Exposition sectorielle

as of 24 nov. 2020 (%)

Country exposure

as of 24 nov. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 6,04 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 5,75 %
T-MOBILE US INC US8725901040 5,10 %
NETFLIX INC US64110L1061 4,81 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 3,27 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 3,27 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 3,24 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 2,91 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 2,87 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 2,52 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,48 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 2,44 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 2,04 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 2,01 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,88 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,86 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,85 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 1,61 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,53 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 1,48 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,43 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,34 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,13 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,04 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,990 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,980 %
OMV AG AT0000743059 0,950 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,910 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,910 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,900 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,900 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,890 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,820 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,810 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,810 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,800 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,800 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,800 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,800 %
SAP SE DE0007164600 0,780 %
POPULAR INC PR7331747001 0,780 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,770 %
KANSAS CITY SOUTHERN US4851703029 0,770 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,760 %
WYNDHAM DESTINATIONS INC US98310W1080 0,750 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,750 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,750 %
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,740 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,680 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,680 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,670 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,650 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,630 %
TWITTER INC US90184L1026 0,600 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,580 %
ADOBE INC US00724F1012 0,570 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,560 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,560 %
GENERAC HOLDINGS INC US3687361044 0,550 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,540 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,520 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,520 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,510 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,510 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,500 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,490 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,470 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,440 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,420 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,380 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,380 %
BKW AG CH0130293662 0,350 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,340 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,310 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,280 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,260 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,240 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,200 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,190 %
AEGON NV NL0000303709 0,190 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,190 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,170 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,170 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,170 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,170 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,170 %
MAPFRE SA ES0124244E34 0,0800 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0600 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0600 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0400 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0400 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS SE0007100607 0,0300 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0200 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0200 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0200 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0100 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,00 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,00 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 24 nov. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 77.06%
Morgan Stanley 22.94%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XLCS LN
ISIN IE00BG7PP820
Code Bloomberg Benchmark SPSUCSUN
Frais de gestion 0,14 %
NAV (25 nov. 2020) $56.95
AUM $478,914,965
Devise USD
Umbrella AUM (25 nov. 2020) $22,884,096,325

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

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