Index components

Esposizione regionale

as of 01/dic/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 01/dic/2020 (%)

Primi 10 titoli al 01/dic/2020 (%)

Nome ISIN Peso
BROOKS AUTOMATION ORD US1143401024 0,66%
CAPRI HOLDINGS ORD VGG1890L1076 0,65%
NEOGENOMICS ORD US64049M2098 0,64%
KINSALE CAPITAL GROUP ORD US49714P1084 0,63%
CLEVELAND CLIFFS ORD US1858991011 0,58%
YETI HOLDINGS ORD US98585X1046 0,57%
SAIA ORD US78709Y1055 0,57%
OMNICELL ORD US68213N1090 0,56%
POWER INTEGRATIONS ORD US7392761034 0,53%
EXPONENT ORD US30214U1025 0,52%

Fund components

Esposizione regionale

as of 02/mar/2021 (%)

Esposizione settoriale

as of 02/mar/2021 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
EOG RESOURCES INC US26875P1012 3,92%
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 3,41%
CALAMP CORP US1281261099 2,63%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 2,53%
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 2,46%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 2,23%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 2,21%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 2,16%
NUCOR CORP US6703461052 2,16%
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 2,14%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,14%
FIRST BANCORP/NC US3189101062 2,12%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2,12%
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS SE0007100607 2,12%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 2,06%
RITCHIE BROS AUCTIONEERS CA7677441056 2,05%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 2,04%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,91%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,78%
SMITH (A.O.) CORP US8318652091 1,69%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,53%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 1,49%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,31%
OFG BANCORP PR67103X1020 1,29%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,28%
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 1,28%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 1,26%
MAPFRE SA ES0124244E34 1,23%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,17%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 1,17%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,14%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,11%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 1,09%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 1,06%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,06%
NORDEX SE DE000A0D6554 1,01%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,990%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,990%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,980%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,890%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,870%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,850%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,830%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,820%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,770%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,740%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,700%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,690%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,670%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,670%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,670%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,660%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,660%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,650%
PATRIZIA IMMOBILIEN AG DE000PAT1AG3 0,640%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,630%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,630%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,610%
DRAEGERWERK AG DE0005550602 0,610%
SANDVIK AB SE0000667891 0,610%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,600%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,580%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,560%
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,560%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,560%
ONEMAIN HOLDINGS INC US68268W1036 0,510%
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP US3198291078 0,470%
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,470%
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,420%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,420%
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,410%
NUTRIEN LTD CA67077M1086 0,400%
BURLINGTON STORES INC US1220171060 0,400%
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,400%
PENN VIRGINIA CORP US70788V1026 0,380%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,370%
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,360%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,340%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,330%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,320%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,310%
VOPAK NL0009432491 0,260%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,260%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,210%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,180%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,180%
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,170%
IMCD NV NL0010801007 0,170%
VISCOFAN SA ES0184262212 0,160%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,160%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,160%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,150%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,150%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,150%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,150%
BRUNEL INTERNATIONAL NL0010776944 0,150%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,140%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,140%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,140%
MEDICOVER AB SE0009778848 0,140%
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,140%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,140%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,140%
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,140%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,140%
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,140%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,140%
NEXUS AG DE0005220909 0,130%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,130%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,130%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,120%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,110%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,110%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,100%
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,0900%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0900%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0900%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0800%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0800%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0700%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0700%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0700%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0600%
SONAE PTSON0AM0001 0,0600%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0600%
ARGENX SE NL0010832176 0,0600%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0500%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,0500%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0500%
AXFOOD AB SE0006993770 0,0500%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0500%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0400%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0400%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0400%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,0400%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0400%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0300%
ALCOA CORP US0138721065 0,0300%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0300%
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,0300%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0300%
GENMAB A/S DK0010272202 0,0300%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,0300%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0300%
AAK AB SE0011337708 0,0300%
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,0300%
WORKIVA INC US98139A1051 0,0300%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0200%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0200%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0200%
AXT INC US00246W1036 0,0200%
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,0200%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0200%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0200%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,0200%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,0200%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,0200%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0200%
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0200%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0200%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0200%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0200%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0200%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0200%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0200%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0200%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0200%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0200%
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,0200%
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0200%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0200%
RAMBUS INC US7509171069 0,0200%
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,0200%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0100%
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,0100%
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 0,0100%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100%
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,0100%
MERCK KGAA DE0006599905 0,0100%
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,0100%
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0100%
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,0100%
KIRBY CORP US4972661064 0,0100%
BEIJER REF AB SE0011116508 0,0100%
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,0100%
PRA GROUP INC US69354N1063 0,0100%
TRIMAS CORP US8962152091 0,0100%
CARGURUS INC US1417881091 0,0100%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0100%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0100%
MASIMO CORP US5747951003 0,0100%
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,0100%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0100%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0100%
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,0100%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0100%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0100%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,0100%
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,0100%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0100%
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,0100%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0100%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0100%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0100%
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,0100%
PHarol SGPS SA PTPTC0AM0009 0,0100%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0100%
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 0,0100%
SAAB AB-B SE0000112385 0,0100%
CAVERION CORP FI4000062781 0,0100%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,0100%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 02/mar/2021 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 54.39%
Morgan Stanley 45.61%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg USML LN
ISIN IE00BH3YZ803
Ticker Bloomberg dell'indice SPTRSMCN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (03/mar/2021) $57.57
Patrimonio gestito $2,296,302
Valuta di base USD
Umbrella AUM (03/mar/2021) $25,243,074,572

Profilo ESG

(Index 03/mar/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.33
Carbon Intensity 92.17

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Pincipali rischi del Fondo

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

Rischio azionario: Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa di fattori esterni.

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