Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc
Descrizione del prodotto
L’ETF PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS mira a fornire agli investitori risultati d’investimento che, al lordo delle spese, corrispondono al prezzo e alla performance di rendimento dell’indice FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped in Euro detenendo, nel limite del possibile, un campione che si avvicini al massimo agli elementi costitutivi dell’indice nelle loro ponderazioni rispettive.
L’indice comprende soltanto titoli del tesoro (Selected Bills) dell’eurozona quotati attivamente, ma il peso di ogni titolo riflette la dimensione totale del mercato dei titoli sovrani di quel paese secondo l’elenco della piattaforma MTS (che siano quotati o meno) e che rientrano nel corretto range di scadenza.
Gli indici FTSE MTS Government Bill misurano il rendimento totale di un portafoglio di titoli sovrani emessi da paesi dell’eurozona e presenti nella piattaforma di obbligazioni MTS. Nel paniere con scadenza 0-6 mesi ogni emittente all’interno dell’indice è ponderato per capitalizzazione di mercato ed ha un tetto massimo del 34,5%. Le cedole versate su qualsiasi obbligazione in un portafoglio indicizzato sono reinvestite overnight nell’indice stesso, senza deduzione di eventuali ritenute d’imposta. L’indice è prezzato tramite quotazioni in tempo reale dalla piattaforma inter-dealer MTS e ribilanciato ad ogni settimana di calendario.
Informazioni sull'indice e sull’emittente dell'indice: è possibile ottenere maggiori informazioni visitando il sito web di FTSE Russell. Si prega di notare che, utilizzando questo link, si abbandonerà il sito web di Invesco PowerShares. Eventuali opinioni e suggerimenti espressi successivamente non sono riconducili ad Invesco PowerShares.
Negoziazione
| Deutsche Börse (Xetra) | |
|---|---|
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Periodo di liquidazione | T+2 |
| Ticker borsa | PJEU |
| Bloomberg | PJEU GY |
| Bloomberg iNAV | PEUEUIV |
| Reuters | PPEU.DE |
| Reuters iNAV | PEUEUiv.P |
| WKN | A0RAC9 |
| Valor | 4575232 |
| Oggi (29/mag/2020) | |
|---|---|
| Prezzo denaro | Loading... |
| Prezzo lettera | Loading... |
| iNAV | Loading... |
| Ultimo update | Loading... |
| Euronext Paris | |
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| Valuta di negoziazione | EUR |
| Periodo di liquidazione | T+2 |
| Ticker borsa | PEU |
| Bloomberg | PEU FP |
| Bloomberg iNAV | PEUEUIV |
| Reuters | PEU.PA |
| Reuters iNAV | PEUEUiv.P |
| Valor | 4575232 |
| Oggi (29/mag/2020) | |
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| Borsa Italiana | |
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| Valuta di negoziazione | EUR |
| Periodo di liquidazione | T+2 |
| Ticker borsa | PEU |
| Bloomberg | PEU IM |
| Bloomberg iNAV | PEUEUIV |
| Reuters | PPEU.MI |
| Reuters iNAV | PEUEUiv.P |
| Valor | 4575232 |
| Oggi (29/mag/2020) | |
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| Informazioni sul portafoglio (30/apr/2020) | |
|---|---|
| Scadenza effettiva | 0,25 |
| Effective duration | 0,25 |
| Informazioni sullo yield (30/apr/2020) | |
|---|---|
| YTM stimato | -0,46% |
Informazioni principali
| Bloomberg | PJEU GY |
| ISIN | IE00B3BPCH51 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | FMMPR6C1 |
| Commissione di gestione | 0,15% |
| NAV (28/mag/2020) | €100.62 |
| Patrimonio gestito | €42,766,479 |
| Valuta di base | EUR |
| Umbrella AUM (28/mag/2020) | €3,861,673,616 |
Documenti principali
Principali rischi del Fondo
Sebbene il Gestore degli investimenti si impegni a monitorare in modo costante i rendimenti del Fondo rispetto ai risultati del rispettivo Indice, non vi è garanzia che i risultati del Fondo equivarranno a quelli dell’Indice.
L'utilizzo dell'approccio del campione da parte del Fondo può comportare la detenzione di un numero minore di titoli rispetto all'Indice da parte del Fondo
stesso, con conseguenti possibili ripercussioni sulla sua capacità di replicare l'Indice e possibili maggiori fluttuazioni del suo valore di quelle che subirebbe se detenesse tutti i titoli compresi nell'Indice.
Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.
Gli effetti dell'inflazione possono provocare una riduzione del valore dei Suoi investimenti.
Il Fondo non è un fondo del mercato monetario e non è assimilabile ai depositi bancari.
Poiché le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori, la domanda potrebbe non essere sufficiente per acquistare o vendere le azioni, causando una differenza di prezzo rispetto all’effettivo valore del valore patrimoniale netto del Fondo.
Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul rendimento dell'investimento.
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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco PowerShares.