Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 28.10.2020 (%)

Landesexposure

per 28.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
COCA-COLA CO/THE US1912161007 4,28 %
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 3,05 %
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 2,36 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,10 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 1,91 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 1,80 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,78 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 1,77 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,71 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 1,66 %
HERSHEY CO/THE US4278661081 1,60 %
SAP SE DE0007164600 1,59 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 1,57 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 1,48 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 1,46 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,44 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 1,30 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,24 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,19 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 1,16 %
LAMB WESTON HOLDINGS INC US5132721045 1,14 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,07 %
VALVOLINE INC US92047W1018 1,06 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 1,05 %
SYSCO CORP US8718291078 1,04 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,03 %
ASHLAND INC US0441861046 1,02 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,990 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,970 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,970 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,960 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,940 %
AMAG PHARMACEUTICALS INC US00163U1060 0,910 %
VOPAK NL0009432491 0,880 %
TPG SPECIALTY LENDING INC US83012A1097 0,860 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,840 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,830 %
BANKINTER SA ES0113679I37 0,810 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,810 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,800 %
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,770 %
UNIFI INC US9046772003 0,770 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,760 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,740 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,730 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,720 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,720 %
RITCHIE BROS AUCTIONEERS CA7677441056 0,700 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,690 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,680 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,680 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,670 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,660 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,630 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,620 %
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,620 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,620 %
CASA SYSTEMS INC US14713L1026 0,610 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,600 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,580 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 0,570 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,570 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,560 %
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,530 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,530 %
ENDO PHARMACEUT HLDGS INC IE00BJ3V9050 0,530 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,520 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,520 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,480 %
AMERICAN NATIONAL INSURANCE US02772A1097 0,480 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,460 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,460 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,460 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,440 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,430 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,420 %
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS US0240611030 0,420 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,400 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,390 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,380 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,380 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,370 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,370 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,370 %
AEGON NV NL0000303709 0,360 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,340 %
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,340 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,330 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,320 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,320 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,320 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,300 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,300 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,300 %
IMCD NV NL0010801007 0,300 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,280 %
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A US0226631085 0,280 %
AMEDISYS INC US0234361089 0,270 %
CRACKER BARREL OLD COUNTRY US22410J1060 0,250 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,240 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,240 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,240 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A US9892071054 0,240 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR US8740391003 0,230 %
AEGION CORP US00770F1049 0,220 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,210 %
LYDALL INC US5508191062 0,200 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,200 %
CAESARS ENTERTAINMENT CORP US12769G1004 0,200 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,190 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,190 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,190 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,190 %
FIRST BANCORP/NC US3189101062 0,190 %
ARBUTUS BIOPHARMA CORP CA03879J1003 0,180 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,180 %
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,180 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 0,180 %
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC US0259321042 0,180 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,180 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,180 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 0,180 %
FIRST AMERICAN FINANCIAL US31847R1023 0,180 %
AVANGRID INC US05351W1036 0,180 %
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,180 %
AVAYA HOLDINGS CORP US05351X1019 0,180 %
T-MOBILE US INC US8725901040 0,180 %
PRICESMART INC US7415111092 0,180 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,180 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,180 %
ATRICURE INC US04963C2098 0,180 %
BPOST SA BE0974268972 0,180 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,180 %
GMS INC US36251C1036 0,180 %
TRISTATE CAPITAL HLDGS INC US89678F1003 0,180 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,180 %
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS US8794338298 0,170 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,170 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,170 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,170 %
NAVIENT CORP US63938C1080 0,170 %
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 0,170 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,170 %
SSR MINING INC CA7847301032 0,170 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,170 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,160 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,160 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,160 %
BLUE BIRD CORP US0953061068 0,150 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,150 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,150 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,150 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,150 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,140 %
NOBIA AB SE0000949331 0,140 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,140 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,140 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,140 %
ARMSTRONG FLOORING INC US04238R1068 0,140 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,130 %
