Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Beschreibung

Der Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF will die Wertentwicklung des S&P Select Sector Capped 20% Communications Index (der „Referenzindex“) bieten. Der Referenzindex ist repräsentativ für den Technologie- und Telekommunikationsdienstleistungssektor des S&P 500 Index.

Der Fonds tut dies durch den Einsatz von Unfunded Swaps („Swaps“). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds Sicherheiten stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und in aktienbezogene Wertpapiere (d.h. Anteile) investiert hat. Die Wertentwicklung des Referenzindex geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere vom Kontrahenten auf den Fonds über. Der Einsatz von Swaps kann die Gewinne und Verluste des Fonds vervielfachen.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel XLCS
Bloomberg XLCS LN
Bloomberg iNAV XLCSIN
Reuters XLCS.L
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Valor 42924446
Sedol BFNRKT1
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London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Abwicklungszeitpunkt T+2
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Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel XLCS
Bloomberg XLCS IM
Bloomberg iNAV XLCSINE
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SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel XLCS
Bloomberg XLCS SW
Bloomberg iNAV XLCSIN
Reuters XLCS.S
Reuters iNAV 18FTINAV.DE
Valor 42924446
Heute (20.10.2019)
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Fondsdaten

Bloomberg XLCS LN
ISIN IE00BG7PP820
Bloomberg Benchmark SPSUCSUN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (17.10.2019) $45.90
Verwaltetes Vermögen $660,927,229
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.