Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc
Index components
Top 10 des expositions au 15 janv. 2021 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| CLEVELAND CLIFFS ORD | US1858991011 | 0,70 % |
| NEOGENOMICS ORD | US64049M2098 | 0,63 % |
| POWER INTEGRATIONS ORD | US7392761034 | 0,59 % |
| YETI HOLDINGS ORD | US98585X1046 | 0,59 % |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS ORD | US46269C1027 | 0,58 % |
| OMNICELL ORD | US68213N1090 | 0,55 % |
| CROCS ORD | US2270461096 | 0,54 % |
| SAIA ORD | US78709Y1055 | 0,54 % |
| EXPONENT ORD | US30214U1025 | 0,52 % |
| CHART INDUSTRIES ORD | US16115Q3083 | 0,51 % |
Fund components
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| ADIENT PLC | IE00BD845X29 | 6,71 % |
| HELMERICH PAYNE | US4234521015 | 4,19 % |
| POLARIS INDUSTRIES INC | US7310681025 | 4,15 % |
| HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 3,12 % |
| ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 3,07 % |
| AEGION CORP | US00770F1049 | 3,05 % |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 3,01 % |
| DXP ENTERPRISES INC | US2333774071 | 2,85 % |
| HOMESTREET INC | US43785V1026 | 2,83 % |
| CALAMP CORP | US1281261099 | 2,77 % |
| CYTOKINETICS INC | US23282W6057 | 2,72 % |
| TG THERAPEUTICS INC | US88322Q1085 | 2,56 % |
| AMBAC FINANCIAL GROUP INC | US0231398845 | 2,38 % |
| RADNET INC | US7504911022 | 2,31 % |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 2,17 % |
| OMV AG | AT0000743059 | 1,95 % |
| DSV PANALPINA A S | DK0060079531 | 1,94 % |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 1,94 % |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,89 % |
| ADECOAGRO SA | LU0584671464 | 1,75 % |
| LIECHTENSTEIN LANDESBANK | LI0355147575 | 1,74 % |
| SIXT AG - PRFD | DE0007231334 | 1,72 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,71 % |
| COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 1,70 % |
| OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 1,65 % |
| TALOS ENERGY INC | US87484T1088 | 1,58 % |
| SONAE | PTSON0AM0001 | 1,53 % |
| CONSOL ENERGY INC | US20854L1089 | 1,23 % |
| CASTELLUM AB | SE0000379190 | 0,990 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,980 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,980 % |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,970 % |
| K+S AG-REG | DE000KSAG888 | 0,970 % |
| UPONOR OYJ | FI0009002158 | 0,970 % |
| ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN | DE0005659700 | 0,920 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 0,890 % |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 0,880 % |
| ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 0,870 % |
| WILH. WILHELMSEN ASA | NO0010571680 | 0,870 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,870 % |
| COLOPLAST-B | DK0060448595 | 0,870 % |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,850 % |
| JOST WERKE AG | DE000JST4000 | 0,830 % |
| SPAR NORD BANK A/S | DK0060036564 | 0,830 % |
| INTERROLL HOLDING AG-REG | CH0006372897 | 0,820 % |
| MAPFRE SA | ES0124244E34 | 0,790 % |
| HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,730 % |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,720 % |
| VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 0,640 % |
| ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,640 % |
| 1u1 DRILLISCH AG | DE0005545503 | 0,620 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,610 % |
| KINNEVIK AB - B | SE0014684528 | 0,600 % |
| ADVA AG OPTICAL NETWORKING | DE0005103006 | 0,590 % |
| POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,550 % |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | US9842451000 | 0,510 % |
| CATENA AB | SE0001664707 | 0,500 % |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | SE0000455057 | 0,470 % |
| KADMON HOLDINGS INC | US48283N1063 | 0,450 % |
| TETHYS OIL AB | SE0014399424 | 0,380 % |
| WUESTENROT _ WUERTTEMBERG | DE0008051004 | 0,370 % |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 0,350 % |
| NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,320 % |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | CH0012255151 | 0,290 % |
| PER AARSLEFF A/S-CL B | DK0060700516 | 0,240 % |
| THERMON GROUP HOLDINGS INC | US88362T1034 | 0,200 % |
| BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,200 % |
| HORNBACH HOLDING AG CO KGA | DE0006083405 | 0,190 % |
| ALK-ABELLO A/S | DK0060027142 | 0,190 % |
| NILFISK HOLDING A/S | DK0060907293 | 0,190 % |
| ZEHNDER GROUP AG-BR | CH0276534614 | 0,190 % |
| DUFRY AG-REG | CH0023405456 | 0,190 % |
| NOBINA AB | SE0007185418 | 0,190 % |
| BERTRANDT AG | DE0005232805 | 0,190 % |
| AEGON NV | NL0000303709 | 0,190 % |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 0,180 % |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-A | DK0010244425 | 0,170 % |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | DE0006916604 | 0,150 % |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 0,110 % |
