Index components

Esposizione regionale

as of 03/mar/2021 (%)

Esposizione settoriale

as of 03/mar/2021 (%)

Primi 10 titoli al 03/mar/2021 (%)

Nome ISIN Peso
AMGEN ORD US0311621009 7,83%
GILEAD SCIENCES ORD US3755581036 6,67%
ILLUMINA ORD US4523271090 5,02%
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD US92532F1003 4,60%
MODERNA ORD US60770K1079 4,40%
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD US75886F1075 3,97%
BIOGEN ORD US09062X1037 3,49%
ALEXION PHARMACEUTICALS ORD US0153511094 2,76%
SEAGEN ORD US81181C1045 2,27%
ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD US0463531089 1,96%

Fund components

Esposizione regionale

as of 02/mar/2021 (%)

Esposizione settoriale

as of 02/mar/2021 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 5,53%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 4,16%
BIOGEN INC US09062X1037 4,15%
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 3,69%
TRANSUNION US89400J1079 3,66%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 3,55%
CROWN HOLDINGS INC US2283681060 2,80%
INCYTE CORP US45337C1027 2,44%
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 2,30%
HORIZON THERAPEUTICS PLC IE00BQPVQZ61 1,95%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 1,79%
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 1,78%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,76%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,76%
CARVANA CO US1468691027 1,60%
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 1,59%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 1,53%
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 1,53%
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 1,46%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 1,28%
SANTANDER CONSUMER USA HOLDI US80283M1018 1,26%
GENTEX CORP US3719011096 1,26%
ACADIA PHARMACEUTICALS INC US0042251084 1,24%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,17%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,13%
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A US25470F1049 1,06%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,03%
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 0,980%
SVMK INC US78489X1037 0,950%
SEI INVESTMENTS COMPANY US7841171033 0,940%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,900%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,860%
FIRST HORIZON NATIONAL CORP US3205171057 0,850%
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,830%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,770%
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,740%
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,720%
AARON'S INC US74319R1014 0,720%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,720%
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,680%
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,670%
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR US88034P1093 0,670%
GROUPON INC US3994732069 0,660%
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,630%
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC US68621F1021 0,610%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,610%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,590%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,590%
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,580%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,580%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,580%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,580%
MORNINGSTAR INC US6177001095 0,480%
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B CA5359195008 0,470%
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,470%
REATA PHARMACEUTICALS INC-A US75615P1030 0,460%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,440%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,440%
STEEL DYNAMICS INC US8581191009 0,440%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,440%
BOX INC - CLASS A US10316T1043 0,440%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP CA9628791027 0,440%
MERCK KGAA DE0006599905 0,440%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,440%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,440%
EAGLE MATERIALS INC US26969P1084 0,430%
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,430%
HUBSPOT INC US4435731009 0,430%
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,430%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,430%
UNIVAR INC US91336L1070 0,420%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,420%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,420%
MERCURY SYSTEMS INC US5893781089 0,410%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,410%
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,410%
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,410%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 0,400%
REINSURANCE GROUP OF AMERICA US7593516047 0,390%
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A US04316A1088 0,390%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,380%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,370%
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,370%
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,330%
E.ON SE DE000ENAG999 0,330%
INVESTORS BANCORP INC US46146L1017 0,320%
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,310%
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,300%
CONTAINER STORE GROUP INC/TH US2107511030 0,290%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,290%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,290%
SPERO THERAPEUTICS INC US84833T1034 0,270%
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,260%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,250%
MESA AIR GROUP INC US5904791358 0,250%
MAXIMUS INC US5779331041 0,240%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,230%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,230%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,220%
DASEKE INC US23753F1075 0,220%
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,200%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,190%
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,190%
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,170%
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,170%
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,170%
EPIROC AB-B SE0011166941 0,170%
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,160%
RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 0,140%
