Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Index components

Esposizione regionale

as of 23/ott/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 23/ott/2020 (%)

Primi 2 titoli al 23/ott/2020 (%)

Nome ISIN Peso
FACEBOOK CL A ORD US30303M1027 19,82%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 10,09%

Fund components

Esposizione settoriale

as of 21/gen/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 21/gen/2021 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 6,92%
NETFLIX INC US64110L1061 6,81%
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A US25470F1049 5,25%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,41%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 3,33%
NEWS CORP - CLASS A US65249B1098 3,29%
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 3,13%
FORTINET INC US34959E1091 2,75%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 2,51%
T-MOBILE US INC US8725901040 2,39%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,21%
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 1,90%
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC US50212V1008 1,89%
DOLBY LABORATORIES INC-CL A US25659T1079 1,58%
ABBVIE INC US00287Y1091 1,57%
CARVANA CO US1468691027 1,53%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,35%
TWITTER INC US90184L1026 1,25%
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 1,22%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,19%
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 1,19%
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 1,15%
CENOVUS ENERGY INC CA15135U1093 1,02%
DEXCOM INC US2521311074 1,02%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A US9892071054 1,00%
ENCOMPASS HEALTH CORP US29261A1007 0,990%
BIOGEN INC US09062X1037 0,990%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,980%
MCKESSON CORP US58155Q1031 0,980%
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 0,970%
CDW CORP/DE US12514G1085 0,950%
DOVER CORP US2600031080 0,920%
INGREDION INC US4571871023 0,920%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,910%
COUPA SOFTWARE INC US22266L1061 0,900%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,890%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,890%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,850%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP CA9628791027 0,780%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,770%
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,760%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,760%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,750%
EXELON CORP US30161N1019 0,740%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,740%
OLD DOMINION FREIGHT LINE US6795801009 0,700%
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,690%
JD.COM INC-ADR US47215P1066 0,680%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 0,680%
CME GROUP INC US12572Q1058 0,680%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,660%
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 0,640%
WR BERKLEY CORP US0844231029 0,630%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,620%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,620%
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS US8794338298 0,610%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,610%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,600%
CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 0,600%
E.ON SE DE000ENAG999 0,600%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,600%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,590%
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,590%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,540%
CHEMED CORP US16359R1032 0,520%
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,490%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,440%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,420%
BKW AG CH0130293662 0,380%
AEGON NV NL0000303709 0,350%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,330%
AGCO CORP US0010841023 0,320%
APPLE INC US0378331005 0,310%
TARGET CORP US87612E1064 0,310%
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,300%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,260%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,220%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,200%
BOK FINANCIAL CORPORATION US05561Q2012 0,200%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,170%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,160%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,150%
HEXPOL AB SE0007074281 0,150%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,150%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,140%
EPIROC AB-B SE0011166941 0,140%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,130%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,130%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,130%
ORSTED A/S DK0060094928 0,130%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,130%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,130%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,130%
ARCADIS NV NL0006237562 0,130%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,130%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,130%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,130%
AAK AB SE0011337708 0,130%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,130%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,130%
MELEXIS NV BE0165385973 0,130%
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,130%
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 0,130%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,130%
FS BANCORP INC US30263Y1047 0,100%
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 0,0500%
MASTEC INC US5763231090 0,0200%
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,0200%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,0200%
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,0200%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,0100%
ABEONA THERAPEUTICS INC US00289Y1073 0,0100%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,0100%
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,0100%
CRESCENT POINT ENERGY CORP CA22576C1014 0,0100%
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,0100%
POLARIS INDUSTRIES INC US7310681025 0,0100%
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,00%
CONN'S INC US2082421072 0,00%
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,00%
YPF S.A.-SPONSORED ADR US9842451000 0,00%
BEST BUY CO INC US0865161014 0,00%
UNIQURE NV NL0010696654 0,00%
ANTHEM INC US0367521038 0,00%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,00%
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
CARGURUS INC US1417881091 0,00%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00%
ENTERGY CORP US29364G1031 0,00%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,00%
SUNRUN INC US86771W1053 0,00%
FEDEX CORP US31428X1063 0,00%
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 0,00%
AMETEK INC US0311001004 0,00%
TAPESTRY INC US8760301072 0,00%
BALCHEM CORP US0576652004 0,00%
COPART INC US2172041061 0,00%
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,00%
CALLAWAY GOLF COMPANY US1311931042 0,00%
HOLOGIC INC US4364401012 0,00%
AEGION CORP US00770F1049 0,00%
DOMINION ENERGY INC US25746U1097 0,00%
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,00%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00%
BANKFINANCIAL CORP US06643P1049 0,00%
ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 21/gen/2021 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 75.93%
Morgan Stanley 24.07%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XLCS LN
ISIN IE00BG7PP820
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUCSUN
Commissione di gestione 0,14%
NAV (22/gen/2021) $59.75
Patrimonio gestito $501,276,827
Valuta di base USD
Umbrella AUM (22/gen/2021) $24,971,632,345

ESG Characteristics

(Index 20/gen/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) B
Quality Score (0-10) 1.83
Carbon Intensity 18.36

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

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