Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc
Index components
Primi 10 titoli al 01/dic/2020 (%)
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| BROOKS AUTOMATION ORD | US1143401024 | 0,66% |
| CAPRI HOLDINGS ORD | VGG1890L1076 | 0,65% |
| NEOGENOMICS ORD | US64049M2098 | 0,64% |
| KINSALE CAPITAL GROUP ORD | US49714P1084 | 0,63% |
| CLEVELAND CLIFFS ORD | US1858991011 | 0,58% |
| YETI HOLDINGS ORD | US98585X1046 | 0,57% |
| SAIA ORD | US78709Y1055 | 0,57% |
| OMNICELL ORD | US68213N1090 | 0,56% |
| POWER INTEGRATIONS ORD | US7392761034 | 0,53% |
| EXPONENT ORD | US30214U1025 | 0,52% |
Fund components
Componenti del basket
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | 3,92% |
| MERCER INTERNATIONAL INC | US5880561015 | 3,41% |
| CALAMP CORP | US1281261099 | 2,63% |
| DXP ENTERPRISES INC | US2333774071 | 2,53% |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | BMG0750C1082 | 2,46% |
| EXTREME NETWORKS INC | US30226D1063 | 2,23% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 2,21% |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 2,16% |
| NUCOR CORP | US6703461052 | 2,16% |
| HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 2,14% |
| UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 2,14% |
| FIRST BANCORP/NC | US3189101062 | 2,12% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 2,12% |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS | SE0007100607 | 2,12% |
| THULE GROUP AB/THE | SE0006422390 | 2,06% |
| RITCHIE BROS AUCTIONEERS | CA7677441056 | 2,05% |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 2,04% |
| TRELLEBORG AB-B SHS | SE0000114837 | 1,91% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,78% |
| SMITH (A.O.) CORP | US8318652091 | 1,69% |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,53% |
| KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 1,49% |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,31% |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 1,29% |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 1,28% |
| BOSSARD HOLDING AG-REG A | CH0238627142 | 1,28% |
| KELLY SERVICES INC -A | US4881522084 | 1,26% |
| MAPFRE SA | ES0124244E34 | 1,23% |
| HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 1,17% |
| FORRESTER RESEARCH INC | US3465631097 | 1,17% |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 1,14% |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,11% |
| 1u1 DRILLISCH AG | DE0005545503 | 1,09% |
| OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 1,06% |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,06% |
| NORDEX SE | DE000A0D6554 | 1,01% |
| KADMON HOLDINGS INC | US48283N1063 | 0,990% |
| VOLVO AB-A SHS | SE0000115420 | 0,990% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,980% |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,890% |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,870% |
| BOLIDEN AB | SE0012455673 | 0,850% |
| ROCKWOOL INTL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,830% |
| DSV PANALPINA A S | DK0060079531 | 0,820% |
| DELIVERY HERO AG | DE000A2E4K43 | 0,770% |
| AMBAC FINANCIAL GROUP INC | US0231398845 | 0,740% |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | ES0148396007 | 0,700% |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | SE0000455057 | 0,690% |
| BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,670% |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,670% |
| ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,670% |
| OC OERLIKON CORP AG-REG | CH0000816824 | 0,660% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,660% |
| INFICON HOLDING AG-REG | CH0011029946 | 0,650% |
| PATRIZIA IMMOBILIEN AG | DE000PAT1AG3 | 0,640% |
| METSO OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,630% |
| DERMAPHARM HOLDING SE | DE000A2GS5D8 | 0,630% |
| BACHEM HOLDING AG-REG B | CH0012530207 | 0,610% |
| DRAEGERWERK AG | DE0005550602 | 0,610% |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,610% |
| DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,600% |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 0,580% |
| ROVIO ENTERTAINMENT OY | FI4000266804 | 0,560% |
| SUPERIOR INDUSTRIES INTL | US8681681057 | 0,560% |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,560% |
| ONEMAIN HOLDINGS INC | US68268W1036 | 0,510% |
| FIRST COMMONWEALTH FINL CORP | US3198291078 | 0,470% |
| PLATZER FASTIGHETER HOLD-B | SE0004977692 | 0,470% |
| CONSOL ENERGY INC | US20854L1089 | 0,420% |
| FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | US3444191064 | 0,420% |
| VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 0,410% |
| NUTRIEN LTD | CA67077M1086 | 0,400% |
| BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 0,400% |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,400% |
| PENN VIRGINIA CORP | US70788V1026 | 0,380% |
| TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC | US89421B1098 | 0,370% |
| THERMON GROUP HOLDINGS INC | US88362T1034 | 0,360% |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 0,340% |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,330% |
| DUFRY AG-REG | CH0023405456 | 0,320% |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 0,310% |
| VOPAK | NL0009432491 | 0,260% |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | DE0006916604 | 0,260% |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | SE0000107203 | 0,210% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,180% |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,180% |
| DIGITAL TURBINE INC | US25400W1027 | 0,170% |
| IMCD NV | NL0010801007 | 0,170% |
| VISCOFAN SA | ES0184262212 | 0,160% |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | DE0005313704 | 0,160% |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,160% |
| FORBO HOLDING AG-REG | CH0003541510 | 0,150% |
| BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,150% |
| TECAN GROUP AG-REG | CH0012100191 | 0,150% |
| JUNGHEINRICH - PRFD | DE0006219934 | 0,150% |
| BRUNEL INTERNATIONAL | NL0010776944 | 0,150% |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0010268606 | 0,140% |
| HORNBACH HOLDING AG CO KGA | DE0006083405 | 0,140% |
| AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,140% |
| MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,140% |
| LINDAB INTERNATIONAL AB | SE0001852419 | 0,140% |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | NO0003055501 | 0,140% |
| NORMA GROUP | DE000A1H8BV3 | 0,140% |
| NILFISK HOLDING A/S | DK0060907293 | 0,140% |
| SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,140% |
| VZ HOLDING AG | CH0528751586 | 0,140% |
| KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,140% |
| NEXUS AG | DE0005220909 | 0,130% |
| VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B | CH0021545667 | 0,130% |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0000107419 | 0,130% |
| FISCHER (GEORG)-REG | CH0001752309 | 0,120% |
| GURIT HOLDING AG-BR | CH0008012236 | 0,110% |
| KINNEVIK AB - B | SE0014684528 | 0,110% |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,100% |
| BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE | BE0003008019 | 0,0900% |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-A | DK0010244425 | 0,0900% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0900% |
| ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,0800% |
| INVESTOR AB-A SHS | SE0000107401 | 0,0800% |
| DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 0,0700% |
| CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,0700% |
| SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,0700% |
| ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN | DE0005659700 | 0,0600% |
| SONAE | PTSON0AM0001 | 0,0600% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,0600% |
| ARGENX SE | NL0010832176 | 0,0600% |
| SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 0,0500% |
| LIFCO AB-B SHS | SE0006370730 | 0,0500% |
| ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 0,0500% |
| AXFOOD AB | SE0006993770 | 0,0500% |
| KOJAMO OYJ | FI4000312251 | 0,0500% |
| COMPUGROUP MEDICAL AG | DE000A288904 | 0,0400% |
| HOLMEN AB-B SHARES | SE0011090018 | 0,0400% |
| SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,0400% |
| HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,0400% |
| CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,0400% |
| NEW RELIC INC | US64829B1008 | 0,0300% |
| ALCOA CORP | US0138721065 | 0,0300% |
| ATARA BIOTHERAPEUTICS INC | US0465131078 | 0,0300% |
| CHAMPIONX CORPS | US15872M1045 | 0,0300% |
| BJ'S RESTAURANTS INC | US09180C1062 | 0,0300% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0300% |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | US0434361046 | 0,0300% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,0300% |
| AAK AB | SE0011337708 | 0,0300% |
| MIDDLEBY CORP | US5962781010 | 0,0300% |
| WORKIVA INC | US98139A1051 | 0,0300% |
| HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,0200% |