| IMCD NV | NL0010801007 | 0,110 % |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,110 % |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,110 % |
| VISCOFAN SA | ES0184262212 | 0,100 % |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0000107419 | 0,0800 % |
| DIGITAL TURBINE INC | US25400W1027 | 0,0700 % |
| INVESTOR AB-A SHS | SE0000107401 | 0,0600 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0600 % |
| BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE | BE0003008019 | 0,0600 % |
| SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,0500 % |
| DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 0,0500 % |
| SONAE | PTSON0AM0001 | 0,0400 % |
| ARGENX SE | NL0010832176 | 0,0300 % |
| COMPUGROUP MEDICAL AG | DE000A288904 | 0,0300 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0300 % |
| ALCOA CORP | US0138721065 | 0,0200 % |
| NEW RELIC INC | US64829B1008 | 0,0200 % |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | US0434361046 | 0,0200 % |
| CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,0200 % |
| BJ'S RESTAURANTS INC | US09180C1062 | 0,0200 % |
| AAK AB | SE0011337708 | 0,0200 % |
| CHAMPIONX CORPS | US15872M1045 | 0,0200 % |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,0200 % |
| MIDDLEBY CORP | US5962781010 | 0,0200 % |
| ATARA BIOTHERAPEUTICS INC | US0465131078 | 0,0100 % |
| WORKIVA INC | US98139A1051 | 0,0100 % |
| HARVARD BIOSCIENCE INC | US4169061052 | 0,0100 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,0100 % |
| QUOTIENT TECHNOLOGY INC | US7491191034 | 0,0100 % |
| PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,0100 % |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | SE0000106270 | 0,0100 % |
| MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0100 % |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 0,0100 % |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A | US34417P1003 | 0,0100 % |
| SHOP APOTHEKE EUROPE NV | NL0012044747 | 0,0100 % |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,0100 % |
| JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,0100 % |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | DE0005190037 | 0,0100 % |
| ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,0100 % |
| STONERIDGE INC | US86183P1021 | 0,0100 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0100 % |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,0100 % |
| BALOISE HOLDING AG - REG | CH0012410517 | 0,0100 % |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,0100 % |
| LIVERAMP HOLDINGS INC | US53815P1084 | 0,0100 % |
| RAMBUS INC | US7509171069 | 0,0100 % |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT | US1091941005 | 0,0100 % |
| FUCHS PETROLUB SE-PREF | DE0005790430 | 0,0100 % |
| PROS HOLDINGS INC | US74346Y1038 | 0,0100 % |
| KIRBY CORP | US4972661064 | 0,0100 % |
| VANDA PHARMACEUTICALS INC | US9216591084 | 0,0100 % |
| ORTHOFIX MEDICAL INC | US68752M1080 | 0,0100 % |
| PRA GROUP INC | US69354N1063 | 0,0100 % |
| TRIMAS CORP | US8962152091 | 0,0100 % |
| NEOPHOTONICS CORP | US64051T1007 | 0,0100 % |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,0100 % |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | SE0008321293 | 0,0100 % |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,0100 % |
| CARGURUS INC | US1417881091 | 0,0100 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | 0,0100 % |
| ALTRI SGPS SA | PTALT0AE0002 | 0,0100 % |
| WILLIAM DEMANT HOLDING | DK0060738599 | 0,0100 % |
| MASIMO CORP | US5747951003 | 0,0100 % |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | US01609W1027 | 0,0100 % |
| CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC | US1416191062 | 0,0100 % |
| VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | 0,0100 % |
| ARCUS BIOSCIENCES INC | US03969F1093 | 0,0100 % |
| FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,0100 % |
| DNO INTERNATIONAL ASA | NO0003921009 | 0,0100 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0100 % |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,00 % |
| HEALTHSTREAM INC | US42222N1037 | 0,00 % |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,00 % |
| ORASURE TECHNOLOGIES INC | US68554V1089 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 19 avr. 2021 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Goldman Sachs | 75.63% |
| Morgan Stanley | 24.37% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | USML LN |
| ISIN | IE00BH3YZ803 |
| Code Bloomberg Benchmark | SPTRSMCN |
| Frais de gestion | 0,14 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (20 avr. 2021) | $57.93 |
| AUM | $3,937,655 |
| Devise | USD |
| Umbrella AUM (20 avr. 2021) | $27,453,466,434 |
Profil ESG
(Index 20 avr. 2021)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 4.60 |
| Carbon Intensity | 89.59 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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