Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc
Index components
Primi 10 titoli al 03/mar/2021 (%)
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| AMGEN ORD | US0311621009 | 7,83% |
| GILEAD SCIENCES ORD | US3755581036 | 6,67% |
| ILLUMINA ORD | US4523271090 | 5,02% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS ORD | US92532F1003 | 4,60% |
| MODERNA ORD | US60770K1079 | 4,40% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS ORD | US75886F1075 | 3,97% |
| BIOGEN ORD | US09062X1037 | 3,49% |
| ALEXION PHARMACEUTICALS ORD | US0153511094 | 2,76% |
| SEAGEN ORD | US81181C1045 | 2,27% |
| ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD | US0463531089 | 1,96% |
Fund components
Componenti del basket
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 5,53% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 4,16% |
| BIOGEN INC | US09062X1037 | 4,15% |
| BAIDU INC - SPON ADR | US0567521085 | 3,69% |
| TRANSUNION | US89400J1079 | 3,66% |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | US31620R3030 | 3,55% |
| CROWN HOLDINGS INC | US2283681060 | 2,80% |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 2,44% |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | US00751Y1064 | 2,30% |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | IE00BQPVQZ61 | 1,95% |
| LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 1,79% |
| ALLY FINANCIAL INC | US02005N1000 | 1,78% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,76% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,76% |
| CARVANA CO | US1468691027 | 1,60% |
| US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | 1,59% |
| PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | US69404D1081 | 1,53% |
| DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 1,53% |
| TIVITY HEALTH INC | US88870R1023 | 1,46% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 1,28% |
| SANTANDER CONSUMER USA HOLDI | US80283M1018 | 1,26% |
| GENTEX CORP | US3719011096 | 1,26% |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | US0042251084 | 1,24% |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,17% |
| DELIVERY HERO AG | DE000A2E4K43 | 1,13% |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS-A | US25470F1049 | 1,06% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,03% |
| MIRATI THERAPEUTICS INC | US60468T1051 | 0,980% |
| SVMK INC | US78489X1037 | 0,950% |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | US7841171033 | 0,940% |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,900% |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,860% |
| FIRST HORIZON NATIONAL CORP | US3205171057 | 0,850% |
| SHAKE SHACK INC - CLASS A | US8190471016 | 0,830% |
| WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,770% |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | BMG0750C1082 | 0,740% |
| LAS VEGAS SANDS CORP | US5178341070 | 0,720% |
| AARON'S INC | US74319R1014 | 0,720% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,720% |
| PRA HEALTH SCIENCES INC | US69354M1080 | 0,680% |
| LENDINGCLUB CORP | US52603A2087 | 0,670% |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | US88034P1093 | 0,670% |
| GROUPON INC | US3994732069 | 0,660% |
| QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,630% |
| ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 0,610% |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0010268606 | 0,610% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,590% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,590% |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,580% |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,580% |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,580% |
| DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 0,580% |
| MORNINGSTAR INC | US6177001095 | 0,480% |
| LIONS GATE ENTERTAINMENT-B | CA5359195008 | 0,470% |
| HEARTLAND EXPRESS INC | US4223471040 | 0,470% |
| REATA PHARMACEUTICALS INC-A | US75615P1030 | 0,460% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,440% |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,440% |
| STEEL DYNAMICS INC | US8581191009 | 0,440% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,440% |
| BOX INC - CLASS A | US10316T1043 | 0,440% |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | CA9628791027 | 0,440% |
| MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,440% |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-A | DK0010244425 | 0,440% |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,440% |
| EAGLE MATERIALS INC | US26969P1084 | 0,430% |
| SMARTSHEET INC-CLASS A | US83200N1037 | 0,430% |
| HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,430% |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,430% |
| KELLY SERVICES INC -A | US4881522084 | 0,430% |
