Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc
Index components
Primi 10 titoli al 01/dic/2020 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
BROOKS AUTOMATION ORD | US1143401024 | 0,66% |
CAPRI HOLDINGS ORD | VGG1890L1076 | 0,65% |
NEOGENOMICS ORD | US64049M2098 | 0,64% |
KINSALE CAPITAL GROUP ORD | US49714P1084 | 0,63% |
CLEVELAND CLIFFS ORD | US1858991011 | 0,58% |
YETI HOLDINGS ORD | US98585X1046 | 0,57% |
SAIA ORD | US78709Y1055 | 0,57% |
OMNICELL ORD | US68213N1090 | 0,56% |
POWER INTEGRATIONS ORD | US7392761034 | 0,53% |
EXPONENT ORD | US30214U1025 | 0,52% |
Fund components
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | 3,92% |
MERCER INTERNATIONAL INC | US5880561015 | 3,41% |
CALAMP CORP | US1281261099 | 2,63% |
DXP ENTERPRISES INC | US2333774071 | 2,53% |
AXALTA COATING SYSTEMS LTD | BMG0750C1082 | 2,46% |
EXTREME NETWORKS INC | US30226D1063 | 2,23% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 2,21% |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 2,16% |
NUCOR CORP | US6703461052 | 2,16% |
HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 2,14% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 2,14% |
FIRST BANCORP/NC | US3189101062 | 2,12% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 2,12% |
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS | SE0007100607 | 2,12% |
THULE GROUP AB/THE | SE0006422390 | 2,06% |
RITCHIE BROS AUCTIONEERS | CA7677441056 | 2,05% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 2,04% |
TRELLEBORG AB-B SHS | SE0000114837 | 1,91% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,78% |
SMITH (A.O.) CORP | US8318652091 | 1,69% |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,53% |
KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 1,49% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,31% |
OFG BANCORP | PR67103X1020 | 1,29% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 1,28% |
BOSSARD HOLDING AG-REG A | CH0238627142 | 1,28% |
KELLY SERVICES INC -A | US4881522084 | 1,26% |
MAPFRE SA | ES0124244E34 | 1,23% |
HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 1,17% |
FORRESTER RESEARCH INC | US3465631097 | 1,17% |
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 1,14% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,11% |
1u1 DRILLISCH AG | DE0005545503 | 1,09% |
OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 1,06% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,06% |
NORDEX SE | DE000A0D6554 | 1,01% |
KADMON HOLDINGS INC | US48283N1063 | 0,990% |
VOLVO AB-A SHS | SE0000115420 | 0,990% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,980% |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,890% |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,870% |
BOLIDEN AB | SE0012455673 | 0,850% |
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,830% |
DSV PANALPINA A S | DK0060079531 | 0,820% |
DELIVERY HERO AG | DE000A2E4K43 | 0,770% |
AMBAC FINANCIAL GROUP INC | US0231398845 | 0,740% |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | ES0148396007 | 0,700% |
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | SE0000455057 | 0,690% |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,670% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,670% |
ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,670% |
OC OERLIKON CORP AG-REG | CH0000816824 | 0,660% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,660% |
INFICON HOLDING AG-REG | CH0011029946 | 0,650% |
PATRIZIA IMMOBILIEN AG | DE000PAT1AG3 | 0,640% |
METSO OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,630% |
DERMAPHARM HOLDING SE | DE000A2GS5D8 | 0,630% |
BACHEM HOLDING AG-REG B | CH0012530207 | 0,610% |
DRAEGERWERK AG | DE0005550602 | 0,610% |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,610% |
DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,600% |
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 0,580% |
ROVIO ENTERTAINMENT OY | FI4000266804 | 0,560% |
SUPERIOR INDUSTRIES INTL | US8681681057 | 0,560% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,560% |
ONEMAIN HOLDINGS INC | US68268W1036 | 0,510% |
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP | US3198291078 | 0,470% |
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B | SE0004977692 | 0,470% |
CONSOL ENERGY INC | US20854L1089 | 0,420% |
