Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc
Descrizione del prodotto
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF mira a replicare la performance del S&P SmallCap 600 Index, tenendo conto dell'impatto delle commissioni.
L'indice S&P SmallCap 600 Index è un indice finanziario che offre esposizione a titoli statunitensi a piccola capitalizzazione, ponderati per la capitalizzazione del mercato flottante. L'indice è rivisto trimestralmente e ribilanciato ogni sei mesi.
Informazioni sul prodotto
Informazioni generali | |
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Valuta di base | USD |
Utilizzo dei dividendi | Continuously reinvested |
Investimento minimo | 1 share |
Data di lancio | 28/gen/2019 |
Azioni in circolazione | 39.886 |
Borse di quotazione |
London Stock Exchange |
Ulteriori informazioni | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Eligible |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Yes |
Registrato in | Austria, Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Instituzionale), Italy (Instituzionale), Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Svezia, Switzerland (Instituzionale), United Kingdom |
Struttura | |
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Forma legale | UCITS Open ended fund |
Metodologia di replica | Fisica con supporto swap |
Domicilio | Irlanda |
Anno fiscale | 30 November |
Informazioni fiscali per investitori tedeschi | |
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Equity ratio | 99,8532 |
Principali fornitori di servizi | |
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Emittente | Invesco Markets plc |
Gestore | Invesco Investment Management Limited |
Gestore dell'investimento | Assenagon Asset Management S.A. |
Agente amministrativo | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Trustee | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditor | PricewaterhouseCoopers |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Informazioni principali
Bloomberg | USML LN |
ISIN | IE00BH3YZ803 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SPTRSMCN |
Commissione di gestione | 0,14% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (04/mar/2021) | $56.46 |
Patrimonio gestito | $2,251,798 |
Valuta di base | USD |
Umbrella AUM (04/mar/2021) | $24,974,112,685 |
Profilo ESG
(Index 04/mar/2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 4.47 |
Carbon Intensity | 92.51 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
Pincipali rischi del Fondo
Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.
Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.
Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.
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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco PowerShares.