OMV AG AT0000743059 0,130 %
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,130 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,120 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,110 %
TOMTOM NL0013332471 0,100 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,100 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0900 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0900 %
GRANGES AB SE0006288015 0,0900 %
BETSSON AB SE0014186532 0,0900 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,0900 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,0800 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,0800 %
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 0,0800 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0800 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,0800 %
BPOST SA BE0974268972 0,0800 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,0800 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,0800 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0800 %
MATAS A/S DK0060497295 0,0800 %
PICO HOLDINGS INC US6933662057 0,0800 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,0800 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,0800 %
INWIDO AB SE0006220018 0,0700 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,0700 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0700 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,0700 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,0700 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,0700 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,0700 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0700 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0700 %
NOBINA AB SE0007185418 0,0700 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,0700 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,0700 %
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 0,0700 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0700 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,0700 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,0700 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,0600 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,0600 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,0600 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0500 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0500 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,0500 %
CORE-MARK HOLDING CO INC US2186811046 0,0400 %
ACCURAY INC US0043971052 0,0400 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,0400 %
FERRO CORP US3154051003 0,0400 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,0400 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,0300 %
CIGNA CORP US1255231003 0,0300 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,0300 %
BEST BUY CO INC US0865161014 0,0300 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0300 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,0300 %
POWELL INDUSTRIES INC US7391281067 0,0300 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0300 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0300 %
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,0300 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0200 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,0200 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0200 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0200 %
8X8 INC US2829141009 0,0200 %
ALLEGHANY CORP US0171751003 0,0200 %
US CELLULAR CORP US9116841084 0,0200 %
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,0100 %
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,0100 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,0100 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,0100 %
ALDEYRA THERAPEUTICS INC US01438T1060 0,0100 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN US00790R1041 0,0100 %
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC US00737L1035 0,0100 %
BOINGO WIRELESS INC US09739C1027 0,0100 %
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,0100 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0100 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0100 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,0100 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0100 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,00 %
NVR INC US62944T1051 0,00 %
DEXCOM INC US2521311074 0,00 %
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,00 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,00 %
COUPA SOFTWARE INC US22266L1061 0,00 %
MODEL N INC US6075251024 0,00 %
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,00 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,00 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,00 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,00 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,00 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,00 %
TUPPERWARE BRANDS CORP US8998961044 0,00 %
GENERAC HOLDINGS INC US3687361044 0,00 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,00 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,00 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00 %
ROKU INC US77543R1023 0,00 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,00 %
RH US74967X1037 0,00 %
FONAR CORP US3444374058 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,00 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,00 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %
TG THERAPEUTICS INC US88322Q1085 0,00 %
INTEGER HOLDINGS CORP US45826H1095 0,00 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,00 %
ALCOA CORP US0138721065 0,00 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,00 %
TOPBUILD CORP US89055F1030 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,00 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
ANAPTYSBIO INC US0327241065 0,00 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,00 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,00 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,00 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,00 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00 %
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,00 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,00 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,00 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,00 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,00 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00 %
FRESHPET INC US3580391056 0,00 %
BOOT BARN HOLDINGS INC US0994061002 0,00 %
FIVE9 INC US3383071012 0,00 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,00 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,00 %
ABIOMED INC US0036541003 0,00 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,00 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,00 %
ITRON INC US4657411066 0,00 %
K12 INC US48273U1025 0,00 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00 %
CROCS INC US2270461096 0,00 %
CBIZ INC US1248051021 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,00 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,00 %
ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP US02208R1068 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,00 %
BANDWIDTH INC-CLASS A US05988J1034 0,00 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,00 %
STRAYER EDUCATION INC US86272C1036 0,00 %
BLUCORA INC US0952291005 0,00 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,00 %
WINGSTOP INC US9741551033 0,00 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,00 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,00 %
CALAMP CORP US1281261099 0,00 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,00 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00 %
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,00 %
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,00 %
SVMK INC US78489X1037 0,00 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,00 %
FORTERRA INC US34960W1062 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
RBC BEARINGS INC US75524B1044 0,00 %
INOGEN INC US45780L1044 0,00 %
CHEGG INC US1630921096 0,00 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,00 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,00 %
MACROGENICS INC US5560991094 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,00 %
QUANTERIX CORP US74766Q1013 0,00 %
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,00 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,00 %
CEVA INC US1572101053 0,00 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,00 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 0,00 %
