Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc
Fund components
Primi 10 titoli al 03/mar/2021 (%)
Nome | ISIN | Cusip | Peso |
---|---|---|---|
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 31/12/2049 | US539439AG42 | 539439AG4 | 2,58% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 12/27/2169 | US539439AU36 | 539439AU3 | 2,38% |
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP P VAR 31/12/2049 | US780097BB64 | 780097BB6 | 2,38% |
NORDEA BANK ABP VAR 31/12/2049 | US65559D2A65 | 65559D2A6 | 2,34% |
UNICREDIT SPA VAR 31/12/2049 | XS1046224884 | T9T20LTJ7 | 2,26% |
WESTPAC BANKING CORP/NEW ZEALA VAR 31/12/2049 | US96122UAA25 | 96122UAA2 | 2,17% |
BANCO SANTANDER SA VAR 31/12/2049 | XS1951093894 | E2R99CQ59 | 2,11% |
CREDIT AGRICOLE SA VAR 31/12/2049 | USF22797RT78 | F22797RT7 | 2,01% |
DEUTSCHE BANK AG VAR 31/12/2049 | US251525AN16 | 251525AN1 | 2,01% |
STANDARD CHARTERED P VAR GBUSD 02/04/69 USD | USG84228CQ91 | G84228CQ9 | 1,93% |
Securities lending
What is Securities Lending?
Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.
When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.
Quanti ricavi vanno nell’ETF?
L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.
Rischi da considerare
Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:
- il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
- Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.
Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.
Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.
Informazioni sul prestito titoli
Revenue trattenute dal fondo | 90% |
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato | 30% |
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata | 90% |
Revenue earned YTD (28/gen/2021) | $2419.33 |
Valore della garanzia detenuta
as of 03/mar/2021 (%)
Top 10 Collateral Exposures as of 03/mar/2021
Nome | Cusip | ISIN | Peso |
---|---|---|---|
REPUBLIK OSTERREICH | EF2394403 | AT0000A001X2 | 5,60% |
EUROPEAN INVESTMENT VAR 00/02/22 | EK7475859 | XS1190980927 | 5,60% |
FRENCH REPUBLIC OAT | EJ0036891 | FR0011196856 | 5,60% |
AUSTRALIA, COMM.OF | EI6831487 | AU3TB0000101 | 5,60% |
EUROPEAN INVESTMENT | EI4138869 | XS0544644957 | 5,10% |
BUNDESREPUBLIK DEUT | EC2153012 | DE0001135143 | 4,40% |
BUNDESREPUBLIK DEUT VAR 15/04/23 | EJ0993182 | DE0001030542 | 4,30% |
EUROPEAN INVESTMENT | EG2309706 | XS0290050524 | 4,10% |
BUNDESREPUBLIK DEUT VAR 15/04/30 | EK1581793 | DE0001030559 | 3,40% |
Other | N/A | N/A | 56,00% |
Informazioni principali
Bloomberg | AT1 LN |
ISIN | IE00BFZPF322 |
Ticker Bloomberg dell'indice | IBXXC1D3 |
Commissione di gestione | 0,39% |
NAV (03/mar/2021) | $25.52 |
Patrimonio gestito | $1,118,993,038 |
Valuta di base | USD |
Securities lending | Yes |
Umbrella AUM (03/mar/2021) | $5,328,594,014 |
Profilo ESG
(Index 03/mar/2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
Quality Score (0-10) | 10 |
Carbon Intensity | 3.94 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
Principali rischi del Fondo
Capitale non garantito: Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperare l’interasommainvestita.
Indicizzazione: Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacitàdireplicarel’Indicediriferimento.
Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsapertinentedapartedelmarketmaker.
Titoli high yield: Il Fondo deterrà una quantità elevata di titoli di debito di minor qualità creditizia, che potranno comportare ampie fluttuazioni del valore del FondooincideresullaliquiditàdelFondoindeterminatecircostanze.
Obbligazioni contingenti convertibili: Il Fondo investe in obbligazioni contingenti convertibili, un tipo di titolo di debito societario che può essere convertito in azioni o patire una svalutazione del capitale al verificarsi di un evento predeterminato. Ove accadesse, il Fondo potrebbe subire perdite. Altri rischi rilevanti includono il rischiodiliquiditàediinsolvenza.
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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.