Country exposure

as of 24 nov. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 24 nov. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 8,07 %
AMAZON.COM INC US0231351067 7,37 %
APPLE INC US0378331005 6,53 %
NETFLIX INC US64110L1061 4,66 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,09 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 3,47 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 2,50 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,40 %
ADOBE INC US00724F1012 2,15 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,89 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,88 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,79 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,76 %
ABBVIE INC US00287Y1091 1,76 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 1,70 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 1,68 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 1,55 %
SAP SE DE0007164600 1,54 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,47 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,33 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,29 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 1,11 %
US BANCORP US9029733048 1,10 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 1,07 %
AUTOZONE INC US0533321024 1,06 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 1,05 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 1,05 %
CENTENE CORP US15135B1017 1,02 %
SERVICENOW INC US81762P1021 1,00 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,960 %
HERSHEY CO/THE US4278661081 0,960 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,950 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,940 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,930 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,930 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,920 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,920 %
RWE AG DE0007037129 0,900 %
QORVO INC US74736K1016 0,880 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,860 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,810 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,750 %
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR US88034P1093 0,680 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,660 %
FIVE9 INC US3383071012 0,650 %
CIGNA CORP US1255231003 0,640 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,600 %
PERKINELMER INC US7140461093 0,590 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,540 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,540 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,530 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,470 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,410 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,400 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,390 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,360 %
CROCS INC US2270461096 0,360 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,360 %
WINTRUST FINANCIAL CORP US97650W1080 0,300 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,300 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,300 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,290 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,280 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,270 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,270 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,260 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,250 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,240 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,230 %
MORNINGSTAR INC US6177001095 0,230 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,220 %
AEGON NV NL0000303709 0,220 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,210 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,200 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,200 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,200 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,180 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,150 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,100 %
REPSOL SA ES0173516115 0,100 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,100 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,100 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,100 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,0800 %
VEON LTD US91822M1062 0,0800 %
OMV AG AT0000743059 0,0800 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,0800 %
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,0800 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0800 %
LOUISIANA-PACIFIC CORP US5463471053 0,0800 %
TRITON INTERNATIONAL LTD/BER BMG9078F1077 0,0800 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0700 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,0700 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,0700 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0700 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,0700 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,0700 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0700 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,0700 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,0700 %
STEEL DYNAMICS INC US8581191009 0,0600 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0600 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,0600 %
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,0600 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,0600 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0600 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0600 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0600 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0600 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0600 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0500 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0500 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,0500 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,0500 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0500 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,0500 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,0500 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0500 %
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,0500 %
WERNER ENTERPRISES INC US9507551086 0,0500 %
PLEXUS CORP US7291321005 0,0400 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,0400 %
FLUIDIGM CORP US34385P1084 0,0400 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,0400 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0400 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0400 %
ABM INDUSTRIES INC US0009571003 0,0400 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,0400 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,0400 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0400 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,0400 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0400 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0400 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0400 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,0300 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,0300 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,0300 %
RE/MAX HOLDINGS INC-CL A US75524W1080 0,0300 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,0300 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,0300 %
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,0300 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,0300 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,0300 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,0300 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,0300 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0300 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,0300 %
TEGNA INC US87901J1051 0,0300 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,0300 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,0300 %
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS US92828Q1094 0,0300 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0300 %
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,0300 %
POWELL INDUSTRIES INC US7391281067 0,0300 %
CONDUENT INC US2067871036 0,0300 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,0300 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0300 %
PDC ENERGY INC US69327R1014 0,0300 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0300 %
HOPE BANCORP INC US43940T1097 0,0300 %
DOMTAR CORP US2575592033 0,0300 %
FORTERRA INC US34960W1062 0,0200 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,0200 %
TECHTARGET US87874R1005 0,0200 %
360 FINANCE INC -ADR US88557W1018 0,0200 %
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 0,0200 %
CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 0,0200 %
CENTURY COMMUNITIES INC US1565043007 0,0200 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0200 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,0200 %
CBIZ INC US1248051021 0,0200 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0200 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0200 %
FUNKO INC-CLASS A US3610081057 0,0200 %
HCI GROUP INC US40416E1038 0,0200 %
PROVIDENCE SERVICE CORP US7438151026 0,0200 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0200 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,0200 %
