Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF (GS EFI Europe ETF) Acc

Index components

Esposizione regionale

as of 20/mag/2021 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Esposizione settoriale

as of 20/mag/2021 (%)

Primi 10 titoli al 20/mag/2021 (%)

Nome ISIN Peso
NESTE ORD FI0009013296 0,93%
L'OREAL ORD FR0000120321 0,93%
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 0,93%
SANOFI ORD FR0000120578 0,93%
BNP PARIBAS ACT.A ORD FR0000131104 0,92%
HERMES INTERNATIONAL ORD FR0000052292 0,92%
KUEHNE & NAGEL ORD CH0025238863 0,92%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD ES0113211835 0,92%
NESTLE N ORD CH0038863350 0,91%
FORTUM ORD FI0009007132 0,91%

Fund components

Esposizione regionale

as of 16/giu/2021 (%)

Esposizione settoriale

as of 16/giu/2021 (%)

View Basket Constituents as of 16/giu/2021 (%)

Nome ISIN Peso
SAP SE DE0007164600 7,85%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 7,64%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 6,90%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 4,01%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 3,99%
AGEAS BE0974264930 3,96%
BEIERSDORF AG DE0005200000 3,95%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 3,88%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 3,86%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 3,85%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 3,81%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 3,81%
MERCK KGAA DE0006599905 3,74%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,30%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 2,22%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 2,21%
BPOST SA BE0974268972 2,17%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 2,15%
INTL FLAVORS & FRAGRANCES US4595061015 2,15%
NETFLIX INC US64110L1061 2,09%
TAPESTRY INC US8760301072 1,89%
MELEXIS NV BE0165385973 1,88%
SONAE PTSON0AM0001 1,80%
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 1,73%
PVH CORP US6936561009 1,73%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 1,24%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 1,04%
COOPER COS INC/THE US2166484020 1,02%
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,970%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,890%
GENMAB A/S DK0010272202 0,880%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,870%
DFDS A/S DK0060655629 0,870%
ARCADIS NV NL0006237562 0,860%
AMG ADVANCED METALLURGICAL NL0000888691 0,860%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,860%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,850%
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,850%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,850%
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,510%
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,00%

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Swap Counterparty Exposure as of 16/giu/2021 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 100%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg EFIE LN
ISIN IE00BMW3NY56
Ticker Bloomberg dell'indice GSRPEXEN
Commissione di gestione 0,45%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (17/giu/2021) €175.99
Patrimonio gestito €23,456,578
Valuta di base EUR

Profilo ESG

(Indice 15/giu/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.97
Carbon Intensity 150.82

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

Gli ETF non sono appoggiati, avvallati, venduti né promossi da Goldman Sachs International o societá affiliate (individualmente e collettivamente, “Goldman”). Goldman non offre alcuna dichiarazione o condizione, esplicita o implicita, inerente all'opportunitá di investire in titoli in generale o in ETF piú specificamente, ne' tanto meno dell'abilitá dell'Indice di replicare la performance del mercato. L'Indice è sponsorizzato da Goldman Sachs International. Goldman Sachs International ha accordato con Axioma, Inc. (agente di calcolo delle ponderazioni) di determinare per conto di Goldman Sachs International la componenti dell'Indice e le loro rispettive ponderazioni, in base alla metodologia concepita da Goldman Sachs International. Axioma, Inc. non sponsorizza, promuove né garantisce la qualitá e/o accuratezza dell'Indice né di prodotti collegati all'Indice. Il Fondo non è autorizzato, venduto, avallato né promosso da Frank Russell Company (“Russell”). Russell non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, ai proprietari del Fondo né a qualsiasi soggetto in merito all’opportunità dell’investimento in titoli in generale o nel Fondo in particolare, né alla sua capacità di replicare la performance del mercato o di un suo segmento. La sola relazione intercorrente fra Russell Investment Group e Goldman Sachs International in merito all'ETF é il calcolo ed alcuni servizi legati all'Indice. Russell Investment Group non ha obbligazioni di tenere in considerazione i bisogni o gli interessi dei proprietari degli ETF nel calcolo dell'indice. Russell Investment Group non é responsabile per, e non ha partecipato a, la determinazione delle tempistiche, prezzi né le quantitá alle quali gli ETF dovrebbero essere acquistati, quotati, venduti. Altresí Russell non é responsabile per la determinazione ed il calcolo dell'equazione sottostante all'ETF. Russell Investment Group non ha obbligazioni o responsabilità correlata con la gestione, la commercializzazione o lo scambio dell'ETF.

Le informazioni sul rendimento contenute in questa pagina internet si riferiscono ai rendimenti ottenuti nel passato e simulati. Il rendimento dell’Indice Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index precedente al 23 aprile 2014 è stato simulate dal provider dell’indice utilizzando le regole dell’indice.

Il rendimento simulato è calcolato utilizzando le regole dell’indice. I risultati (reali o simulati) ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. 

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Dati relativi al rendimento simulato: il rendimento storico dell’Indice Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index (l’“Indice”) è simulato e si basa su stime ipotetiche del potenziale rendimento dell’Indice prima della sua effettiva creazione. Invesco non garantisce né assicura in alcun modo che l’Indice opererà o abbia operato in passato in modo conforme alle simulazioni fornite.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.