| UNIVAR INC | US91336L1070 | 0,420% |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0000107419 | 0,420% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,420% |
| MERCURY SYSTEMS INC | US5893781089 | 0,410% |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | US50540R4092 | 0,410% |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 0,410% |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,410% |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 0,400% |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | US7593516047 | 0,390% |
| ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A | US04316A1088 | 0,390% |
| BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 0,380% |
| VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | 0,370% |
| ARLO TECHNOLOGIES INC | US04206A1016 | 0,370% |
| FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 0,330% |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,330% |
| INVESTORS BANCORP INC | US46146L1017 | 0,320% |
| CENTRAL GARDEN AND PET CO-A | US1535272058 | 0,310% |
| COSTAR GROUP INC | US22160N1090 | 0,300% |
| CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 0,290% |
| BOLIDEN AB | SE0012455673 | 0,290% |
| COLOPLAST-B | DK0060448595 | 0,290% |
| SPERO THERAPEUTICS INC | US84833T1034 | 0,270% |
| WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,260% |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,250% |
| MESA AIR GROUP INC | US5904791358 | 0,250% |
| MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,240% |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,230% |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 0,230% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,220% |
| DASEKE INC | US23753F1075 | 0,220% |
| PIXELWORKS INC | US72581M3051 | 0,200% |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | CH0012255151 | 0,190% |
| BANCORP INC/THE | US05969A1051 | 0,190% |
| RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,170% |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,170% |
| TENABLE HOLDINGS INC | US88025T1025 | 0,170% |
| EPIROC AB-B | SE0011166941 | 0,170% |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A | US34417P1003 | 0,160% |
| RANGE RESOURCES CORP | US75281A1097 | 0,140% |
| APPLIED OPTOELECTRONICS INC | US03823U1025 | 0,140% |
| CONN'S INC | US2082421072 | 0,140% |
| STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 0,140% |
| INTERROLL HOLDING AG-REG | CH0006372897 | 0,140% |
| HARROW HEALTH INC | US4158581094 | 0,130% |
| IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,130% |
| NATUS MEDICAL INC | US6390501038 | 0,130% |
| SULZER AG-REG | CH0038388911 | 0,130% |
| BOSSARD HOLDING AG-REG A | CH0238627142 | 0,130% |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 0,130% |
| JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,130% |
| ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN | DE0005659700 | 0,130% |
| DFDS A/S | DK0060655629 | 0,130% |
| ARCADIS NV | NL0006237562 | 0,130% |
| ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,130% |
| RTL GROUP | LU0061462528 | 0,130% |
| SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,130% |
| VERITIV CORP | US9234541020 | 0,110% |
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A | US1474481041 | 0,110% |
| INNOVIVA INC | US45781M1018 | 0,110% |
| NLIGHT INC | US65487K1007 | 0,0900% |
| NCI BUILDING SYSTEMS INC | US21925D1090 | 0,0700% |
| CATO CORP-CLASS A | US1492051065 | 0,0700% |
| VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 0,0700% |
| COOPER-STANDARD HOLDING | US21676P1030 | 0,0700% |
| NATIONAL RESEARCH CORP | US6373722023 | 0,0600% |
| COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0600% |
| KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 0,0600% |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | US0259321042 | 0,0500% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,0500% |
| BGC PARTNERS INC-CL A | US05541T1016 | 0,0500% |
| HOSTESS BRANDS INC | US44109J1060 | 0,0500% |
| UMPQUA HOLDINGS CORP | US9042141039 | 0,0500% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,0400% |
| RADNET INC | US7504911022 | 0,0400% |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,0400% |
| SURMODICS INC | US8688731004 | 0,0400% |
| WYNN RESORTS LTD | US9831341071 | 0,0400% |
| EXTERRAN CORP | US30227H1068 | 0,0400% |
| BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,0400% |
| BENCHMARK ELECTRONICS INC | US08160H1014 | 0,0300% |
| OCULAR THERAPEUTIX INC | US67576A1007 | 0,0300% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 0,0300% |
| KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | 0,0300% |
| JABIL INC | US4663131039 | 0,0300% |
| CHICO'S FAS INC | US1686151028 | 0,0200% |
| GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,0200% |
| TRANSCAT INC | US8935291075 | 0,0200% |
| IRADIMED CORP | US46266A1097 | 0,0200% |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,0200% |
