Assettyp

per 02.12.2020 (%)

Landesexposure

per 02.12.2020 (%)

Währungen

per 02.12.2020 (%)

Credit rating

per 02.12.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 02.12.2020 (%)

Name ISIN Cusip Gewicht
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 31/12/2049 US539439AG42 539439AG4 2,60 %
STANDARD CHARTERED P VAR GBUSD 02/04/69 USD USG84228CQ91 N/A 2,45 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP P VAR 31/12/2049 US780097BB64 780097BB6 2,40 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 31/12/2049 US539439AU36 539439AU3 2,39 %
NORDEA BANK ABP VAR 31/12/2049 US65559D2A65 65559D2A6 2,34 %
UNICREDIT SPA VAR 31/12/2049 XS1046224884 N/A 2,27 %
BANCO SANTANDER SA VAR 31/12/2049 XS1951093894 N/A 2,15 %
WESTPAC BANKING CORP/NEW ZEALA VAR 31/12/2049 US96122UAA25 96122UAA2 2,12 %
CREDIT AGRICOLE SA VAR 31/12/2049 USF22797RT78 N/A 2,02 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB VAR 31/12/2049 XS1194054166 N/A 2,02 %

Fondsdaten

Bloomberg AT1 LN
ISIN IE00BFZPF322
Bloomberg Benchmark IBXXC1D3
Managementgebühr 0,39 %
NAV (03.12.2020) $25.03
Verwaltetes Vermögen $829,306,276
Basiswährung USD
Securities lending Ja
Umbrella AUM (02.12.2020) $4,232,377,235

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Mit bedingten Wandelanleihen verbundenes Risiko: Der Fonds wird in bedingten Wandelanleihen engagiert sein, was zu einem erheblichen Kapitalverlustrisiko bei bestimmten Auslöserereignissen führen kann.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

Weitere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risikofaktoren“ im Fondsprospekt, der auf etf.invesco.com verfügbar ist (wählen Sie Ihr Land und navigieren Sie zu Produkt/Verkaufsprospekt).

Die hier genannten Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) sind Eigentum von Markit Indices Limited und werden in Lizenz genutzt. Der Fonds wird nicht durch Markit Indices Limited vertrieben, beworben oder unterstützt.

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