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | US3444191064 | 0,420% |
VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 0,410% |
NUTRIEN LTD | CA67077M1086 | 0,400% |
BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 0,400% |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,400% |
PENN VIRGINIA CORP | US70788V1026 | 0,380% |
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC | US89421B1098 | 0,370% |
THERMON GROUP HOLDINGS INC | US88362T1034 | 0,360% |
SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 0,340% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,330% |
DUFRY AG-REG | CH0023405456 | 0,320% |
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 0,310% |
VOPAK | NL0009432491 | 0,260% |
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | DE0006916604 | 0,260% |
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | SE0000107203 | 0,210% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,180% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,180% |
DIGITAL TURBINE INC | US25400W1027 | 0,170% |
IMCD NV | NL0010801007 | 0,170% |
VISCOFAN SA | ES0184262212 | 0,160% |
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | DE0005313704 | 0,160% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,160% |
FORBO HOLDING AG-REG | CH0003541510 | 0,150% |
BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,150% |
TECAN GROUP AG-REG | CH0012100191 | 0,150% |
JUNGHEINRICH - PRFD | DE0006219934 | 0,150% |
BRUNEL INTERNATIONAL | NL0010776944 | 0,150% |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0010268606 | 0,140% |
HORNBACH HOLDING AG CO KGA | DE0006083405 | 0,140% |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,140% |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,140% |
LINDAB INTERNATIONAL AB | SE0001852419 | 0,140% |
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | NO0003055501 | 0,140% |
NORMA GROUP | DE000A1H8BV3 | 0,140% |
NILFISK HOLDING A/S | DK0060907293 | 0,140% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,140% |
VZ HOLDING AG | CH0528751586 | 0,140% |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,140% |
NEXUS AG | DE0005220909 | 0,130% |
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B | CH0021545667 | 0,130% |
INVESTOR AB-B SHS | SE0000107419 | 0,130% |
FISCHER (GEORG)-REG | CH0001752309 | 0,120% |
GURIT HOLDING AG-BR | CH0008012236 | 0,110% |
KINNEVIK AB - B | SE0014684528 | 0,110% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,100% |
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE | BE0003008019 | 0,0900% |
AP MOELLER-MAERSK A/S-A | DK0010244425 | 0,0900% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0900% |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,0800% |
INVESTOR AB-A SHS | SE0000107401 | 0,0800% |
DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 0,0700% |
CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,0700% |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,0700% |
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN | DE0005659700 | 0,0600% |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,0600% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,0600% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,0600% |
SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 0,0500% |
LIFCO AB-B SHS | SE0006370730 | 0,0500% |
ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 0,0500% |
AXFOOD AB | SE0006993770 | 0,0500% |
KOJAMO OYJ | FI4000312251 | 0,0500% |
COMPUGROUP MEDICAL AG | DE000A288904 | 0,0400% |
HOLMEN AB-B SHARES | SE0011090018 | 0,0400% |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,0400% |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,0400% |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,0400% |
NEW RELIC INC | US64829B1008 | 0,0300% |
ALCOA CORP | US0138721065 | 0,0300% |
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC | US0465131078 | 0,0300% |
CHAMPIONX CORPS | US15872M1045 | 0,0300% |
BJ'S RESTAURANTS INC | US09180C1062 | 0,0300% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0300% |
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | US0434361046 | 0,0300% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,0300% |
AAK AB | SE0011337708 | 0,0300% |
MIDDLEBY CORP | US5962781010 | 0,0300% |
WORKIVA INC | US98139A1051 | 0,0300% |
HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,0200% |
