Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF (GS EFI Europe ETF) Acc

Descripción de producto

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice Goldman Sachs Equity Factor Index Europe EUR (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.

El índice de referencia ofrece una amplia exposición a la renta variable europea. Su objetivo es superar a los índices de referencia tradicionales, tanto en términos de rentabilidad absoluta como de rentabilidad ajustada al riesgo, haciendo hincapié en cinco factores que pueden contribuir a los resultados de la renta variable: Beta bajo, Size, Value, Momentum y Quality. Está diseñado para maximizar la exposición a estos factores, al tiempo que controla el riesgo país y el riesgo de sector frente a los índices de referencia ponderados por capitalización de mercado.

El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta de acciones que suele generar la mayor parte de la rentabilidad del fondo, pero en general, no serán las mismas que las del índice de referencia. El fondo también utiliza «unfunded swaps», que son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice y la cesta de acciones mantenida. El objetivo es conseguir una rentabilidad más sistemática y más ajustada a la del índice de referencia que la que se obtendría en general a través de la mera replicación física.

Información título

Información general
Divisa base EUR
Tratamiento del dividendo Reinversión continua
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 6/1/2015
Acciones existentes 133 286
Mercado de valores London Stock Exchange
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Más información
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Si
Con pasaporte en Austria, Chile (Institucional), Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Institucional), Italy, Luxembourg, Mexico (Institucional), Netherlands, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Suecia, Switzerland, United Kingdom
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Réplica física con cobertura de swaps
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 30 November
Información fiscal para inversores alemanes
Equity ratio 100,0000
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets plc
Gestor Invesco Investment Management Limited
Gestor de inversiones Assenagon Asset Management S.A.
Administrador del fondo Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Trustee Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auditor KPMG
Promoter Invesco Investment Management Limited

Información importante

Ticker de Bloomberg EFIE LN
ISIN IE00BMW3NY56
Ticker Bloomberg del índice de referencia GSRPEXEN
Comisión de gestión 0,45%
Coste del swap 0,00%
NAV (29/7/2021) €179.51
AUM €23,925,669
Divisa base EUR
Umbrella AUM (29/7/2021) €25,672,965,934

Perfil ESG

(Index 29/7/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.19
Carbon Intensity 140.30

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Los riesgos particulares asociados o relacionados con la inversión en mercados emergentes incluyen, entre otros, menos liquidez, volatilidad en los precios, fluctuaciones de las divisas y cambios en las condiciones económicas, políticas, regulatorias y gubernamentales que pueden afectar el rendimiento del Fondo. 

Ni Goldman Sachs International ni sus filiales patrocinan, respaldan, comercializan o promueven el fondo cotizado (individual y conjuntamente, «Goldman»). Goldman no formula declaraciones y garantías, expresas o implícitas, sobre la conveniencia de invertir en valores en general o en el fondo cotizado en particular o la capacidad del índice de seguir la evolución general del mercado. El índice cuenta con el patrocinio de Goldman Sachs International. Goldman Sachs International ha contratado a Axioma, Inc. (el agente de cálculo de las ponderaciones) para determinar en su nombre los valores que integrarán el índice y sus correspondientes ponderaciones, a partir de una metodología desarrollada por Goldman Sachs International. Axioma, Inc. no respalda, promueve o garantiza la calidad, la precisión y/o la integridad del índice ni de cualquier producto vinculado al índice y declina toda responsabilidad en relación con el índice o cualquier producto vinculado al índice. Goldman Sachs Equity Factor Index World Net TR (el «índice») es propiedad exclusiva de Goldman Sachs International, que ha contratado a S&P Opco, LLC (sociedad dependiente de S&P Dow Jones Indices LLC) («S&P Dow Jones Indices») el cálculo y el mantenimiento del índice. S&P® es una marca comercial registrada de Standard & Poor’s Financial Services LLC («SPFS»); Dow Jones® es una marca comercial registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC («Dow Jones»); S&P Dow Jones Indices cuenta con licencia con respecto a estas marcas comerciales. Ni S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones ni cualquiera de sus filiales respaldan o promueven el índice, por lo que ninguna será responsable por cualesquiera errores u omisiones en los cálculos del índice.

La información sobre rentabilidad en esta página web se refiere al rendimiento pasado y a la rentabilidad simulada. El proveedor del índice ha simulado el rendimiento del índice Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index antes del 23 de abril de 2014. La rentabilidad simulada se calcula utilizando las reglas de índice. Rentabilidades pasadas (real o simulada) no son un indicador fiable del rendimiento futuro.​ 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. Datos de rentabilidad simulada: se simula la rentabilidad histórica del Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index (el "Índice") y utiliza circunstancias hipotéticas para estimar cómo podría haber funcionado el Índice antes de su existencia real. Invesco no ofrece garantías de que el Índice operará o hubiera operado en el pasado de manera consistente con las simulaciones proporcionadas. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.