg EIB3 GY
ISIN IE00BGJWWY63
Bloomberg Benchmark I34058EU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (28.01.2022) €39.40
Verwaltetes Vermögen €59,806,009
Basiswährung EUR
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (27.01.2022) €7,007,090,482

Profil ESG

(Fund 27.01.2022)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.71
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.