Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Index components

Esposizione regionale

as of 01/dic/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 01/dic/2020 (%)

Primi 2 titoli al 01/dic/2020 (%)

Nome ISIN Peso
LINDE ORD IE00BZ12WP82 16,51%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD US0091581068 7,62%

Fund components

Esposizione settoriale

as of 02/mar/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 02/mar/2021 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
AMERCO US0235861004 4,76%
WESTROCK CO US96145D1054 4,75%
MORNINGSTAR INC US6177001095 4,69%
ECOLAB INC US2788651006 3,99%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 3,33%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 2,76%
AAK AB SE0011337708 2,45%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,40%
PPG INDUSTRIES INC US6935061076 2,36%
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 2,33%
CELANESE CORP US1508701034 2,31%
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 2,25%
NUCOR CORP US6703461052 2,24%
BURLINGTON STORES INC US1220171060 2,18%
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 2,14%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 2,13%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 2,05%
OMV AG AT0000743059 2,03%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,84%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 1,68%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 1,68%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 1,64%
RADIAN GROUP INC US7502361014 1,53%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 1,39%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,35%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,26%
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC US0846801076 1,22%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 1,19%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,18%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,16%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,13%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,12%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,08%
AXFOOD AB SE0006993770 1,01%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,00%
SANDVIK AB SE0000667891 0,950%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,920%
VOPAK NL0009432491 0,840%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,830%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,800%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,750%
SGS SA-REG CH0002497458 0,750%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,730%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,700%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,670%
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,660%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,660%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,660%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,660%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,650%
PATRIZIA IMMOBILIEN AG DE000PAT1AG3 0,640%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,640%
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B CA5359195008 0,630%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,610%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,610%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,570%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,530%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,520%
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,490%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,490%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,480%
DRAEGERWERK AG DE0005550602 0,460%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,450%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,420%
PENN VIRGINIA CORP US70788V1026 0,390%
EPIROC AB-B SE0011166941 0,390%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,330%
ACCELL GROUP NL0009767532 0,310%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,300%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,300%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,290%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,270%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,230%
GENMAB A/S DK0010272202 0,210%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,180%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,160%
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,150%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,150%
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,150%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,150%
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,150%
NOBINA AB SE0007185418 0,150%
ACADEMEDIA AB SE0007897079 0,150%
MEDICOVER AB SE0009778848 0,140%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,140%
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,140%
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,140%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,140%
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,140%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,140%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,140%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,140%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,140%
BECHTLE AG DE0005158703 0,130%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,100%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,100%
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,0900%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0800%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0600%
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,0600%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0500%
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,0400%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0400%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,0400%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0400%
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,0300%
MAPFRE SA ES0124244E34 0,0300%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0300%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0300%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0300%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0300%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0200%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0200%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0200%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0200%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0200%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0200%
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,0200%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0200%
IMCD NV NL0010801007 0,0100%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0100%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0100%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0100%
SONAE PTSON0AM0001 0,0100%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,0100%
AECOM US00766T1007 0,0100%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0100%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100%
ALCOA CORP US0138721065 0,0100%
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0100%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0100%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0100%
NAUTILUS INC US63910B1026 0,0100%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0100%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0100%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100%
ABIOMED INC US0036541003 0,0100%
KIRBY CORP US4972661064 0,0100%
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0100%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0100%
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0100%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0100%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0100%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0100%
CARGURUS INC US1417881091 0,0100%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0100%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0100%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,0100%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,0100%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0100%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,0100%
AXOGEN INC US05463X1063 0,0100%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0100%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,0100%
CORCEPT THERAPEUTICS INC US2183521028 0,0100%
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,0100%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0100%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0100%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0100%
ZENDESK INC US98936J1016 0,0100%
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0100%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,0100%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100%
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,0100%
MODEL N INC US6075251024 0,0100%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0100%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0100%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0100%
FERRO CORP US3154051003 0,0100%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00%
SPX CORP US7846351044 0,00%
LEHTO GROUP OYJ FI4000081138 0,00%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00%
SP PLUS CORP US78469C1036 0,00%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00%
KNOWLES CORP US49926D1090 0,00%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,00%
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00%
MASIMO CORP US5747951003 0,00%
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00%
RADNET INC US7504911022 0,00%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,00%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00%
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,00%
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,00%
AF POYRY AB SE0005999836 0,00%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,00%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,00%
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,00%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00%
US CELLULAR CORP US9116841084 0,00%
YIT OYJ FI0009800643 0,00%
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,00%
PHarol SGPS SA PTPTC0AM0009 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00%
CAVERION CORP FI4000062781 0,00%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00%
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 02/mar/2021 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 57.14%
Morgan Stanley 42.86%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XLBS LN
ISIN IE00B3XM3R14
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUMN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (03/mar/2021) $423.05
Patrimonio gestito $6,919,768
Valuta di base USD
Umbrella AUM (03/mar/2021) $25,243,074,572

Profilo ESG

(Index 03/mar/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.5
Carbon Intensity 691.02

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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