EPIROC AB-A | SE0011166933 | 0,0200% |
SIXT AG - PRFD | DE0007231334 | 0,0200% |
AXT INC | US00246W1036 | 0,0200% |
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A | US34417P1003 | 0,0200% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,0200% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0200% |
SHOP APOTHEKE EUROPE NV | NL0012044747 | 0,0200% |
HENNES & MAURITZ AB-B SHS | SE0000106270 | 0,0200% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0200% |
PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,0200% |
LIVERAMP HOLDINGS INC | US53815P1084 | 0,0200% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,0200% |
QUOTIENT TECHNOLOGY INC | US7491191034 | 0,0200% |
CASTELLUM AB | SE0000379190 | 0,0200% |
STONERIDGE INC | US86183P1021 | 0,0200% |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,0200% |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,0200% |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0200% |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,0200% |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 0,0200% |
WALLENSTAM AB-B SHS | SE0007074844 | 0,0200% |
ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,0200% |
BALOISE HOLDING AG - REG | CH0012410517 | 0,0200% |
RAMBUS INC | US7509171069 | 0,0200% |
HARVARD BIOSCIENCE INC | US4169061052 | 0,0200% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | DE0005190037 | 0,0100% |
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,0100% |
VANDA PHARMACEUTICALS INC | US9216591084 | 0,0100% |
FUCHS PETROLUB SE-PREF | DE0005790430 | 0,0100% |
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT | US1091941005 | 0,0100% |
PROS HOLDINGS INC | US74346Y1038 | 0,0100% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,0100% |
CARGOTEC OYJ-B SHARE | FI0009013429 | 0,0100% |
ORTHOFIX MEDICAL INC | US68752M1080 | 0,0100% |
STEVEN MADDEN LTD | US5562691080 | 0,0100% |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,0100% |
BEIJER REF AB | SE0011116508 | 0,0100% |
BAKKAFROST P/F | FO0000000179 | 0,0100% |
PRA GROUP INC | US69354N1063 | 0,0100% |
TRIMAS CORP | US8962152091 | 0,0100% |
CARGURUS INC | US1417881091 | 0,0100% |
HEXAGON AB-B SHS | SE0000103699 | 0,0100% |
ARCUS BIOSCIENCES INC | US03969F1093 | 0,0100% |
MASIMO CORP | US5747951003 | 0,0100% |
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC | US1416191062 | 0,0100% |
VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | 0,0100% |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,0100% |
ALTRI SGPS SA | PTALT0AE0002 | 0,0100% |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | US01609W1027 | 0,0100% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,0100% |
NEOPHOTONICS CORP | US64051T1007 | 0,0100% |
CORTICEIRA AMORIM SA | PTCOR0AE0006 | 0,0100% |
NOKIAN RENKAAT OYJ | FI0009005318 | 0,0100% |
WILLIAM DEMANT HOLDING | DK0060738599 | 0,0100% |
VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | 0,0100% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0100% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0100% |
FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,0100% |
ORASURE TECHNOLOGIES INC | US68554V1089 | 0,0100% |
PHarol SGPS SA | PTPTC0AM0009 | 0,0100% |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,0100% |
SWISS PRIME SITE-REG | CH0008038389 | 0,0100% |
SAAB AB-B | SE0000112385 | 0,0100% |
CAVERION CORP | FI4000062781 | 0,0100% |
HEALTHSTREAM INC | US42222N1037 | 0,0100% |
Swap Counterparty Exposure as of 02/mar/2021 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Goldman Sachs | 54.39% |
Morgan Stanley | 45.61% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | USML LN |
ISIN | IE00BH3YZ803 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SPTRSMCN |
Commissione di gestione | 0,14% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (03/mar/2021) | $57.57 |
Patrimonio gestito | $2,296,302 |
Valuta di base | USD |
Umbrella AUM (03/mar/2021) | $25,243,074,572 |
Profilo ESG
(Index 03/mar/2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 4.33 |
Carbon Intensity | 92.17 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
Pincipali rischi del Fondo
Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.
Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.
Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.
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