| CASA SYSTEMS INC | US14713L1026 | 0,0200% |
| SIENTRA INC | US82621J1051 | 0,0200% |
| BEL FUSE INC-CL B | US0773473006 | 0,0100% |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0100% |
| AGROFRESH SOLUTIONS INC | US00856G1094 | 0,0100% |
| COHU INC | US1925761066 | 0,0100% |
| SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,0100% |
| SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,0100% |
| CARROLS RESTAURANT GROUP INC | US14574X1046 | 0,0100% |
| VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,0100% |
| M/I HOMES INC | US55305B1017 | 0,0100% |
| DEL TACO RESTAURANTS INC | US2454961044 | 0,0100% |
| EXTREME NETWORKS INC | US30226D1063 | 0,0100% |
| ANIKA THERAPEUTICS INC | US0352551081 | 0,0100% |
| A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 0,0100% |
| CEVA INC | US1572101053 | 0,0100% |
| NEWS CORP - CLASS A | US65249B1098 | 0,0100% |
| TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,0100% |
| CIRCOR INTERNATIONAL INC | US17273K1097 | 0,0100% |
| MEI PHARMA INC | US55279B2025 | 0,0100% |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,00% |
| GAP INC/THE | US3647601083 | 0,00% |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,00% |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 0,00% |
| FERRO CORP | US3154051003 | 0,00% |
| NVR INC | US62944T1051 | 0,00% |
| ENTERGY CORP | US29364G1031 | 0,00% |
| POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,00% |
| DAKTRONICS INC | US2342641097 | 0,00% |
| ALCOA CORP | US0138721065 | 0,00% |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,00% |
| BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,00% |
| NOVA MEASURING INSTRUMENTS | IL0010845571 | 0,00% |
| ARCUS BIOSCIENCES INC | US03969F1093 | 0,00% |
| DEXCOM INC | US2521311074 | 0,00% |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,00% |
| TUPPERWARE BRANDS CORP | US8998961044 | 0,00% |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | US50212V1008 | 0,00% |
| MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR | US55608B1052 | 0,00% |
| AIRGAIN INC | US00938A1043 | 0,00% |
| OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,00% |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | US71377A1034 | 0,00% |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | US9022521051 | 0,00% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 0,00% |
| KIMBALL ELECTRONICS INC | US49428J1097 | 0,00% |
| STONERIDGE INC | US86183P1021 | 0,00% |
| GARTNER INC | US3666511072 | 0,00% |
| AVIS BUDGET GROUP INC | US0537741052 | 0,00% |
| QORVO INC | US74736K1016 | 0,00% |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,00% |
| TRINET GROUP INC | US8962881079 | 0,00% |
| ABIOMED INC | US0036541003 | 0,00% |
| CRACKER BARREL OLD COUNTRY | US22410J1060 | 0,00% |
| ENTEGRIS INC | US29362U1043 | 0,00% |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,00% |
| PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,00% |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | US31620M1062 | 0,00% |
| EXACT SCIENCES CORP | US30063P1057 | 0,00% |
| AMBAC FINANCIAL GROUP INC | US0231398845 | 0,00% |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,00% |
| WALMART INC | US9311421039 | 0,00% |
| SUNRUN INC | US86771W1053 | 0,00% |
| PLEXUS CORP | US7291321005 | 0,00% |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,00% |
| PETIQ INC | US71639T1060 | 0,00% |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,00% |
| BLACK KNIGHT INC | US09215C1053 | 0,00% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,00% |
| SAPIENS INTERNATIONAL CORP | KYG7T16G1039 | 0,00% |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | US02553E1064 | 0,00% |
| CACI INTERNATIONAL INC -CL A | US1271903049 | 0,00% |
| CBIZ INC | US1248051021 | 0,00% |
| SERVICESOURCE INTERNATIONAL | US81763U1007 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 02/mar/2021 (%)
| Controparte | Peso |
|---|---|
| Goldman Sachs | 56.33% |
| Morgan Stanley | 43.67% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
| Bloomberg | SBIO LN |
| ISIN | IE00BQ70R696 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | XNBI |
| Commissione di gestione | 0,40% |
| Commissione dello swap | 0,00% |
| NAV (03/mar/2021) | $48.37 |
| Patrimonio gestito | $712,711,174 |
| Valuta di base | USD |
| Umbrella AUM (03/mar/2021) | $25,243,074,572 |
Profilo ESG
(Index 03/mar/2021)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 5.25 |
| Carbon Intensity | 21.54 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
Principali rischi del Fondo
Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo. Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap. Rischio di liquidità sul mercato secondario: una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.
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