EPLUS INC US2942681071 0,0200 %
VERITIV CORP US9234541020 0,0200 %
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,0200 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,0200 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,0200 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,0200 %
EGAIN CORP US28225C8064 0,0200 %
SURMODICS INC US8688731004 0,0200 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0200 %
JAMES RIVER GROUP HOLDINGS L BMG5005R1079 0,0200 %
BEACON ROOFING SUPPLY INC US0736851090 0,0200 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0200 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0200 %
KBR INC US48242W1062 0,0200 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,0200 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,0200 %
SIERRA BANCORP US82620P1021 0,0200 %
COVENANT LOGISTICS GROUP INC US22284P1057 0,0200 %
BARRETT BUSINESS SVCS INC US0684631080 0,0200 %
TOMTOM NL0013332471 0,0200 %
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,0200 %
CORE-MARK HOLDING CO INC US2186811046 0,0200 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,0200 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0200 %
MAGNACHIP SEMICONDUCT US55933J2033 0,0200 %
MARINUS PHARMACEUTICALS INC US56854Q2003 0,0200 %
COMMERCIAL METALS CO US2017231034 0,0200 %
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,0100 %
FERRO CORP US3154051003 0,0100 %
PENN VIRGINIA CORP US70788V1026 0,0100 %
MACATAWA BANK CORP US5542251021 0,0100 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,0100 %
SCHOLASTIC CORP US8070661058 0,0100 %
CALAVO GROWERS INC US1282461052 0,0100 %
FIRST MIDWEST BANCORP INC/IL US3208671046 0,0100 %
IRADIMED CORP US46266A1097 0,0100 %
HESKA CORP US42805E3062 0,0100 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,0100 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,0100 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,0100 %
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,0100 %
VOYAGER THERAPEUTICS INC US92915B1061 0,0100 %
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,0100 %
OOMA INC US6834161019 0,0100 %
LUMINEX CORP US55027E1029 0,0100 %
DUCOMMUN INC US2641471097 0,0100 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,0100 %
CAMDEN NATIONAL CORP US1330341082 0,0100 %
TRIUMPH BANCORP INC US89679E3009 0,0100 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,0100 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,0100 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0100 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,0100 %
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,0100 %
QAD INC-A US74727D3061 0,0100 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,0100 %
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,0100 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0100 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100 %
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES US74386T1051 0,0100 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0100 %
ACCURAY INC US0043971052 0,0100 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0100 %
VECTRUS INC US92242T1016 0,0100 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,0100 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0100 %
INTERDIGITAL INC US45867G1013 0,0100 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,0100 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0100 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0100 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,0100 %
RAMBUS INC US7509171069 0,0100 %
STABILUS SA LU1066226637 0,0100 %
MCBC HOLDINGS INC US57637H1032 0,0100 %
CASA SYSTEMS INC US14713L1026 0,0100 %
KBC ANCORA BE0003867844 0,0100 %
ARGO GROUP INTERNATIONAL BMG0464B1072 0,0100 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,0100 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,0100 %
SPOK HOLDINGS INC US84863T1060 0,0100 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,0100 %
SPERO THERAPEUTICS INC US84833T1034 0,0100 %
INVACARE CORP US4612031017 0,0100 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,0100 %
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES US03820J1007 0,0100 %
WIDEOPENWEST INC US96758W1018 0,0100 %
VECTOR GROUP LTD US92240M1080 0,0100 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,0100 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,0100 %
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ FI4000048418 0,0100 %
TREDEGAR CORP US8946501009 0,0100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,0100 %
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS US02553E1064 0,0100 %
TOWNE BANK US89214P1093 0,0100 %
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,0100 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0100 %
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES US0482692037 0,0100 %
GLU MOBILE INC US3798901068 0,0100 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,0100 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0100 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0100 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,0100 %
ATN INTERNATIONAL INC US00215F1075 0,0100 %
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,0100 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0100 %
HINGHAM INSTITUTION FOR SVGS US4333231029 0,0100 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,0100 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0100 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,0100 %
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,00 %
GRAY TELEVISION INC US3893751061 0,00 %
CEVA INC US1572101053 0,00 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,00 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,00 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,00 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,00 %
INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN US45845P1084 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
CALAMP CORP US1281261099 0,00 %
ALDEYRA THERAPEUTICS INC US01438T1060 0,00 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,00 %
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,00 %
MITEK SYSTEMS INC US6067102003 0,00 %
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,00 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,00 %
AIRGAIN INC US00938A1043 0,00 %
INOGEN INC US45780L1044 0,00 %
FARMER BROS CO US3076751086 0,00 %
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
KNOLL INC US4989042001 0,00 %
HARROW HEALTH INC US4158581094 0,00 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,00 %
RAYONIER ADVANCED MATERIALS US75508B1044 0,00 %
SYKES ENTERPRISES INC US8712371033 0,00 %
PZENA INVESTMENT MANAGM-CL A US74731Q1031 0,00 %
SHENANDOAH TELECOMMUNICATION US82312B1061 0,00 %
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,00 %
OCULAR THERAPEUTIX INC US67576A1007 0,00 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,00 %
GMS INC US36251C1036 0,00 %
NOW INC US67011P1003 0,00 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,00 %
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,00 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,00 %
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,00 %
COHU INC US1925761066 0,00 %
SVMK INC US78489X1037 0,00 %
WELBILT INC US9490901041 0,00 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,00 %
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,00 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00 %
BRINKER INTERNATIONAL INC US1096411004 0,00 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,00 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,00 %
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,00 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,00 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00 %
ENNIS INC US2933891028 0,00 %
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 0,00 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,00 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,00 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,00 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
MESA AIR GROUP INC US5904791358 0,00 %
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I US29103W1045 0,00 %
ARAVIVE INC US03890D1081 0,00 %
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC US68621F1021 0,00 %
USA TRUCK INC US9029251066 0,00 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,00 %
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC US00191G1031 0,00 %
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 0,00 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,00 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 24 nov. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 79.86%
Morgan Stanley 16.02%
JP Morgan Chase Bank 2.33%
Société Générale 1.78%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SPXS LN
ISIN IE00B3YCGJ38
Code Bloomberg Benchmark SPTR500N
Frais de gestion 0,05 %
NAV (25 nov. 2020) $674.14
AUM $10,417,766,702
Devise USD
Umbrella AUM (25 nov. 2020) $22,884,096,325

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

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Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,045% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’a pas d’impact sur la valeur liquidative du fonds, et n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.