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 0,00 %
SANMINA CORP US8010561020 0,00 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,00 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,00 %
SINCLAIR BROADCAST GROUP -A US8292261091 0,00 %
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,00 %
FOUNDATION BUILDING MATERIAL US3503921062 0,00 %
OCULAR THERAPEUTIX INC US67576A1007 0,00 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,00 %
WESCO INTERNATIONAL INC US95082P1057 0,00 %
TRUECAR INC US89785L1070 0,00 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,00 %
PROVIDENCE SERVICE CORP US7438151026 0,00 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,00 %
ZIX CORP US98974P1003 0,00 %
CROWN HOLDINGS INC US2283681060 0,00 %
SURMODICS INC US8688731004 0,00 %
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,00 %
MAGNACHIP SEMICONDUCT US55933J2033 0,00 %
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,00 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,00 %
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 0,00 %
NATERA INC US6323071042 0,00 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,00 %
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,00 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,00 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,00 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,00 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00 %
MYR GROUP INC/DELAWARE US55405W1045 0,00 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,00 %
HERMAN MILLER INC US6005441000 0,00 %
TRIMBLE INC US8962391004 0,00 %
INSTALLED BUILDING PRODUCTS US45780R1014 0,00 %
1-800-FLOWERS.COM INC-CL A US68243Q1067 0,00 %
COEUR MINING INC US1921085049 0,00 %
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,00 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,00 %
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,00 %
ON SEMICONDUCTOR CORP US6821891057 0,00 %
CIENA CORP US1717793095 0,00 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI US78781P1057 0,00 %
ASGN INC US00191U1025 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,00 %
MAXIMUS INC US5779331041 0,00 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,00 %
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,00 %
BRUNSWICK CORP US1170431092 0,00 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,00 %
RAPID7 INC US7534221046 0,00 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,00 %
LIMELIGHT NETWORKS INC US53261M1045 0,00 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,00 %
AMERICA'S CAR-MART INC US03062T1051 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,00 %
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,00 %
MURPHY USA INC US6267551025 0,00 %
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,00 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00 %
GARTNER INC US3666511072 0,00 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,00 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,00 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,00 %
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,00 %
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP US1307881029 0,00 %
ASPEN TECHNOLOGY INC US0453271035 0,00 %
FUNKO INC-CLASS A US3610081057 0,00 %
AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 0,00 %
MERITOR INC US59001K1007 0,00 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,00 %
COLFAX CORP US1940141062 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,00 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,00 %
COHEN STEERS INC US19247A1007 0,00 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,00 %
CORCEPT THERAPEUTICS INC US2183521028 0,00 %
LUMINEX CORP US55027E1029 0,00 %
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,00 %
REDFIN CORP US75737F1084 0,00 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,00 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,00 %
INGEVITY CORP US45688C1071 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC US87164F1057 0,00 %
FIRSTCASH INC US33767D1054 0,00 %
EPIZYME INC US29428V1044 0,00 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,00 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,00 %
CHEMOCENTRYX INC US16383L1061 0,00 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,00 %
MITEK SYSTEMS INC US6067102003 0,00 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,00 %
TEGNA INC US87901J1051 0,00 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,00 %
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR US88034P1093 0,00 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,00 %
ROGERS CORP US7751331015 0,00 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
MANPOWERGROUP INC US56418H1005 0,00 %
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,00 %
SANDSTORM GOLD LTD CA80013R2063 0,00 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,00 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,00 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,00 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00 %
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,00 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,00 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,00 %
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,00 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,00 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,00 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,00 %
MATTHEWS INTL CORP-CLASS A US5771281012 0,00 %
GLATFELTER US3773201062 0,00 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,00 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00 %
COVANTA HOLDING CORP US22282E1029 0,00 %
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES US03820J1007 0,00 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00 %
Onto Innovation Inc US6833441057 0,00 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,00 %
MANCHESTER UNITED PLC-CL A KYG5784H1065 0,00 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,00 %
DOMTAR CORP US2575592033 0,00 %
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 0,00 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,00 %
GRAY TELEVISION INC US3893751061 0,00 %
ARDELYX INC US0396971071 0,00 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC US01741R1023 0,00 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,00 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,00 %
CYTOSORBENTS CORP US23283X2062 0,00 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,00 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00 %
PETIQ INC US71639T1060 0,00 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,00 %
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC US64107N2062 0,00 %
SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDIN US84920Y1064 0,00 %
VISTEON CORP US92839U2069 0,00 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC US85208M1027 0,00 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,00 %
DUCOMMUN INC US2641471097 0,00 %
HARROW HEALTH INC US4158581094 0,00 %
CATALYST BIOSCIENCES INC US14888D2080 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN US45845P1084 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A KYG4095J1094 0,00 %
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,00 %
JETBLUE AIRWAYS CORP US4771431016 0,00 %
CARROLS RESTAURANT GROUP INC US14574X1046 0,00 %
ACLARIS THERAPEUTICS INC US00461U1051 0,00 %
MARCUS CORPORATION US5663301068 0,00 %
INNOVIVA INC US45781M1018 0,00 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,00 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,00 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,00 %
BAYCOM CORP US07272M1071 0,00 %
REGIS CORP US7589321071 0,00 %
CLOVIS ONCOLOGY INC US1894641000 0,00 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 28.10.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 56.46%
Morgan Stanley 43.54%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLPS LN
ISIN IE00B435BG20
Bloomberg Benchmark SPSUCSN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (29.10.2020) $460.95
Verwaltetes Vermögen $85,568,105
Basiswährung USD
Umbrella AUM (28.10.2020) $20,970,190,338

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Standard & Poor’s® und S&P® sind geschützte Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”). Standard & Poor’s® und S&P® sind an Invesco lizensiert worden. Die ETFs werden nicht von S&P oder verbundenen Unternehmen angeboten, indossiert, verkauft oder beworben. S&P und die verbundenen Unternehmen übernehmen keine Zusicherung, Garantie oder Bedingung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit, Anteile an ETFs zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.