Esposizione regionale

as of 24/set/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 24/set/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
AMAZON.COM INC US0231351067 3,42%
ADOBE INC US00724F1012 3,41%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 3,32%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 3,16%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 2,98%
AUTOZONE INC US0533321024 2,41%
TARGET CORP US87612E1064 2,35%
SERVICENOW INC US81762P1021 2,34%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 2,26%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,20%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 1,60%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 1,55%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,51%
8X8 INC US2829141009 1,50%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 1,39%
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 1,35%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 1,35%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,35%
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 1,34%
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 1,27%
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 1,24%
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 1,23%
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 1,18%
RETROPHIN INC US7612991064 1,13%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 1,02%
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,990%
WORKIVA INC US98139A1051 0,870%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,840%
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,830%
CVR ENERGY INC US12662P1084 0,810%
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,810%
FAIR ISAAC CORP US3032501047 0,780%
GRIFOLS SA-ADR US3984384087 0,780%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,780%
CRACKER BARREL OLD COUNTRY US22410J1060 0,770%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,770%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,770%
UNILEVER NV NL0000388619 0,760%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,760%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,760%
GENMAB A/S DK0010272202 0,760%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,750%
CENTENE CORP US15135B1017 0,750%
INTERDIGITAL INC US45867G1013 0,740%
SVMK INC US78489X1037 0,740%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,730%
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,720%
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,710%
KNOWLES CORP US49926D1090 0,680%
ONEMAIN HOLDINGS INC US68268W1036 0,650%
MANULIFE FINANCIAL CORP CA56501R1064 0,620%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,620%
IMMUNOMEDICS INC US4529071080 0,620%
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,600%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,600%
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,590%
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,560%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,530%
BURLINGTON STORES INC US1220171060 0,520%
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,520%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,520%
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,520%
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,510%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,510%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,470%
SGS SA-REG CH0002497458 0,470%
HUBSPOT INC US4435731009 0,450%
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,450%
ENTEGRIS INC US29362U1043 0,450%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,440%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,440%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,440%
T-MOBILE US INC US8725901040 0,430%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,430%
DR HORTON INC US23331A1097 0,430%
MATERION CORP US5766901012 0,430%
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,430%
QORVO INC US74736K1016 0,420%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,420%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 0,420%
UMICORE BE0974320526 0,420%
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,420%
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,410%
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,410%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 0,410%
CAESARS ENTERTAINMENT CORP US12769G1004 0,410%
COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 0,410%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,400%
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,380%
NESTE OYJ FI0009013296 0,380%
AGENUS INC US00847G7051 0,360%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,360%
BALCHEM CORP US0576652004 0,360%
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 0,340%
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,340%
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,330%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,320%
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,320%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,310%
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 0,300%
CUTERA INC US2321091082 0,290%
CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 0,290%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,280%
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,280%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,280%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,280%
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,280%
DASEKE INC US23753F1075 0,270%
MATTHEWS INTL CORP-CLASS A US5771281012 0,270%
IMCD NV NL0010801007 0,260%
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,260%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,250%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,250%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,230%
BIO-TECHNE CORP US09073M1045 0,220%
SPX CORP US7846351044 0,220%
PEOPLES BANCORP INC US7097891011 0,200%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,190%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,190%
Aker BP ASA NO0010345853 0,180%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,180%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,170%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,170%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,170%
BECHTLE AG DE0005158703 0,170%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,170%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,170%
MERCK KGAA DE0006599905 0,170%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,170%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,170%
SWISS RE AG CH0126881561 0,170%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,170%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,170%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,160%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,160%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,150%
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,150%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,140%
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,120%
ALDEYRA THERAPEUTICS INC US01438T1060 0,120%
STEPAN CO US8585861003 0,120%
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,120%
ARAVIVE INC US03890D1081 0,110%
PEABODY ENERGY CORP US7045511000 0,110%
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,110%
SYSTEMAX INC US8718511012 0,100%
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,100%
ACUITY BRANDS INC US00508Y1029 0,100%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,100%
ACCURAY INC US0043971052 0,0900%
SURMODICS INC US8688731004 0,0800%
AFFIMED NV NL0010872420 0,0800%
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0700%
COHU INC US1925761066 0,0700%
HANGER INC US41043F2083 0,0700%
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0600%
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,0600%
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,0600%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,0500%
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,0500%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0400%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0400%
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0400%
WINGSTOP INC US9741551033 0,0400%
RADNET INC US7504911022 0,0400%
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0400%
MESA AIR GROUP INC US5904791358 0,0400%
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC US01741R1023 0,0400%
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,0400%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0300%
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,0300%
TRANSCAT INC US8935291075 0,0300%
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,0300%
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0200%
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,0200%
IRADIMED CORP US46266A1097 0,0200%
FARMER BROS CO US3076751086 0,0200%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0200%
CERECOR INC US15671L1098 0,0100%
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,0100%
GOLDEN ENTERTAINMENT INC US3810131017 0,0100%
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0100%
CHICO'S FAS INC US1686151028 0,0100%
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,0100%
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,0100%
CASA SYSTEMS INC US14713L1026 0,0100%
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0100%
CEVA INC US1572101053 0,0100%
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,0100%
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,0100%
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,0100%
AEGION CORP US00770F1049 0,00%
FERRO CORP US3154051003 0,00%
DAKTRONICS INC US2342641097 0,00%
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,00%
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,00%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00%
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,00%
TUPPERWARE BRANDS CORP US8998961044 0,00%
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00%
SQUARE INC - A US8522341036 0,00%
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,00%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00%
AIRGAIN INC US00938A1043 0,00%
AGCO CORP US0010841023 0,00%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00%
BIOGEN INC US09062X1037 0,00%
PATRICK INDUSTRIES INC US7033431039 0,00%
ABIOMED INC US0036541003 0,00%
INNOSPEC INC US45768S1050 0,00%
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC US8448951025 0,00%
GARTNER INC US3666511072 0,00%
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00%
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,00%
CRYOPORT INC US2290503075 0,00%
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,00%
RE/MAX HOLDINGS INC-CL A US75524W1080 0,00%
PETIQ INC US71639T1060 0,00%
EXPONENT INC US30214U1025 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
POWELL INDUSTRIES INC US7391281067 0,00%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00%
MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 0,00%
PLEXUS CORP US7291321005 0,00%
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,00%
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,00%
MAXIMUS INC US5779331041 0,00%
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,00%
SCHOLASTIC CORP US8070661058 0,00%
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,00%
TPG SPECIALTY LENDING INC US83012A1097 0,00%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,00%
FIRST FINANCIAL BANCORP US3202091092 0,00%
TRUSTCO BANK CORP NY US8983491056 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
CORE-MARK HOLDING CO INC US2186811046 0,00%
COMTECH TELECOMMUNICATIONS US2058262096 0,00%
GLU MOBILE INC US3798901068 0,00%
APPLE INC US0378331005 0,00%
ONESPAN INC US68287N1000 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Ticker Bloomberg dell'indice XNBI
Commissione di gestione 0,40%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (25/set/2020) $42.82
Patrimonio gestito $583,663,812
Valuta di base USD
Umbrella AUM (25/set/2020) $21,505,146,138

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo. Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap. Rischio di liquidità sul mercato secondario: una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

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