| EPIROC AB-A | SE0011166933 | 0,0200% |
| SIXT AG - PRFD | DE0007231334 | 0,0200% |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,0200% |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A | US34417P1003 | 0,0200% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,0200% |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0200% |
| SHOP APOTHEKE EUROPE NV | NL0012044747 | 0,0200% |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | SE0000106270 | 0,0200% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0200% |
| PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,0200% |
| LIVERAMP HOLDINGS INC | US53815P1084 | 0,0200% |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,0200% |
| QUOTIENT TECHNOLOGY INC | US7491191034 | 0,0200% |
| CASTELLUM AB | SE0000379190 | 0,0200% |
| STONERIDGE INC | US86183P1021 | 0,0200% |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,0200% |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,0200% |
| MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0200% |
| JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,0200% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 0,0200% |
| WALLENSTAM AB-B SHS | SE0007074844 | 0,0200% |
| ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,0200% |
| BALOISE HOLDING AG - REG | CH0012410517 | 0,0200% |
| RAMBUS INC | US7509171069 | 0,0200% |
| HARVARD BIOSCIENCE INC | US4169061052 | 0,0200% |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | DE0005190037 | 0,0100% |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,0100% |
| VANDA PHARMACEUTICALS INC | US9216591084 | 0,0100% |
| FUCHS PETROLUB SE-PREF | DE0005790430 | 0,0100% |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT | US1091941005 | 0,0100% |
| PROS HOLDINGS INC | US74346Y1038 | 0,0100% |
| MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,0100% |
| CARGOTEC OYJ-B SHARE | FI0009013429 | 0,0100% |
| ORTHOFIX MEDICAL INC | US68752M1080 | 0,0100% |
| STEVEN MADDEN LTD | US5562691080 | 0,0100% |
| KIRBY CORP | US4972661064 | 0,0100% |
| BEIJER REF AB | SE0011116508 | 0,0100% |
| BAKKAFROST P/F | FO0000000179 | 0,0100% |
| PRA GROUP INC | US69354N1063 | 0,0100% |
| TRIMAS CORP | US8962152091 | 0,0100% |
| CARGURUS INC | US1417881091 | 0,0100% |
| HEXAGON AB-B SHS | SE0000103699 | 0,0100% |
| ARCUS BIOSCIENCES INC | US03969F1093 | 0,0100% |
| MASIMO CORP | US5747951003 | 0,0100% |
| CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC | US1416191062 | 0,0100% |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | 0,0100% |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,0100% |
| ALTRI SGPS SA | PTALT0AE0002 | 0,0100% |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | US01609W1027 | 0,0100% |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,0100% |
| NEOPHOTONICS CORP | US64051T1007 | 0,0100% |
| CORTICEIRA AMORIM SA | PTCOR0AE0006 | 0,0100% |
| NOKIAN RENKAAT OYJ | FI0009005318 | 0,0100% |
| WILLIAM DEMANT HOLDING | DK0060738599 | 0,0100% |
| VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | 0,0100% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0100% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0100% |
| FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,0100% |
| ORASURE TECHNOLOGIES INC | US68554V1089 | 0,0100% |
| PHarol SGPS SA | PTPTC0AM0009 | 0,0100% |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,0100% |
| SWISS PRIME SITE-REG | CH0008038389 | 0,0100% |
| SAAB AB-B | SE0000112385 | 0,0100% |
| CAVERION CORP | FI4000062781 | 0,0100% |
| HEALTHSTREAM INC | US42222N1037 | 0,0100% |
Swap Counterparty Exposure as of 02/mar/2021 (%)
| Controparte | Peso |
|---|---|
| Goldman Sachs | 54.39% |
| Morgan Stanley | 45.61% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
| Bloomberg | USML LN |
| ISIN | IE00BH3YZ803 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | SPTRSMCN |
| Commissione di gestione | 0,14% |
| Commissione dello swap | 0,00% |
| NAV (03/mar/2021) | $57.57 |
| Patrimonio gestito | $2,296,302 |
| Valuta di base | USD |
| Umbrella AUM (03/mar/2021) | $25,243,074,572 |
Profilo ESG
(Index 03/mar/2021)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 4.33 |
| Carbon Intensity | 92.17 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
Pincipali rischi del Fondo
Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.
Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.
Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.
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