Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
Description du produit
L'Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist vise à fournir aux investisseurs des performances (avant imputation des frais) en ligne avec l’évolution du prix et du rendement de l’indice S&P 500® Low Volatility High Dividend Net Total Return (indice bifactoriel) en USD en détenant, autant que faire se peut, l’ensemble des composants de l’indice et en appliquant les mêmes pondérations. Les composants de l’indice sont révisés deux fois par an en janvier et en juillet.
L’indice S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (l’« indice de référence ») mesure la performance des 50 valeurs à rendement du dividende élevé les moins volatiles du S&P 500, tout en répondant à des critères de diversification, de volatilité et de facilité de négociation. Il cherche à atteindre le meilleur équilibre entre rendement du dividende et volatilité. Tous les composants de l’indice S&P 500 sont classés par ordre décroissant sur la base de leur rendement du dividende sur 12 mois glissants. Les 75 premières valeurs sont sélectionnées, sachant que le nombre de valeurs par secteur (selon la classification GICS®) est plafonné à 10. Les 50 titres présentant la plus faible volatilité effective sont sélectionnés et pondérés selon le rendement du dividende ; chaque composant est plafonné à 3 % et chaque secteur GICS est plafonné à 25 %.
Informations sur l'indice et le sponsor de l'indice - Vous pouvez obtenir plus d'informations en visitant le site internet de S&P Dow Jones Indices. Veuillez noter qu'en utilisant ce lien, vous quitterez le site internet d'Invesco. Les opinions et opinions exprimées par la suite ne sont pas celles d'Invesco.
Information de cotation
London Stock Exchange | |
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Devise de cotation | USD |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | HDLV |
Code Bloomberg | HDLV LN |
Bloomberg iNAV | HDLVUSIV |
Code Reuters | HDLV.L |
Reuters iNAV | HDLVUSiv.P |
WKN | A14RHD |
Valor | 27927617 |
Sedol | BWTN6Z0 |
Aujourd'hui (6 mars 2021) | |
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London Stock Exchange | |
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Devise de cotation | GBX |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | HDLV |
Code Bloomberg | HDLG LN |
Bloomberg iNAV | HDLVGBIV |
Code Reuters | HDLG.L |
Reuters iNAV | HDLVGBiv.P |
WKN | A14RHD |
Valor | 27927617 |
Sedol | BWZMM75 |
Aujourd'hui (6 mars 2021) | |
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Euronext Paris | |
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Devise de cotation | EUR |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | HDLV |
Code Bloomberg | HDLV FP |
Bloomberg iNAV | HDLVEUIV |
Code Reuters | HDLV.PA |
Reuters iNAV | HDLVEUiv.P |
WKN | A14RHD |
Valor | 27927617 |
Aujourd'hui (6 mars 2021) | |
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Borsa Italiana | |
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Devise de cotation | EUR |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | HDLV |
Code Bloomberg | HDLV IM |
Bloomberg iNAV | HDLVEUIV |
Code Reuters | HDLV.MI |
Reuters iNAV | HDLVEUiv.P |
WKN | A14RHD |
Valor | 27927617 |
Aujourd'hui (6 mars 2021) | |
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Deutsche Börse (Xetra) | |
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Devise de cotation | EUR |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | HDLV |
Code Bloomberg | HDLV GY |
Bloomberg iNAV | HDLVEUIV |
Code Reuters | HDLV.F |
Reuters iNAV | HDLVEUiv.P |
WKN | A14RHD |
Valor | 27927617 |
Aujourd'hui (6 mars 2021) | |
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SIX Swiss Exchange | |
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Devise de cotation | USD |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | HDLV |
Code Bloomberg | HDLV SW |
Bloomberg iNAV | HDLVUSIV |
Code Reuters | HDLV.S |
Reuters iNAV | HDLVUSiv.P |
WKN | A14RHD |
Valor | 27927617 |
Aujourd'hui (6 mars 2021) | |
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Information sur le rendement (5 mars 2021) | |
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Taux de distribution | 3,92 % |
Informations clés
Code Bloomberg | HDLV LN |
ISIN | IE00BWTN6Y99 |
Code Bloomberg Benchmark | SP5LVHDN |
Frais de gestion | 0,30 % |
NAV (5 mars 2021) | $31.43 |
AUM | $90,229,134 |
Devise | USD |
Umbrella AUM (4 mars 2021) | $6,231,872,668 |
Profil ESG
(Index 4 mars 2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 5.72 |
Carbon Intensity | 650.08 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
Principaux risques liés au fonds
Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du Fonds sous l'effet de facteurs extérieurs.
Pour répliquer l'Indice, le Fonds peut parfois être concentré dans un nombre réduit de secteurs. Les investisseurs doivent être prêts à accepter un degré de
risque plus élevé que pour un fonds plus largement diversifié à travers différents secteurs.
Bien que le Gestionnaire d’investissement surveille en permanence la performance du Fonds par rapport à celle de l’Indice concerné, il ne saurait être garanti que le Fonds répliquera la performance de l’Indice.
Si le Fonds n'est pas en mesure de détenir les titres dans les proportions exactes requises, sa capacité à répliquer l'Indice en sera affectée.
Les actions du Fonds étant cotées sur une ou plusieurs places boursières, il est possible que les demandes d’achat ou de vente les concernant soient insuffisantes et que leur prix diffère alors de la valeur liquidative en vigueur du Fonds.
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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.