APPLIED OPTOELECTRONICS INC US03823U1025 0,140%
CONN'S INC US2082421072 0,140%
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,140%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,140%
HARROW HEALTH INC US4158581094 0,130%
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,130%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,130%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,130%
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,130%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,130%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,130%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,130%
DFDS A/S DK0060655629 0,130%
ARCADIS NV NL0006237562 0,130%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,130%
RTL GROUP LU0061462528 0,130%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,130%
VERITIV CORP US9234541020 0,110%
CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A US1474481041 0,110%
INNOVIVA INC US45781M1018 0,110%
NLIGHT INC US65487K1007 0,0900%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0700%
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,0700%
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0700%
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,0700%
NATIONAL RESEARCH CORP US6373722023 0,0600%
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0600%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0600%
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC US0259321042 0,0500%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,0500%
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,0500%
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,0500%
UMPQUA HOLDINGS CORP US9042141039 0,0500%
ASSURANT INC US04621X1081 0,0400%
RADNET INC US7504911022 0,0400%
HOLOGIC INC US4364401012 0,0400%
SURMODICS INC US8688731004 0,0400%
WYNN RESORTS LTD US9831341071 0,0400%
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0400%
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 0,0400%
BENCHMARK ELECTRONICS INC US08160H1014 0,0300%
OCULAR THERAPEUTIX INC US67576A1007 0,0300%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0300%
KINDER MORGAN INC US49456B1017 0,0300%
JABIL INC US4663131039 0,0300%
CHICO'S FAS INC US1686151028 0,0200%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0200%
TRANSCAT INC US8935291075 0,0200%
IRADIMED CORP US46266A1097 0,0200%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0200%
CASA SYSTEMS INC US14713L1026 0,0200%
SIENTRA INC US82621J1051 0,0200%
BEL FUSE INC-CL B US0773473006 0,0100%
HARMONIC INC US4131601027 0,0100%
AGROFRESH SOLUTIONS INC US00856G1094 0,0100%
COHU INC US1925761066 0,0100%
SCANSOURCE INC US8060371072 0,0100%
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0100%
CARROLS RESTAURANT GROUP INC US14574X1046 0,0100%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0100%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0100%
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,0100%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0100%
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,0100%
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0100%
CEVA INC US1572101053 0,0100%
NEWS CORP - CLASS A US65249B1098 0,0100%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,0100%
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,0100%
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,0100%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,00%
GAP INC/THE US3647601083 0,00%
VERISIGN INC US92343E1029 0,00%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B US9113121068 0,00%
FERRO CORP US3154051003 0,00%
NVR INC US62944T1051 0,00%
ENTERGY CORP US29364G1031 0,00%
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,00%
DAKTRONICS INC US2342641097 0,00%
ALCOA CORP US0138721065 0,00%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,00%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,00%
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 0,00%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00%
DEXCOM INC US2521311074 0,00%
AUTOZONE INC US0533321024 0,00%
TUPPERWARE BRANDS CORP US8998961044 0,00%
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC US50212V1008 0,00%
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,00%
AIRGAIN INC US00938A1043 0,00%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,00%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00%
TYLER TECHNOLOGIES INC US9022521051 0,00%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,00%
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
GARTNER INC US3666511072 0,00%
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,00%
QORVO INC US74736K1016 0,00%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,00%
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00%
ABIOMED INC US0036541003 0,00%
CRACKER BARREL OLD COUNTRY US22410J1060 0,00%
ENTEGRIS INC US29362U1043 0,00%
CRYOPORT INC US2290503075 0,00%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,00%
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00%
WALMART INC US9311421039 0,00%
SUNRUN INC US86771W1053 0,00%
PLEXUS CORP US7291321005 0,00%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,00%
PETIQ INC US71639T1060 0,00%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,00%
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,00%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,00%
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,00%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS US02553E1064 0,00%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00%
CBIZ INC US1248051021 0,00%
SERVICESOURCE INTERNATIONAL US81763U1007 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 02/mar/2021 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 56.33%
Morgan Stanley 43.67%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Ticker Bloomberg dell'indice XNBI
Commissione di gestione 0,40%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (03/mar/2021) $48.37
Patrimonio gestito $712,711,174
Valuta di base USD
Umbrella AUM (03/mar/2021) $25,243,074,572

Profilo ESG

(Index 03/mar/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.25
Carbon Intensity 21.54

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documenti principali

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo. Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap. Rischio di liquidità sul mercato secondario: una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

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