Index components

Esposizione regionale

as of 11/feb/2021 (%)

Esposizione settoriale

as of 11/feb/2021 (%)

Primi 10 titoli al 11/feb/2021 (%)

Nome ISIN Peso
CLEVELAND CLIFFS ORD US1858991011 0,77%
MICROSTRATEGY CL A ORD US5949724083 0,74%
NEOGENOMICS ORD US64049M2098 0,65%
3D SYSTEMS ORD US88554D2053 0,62%
OMNICELL ORD US68213N1090 0,56%
POWER INTEGRATIONS ORD US7392761034 0,55%
CROCS ORD US2270461096 0,54%
PROTO LABS ORD US7437131094 0,54%
SAIA ORD US78709Y1055 0,53%
CHART INDUSTRIES ORD US16115Q3083 0,53%

Fund components

Esposizione regionale

as of 12/mag/2021 (%)

Esposizione settoriale

as of 12/mag/2021 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 6,58%
CALLAWAY GOLF COMPANY US1311931042 4,60%
LIBERTY GLOBAL PLC-A GB00B8W67662 4,38%
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 4,18%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 3,72%
INTL FLAVORS & FRAGRANCES US4595061015 3,68%
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 3,63%
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 2,90%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,37%
ITRON INC US4657411066 2,34%
MACY'S INC US55616P1049 2,24%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,23%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,21%
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 2,14%
HUB GROUP INC-CL A US4433201062 2,08%
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A US0028962076 2,07%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,03%
PERFICIENT INC US71375U1016 1,99%
EXLSERVICE HOLDINGS INC US3020811044 1,88%
CYTOKINETICS INC US23282W6057 1,45%
OSI SYSTEMS INC US6710441055 1,30%
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 1,18%
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 1,17%
TTM TECHNOLOGIES US87305R1095 1,16%
HEINEKEN NV NL0000009165 1,12%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,11%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,11%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,10%
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,05%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,03%
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 1,02%
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 1,00%
CUBIC CORP US2296691064 0,970%
CODEXIS INC US1920051067 0,970%
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,960%
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,890%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,880%
SPX CORP US7846351044 0,860%
ONESPAN INC US68287N1000 0,850%
NATIONAL GRID PLC-SP ADR US6362744095 0,840%
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,820%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,790%
CITY HOLDING CO US1778351056 0,760%
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,760%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,730%
SYKES ENTERPRISES INC US8712371033 0,720%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,710%
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,710%
GMS INC US36251C1036 0,710%
US ECOLOGY INC US91734M1036 0,700%
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,700%
JAMES RIVER GROUP HOLDINGS L BMG5005R1079 0,700%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,670%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,640%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,580%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,550%
SANDVIK AB SE0000667891 0,530%
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,500%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,480%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,440%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,430%
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,370%
UPONOR OYJ FI0009002158 0,370%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,360%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,310%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,300%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,290%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,280%
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 0,270%
KLOVERN AB-B SHS SE0006593919 0,250%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,250%
BOBST GROUP AG-REG CH0012684657 0,240%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,240%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,240%
CAVERION CORP FI4000062781 0,230%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,220%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,220%
CECONOMY AG DE0007257503 0,220%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,180%
OMV AG AT0000743059 0,160%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,150%
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,140%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,130%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,110%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,110%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,110%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,110%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,100%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,100%
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,100%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,100%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0900%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0800%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0800%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0800%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0800%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0600%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,0500%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,0400%
CANCOM SE DE0005419105 0,0300%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0300%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,0300%
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0200%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0200%
IMCD NV NL0010801007 0,0100%
CALAMP CORP US1281261099 0,0100%
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0100%
SGS SA-REG CH0002497458 0,0100%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0100%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,0100%
GENMAB A/S DK0010272202 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
ALCOA CORP US0138721065 0,00%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00%
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,00%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00%
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,00%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00%
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,00%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00%
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
AXT INC US00246W1036 0,00%
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,00%
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,00%
RAMBUS INC US7509171069 0,00%
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00%
TRIMAS CORP US8962152091 0,00%
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,00%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00%
CARGURUS INC US1417881091 0,00%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,00%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,00%
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,00%
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,00%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,00%
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,00%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00%
MASIMO CORP US5747951003 0,00%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00%
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00%
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,00%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00%
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 12/mag/2021 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 97.15%
Morgan Stanley 2.85%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg USML LN
ISIN IE00BH3YZ803
Ticker Bloomberg dell'indice SPTRSMCN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (13/mag/2021) $58.94
Patrimonio gestito $34,710,107
Valuta di base USD
Umbrella AUM (10/mag/2021) $27,645,213,124

Profilo ESG

(Indice 13/mag/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.66
Carbon Intensity 93.27

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Pincipali rischi del Fondo

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

Rischio azionario: Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa di fattori esterni.

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